一带一路大战略是生逢其时,该战略在明后数年将进入加速期。如果说“一路一带”是中国一路带着小伙伴玩,那么A股市场上就是“一路一带”一路带着大盘指数玩。当“一路一带”这个崭新的全球化战略开始落实之后,我们认为,A股市场将进入“中国创造”和“中国制造”比翼齐飞的系统性行情阶段。
“一路一带”版图上的利好包括交通运输、建筑材料、能源建设、商贸旅游、钢铁、机械设备等行业,其中交通运输、建筑材料和能源建设成为最受关注三大行业。在这个版图上,涉及到的上市公司共计571家,总市值高达69581.34亿元,其中,江苏、浙江和广东省内受益上市公司的数量名列前三。
兴业证券认为,“一带一路”促进中国-东盟自贸区升级,北部湾港将迎来发展的黄金机遇。将三港整合,资源重整后,公司将朝着李克强总理提出的千万TEU大港的目标前进,打造西南区域航运中心,”海上丝绸之路“重要门户。
江苏省连云港市研究审议《关于推进2015年“一带一路”交汇点建设的实施方案》。主要涉及道路、贸易、政策等方面具体建设问题。同时,江苏将召开沿海城市推进会,打造连云港这一“一带一路”出海口。连云港等相关个股将受益。
中金公司发布研报认为,公司的区域竞争优势明显,且背靠母公司平台,保证收入稳定增长,但在地产转暖之前仍面临利润率下行的压力。西部建设收入维持快速增长市场份额提升。政策松绑和流动性改善下,估值继续下行的空间有限。
据报道,“一带一路”规划已经获批即将正式出台,新疆以及连云港两大起始点将率先突破。从整个"一带一路"辐射的区域来看,五大区域相关股票有望迎来爆发:第一,新疆板块。如北新路桥、西部建设、新疆城建等股票有望直接受益。
广发证券认为,今年新疆需求意外下滑,新疆水泥价格持续低迷,公司盈利也进一步恶化,不过券商认为目前区域市场已处于底部,明年新疆市场存在改善预期;券商预计公司2014-2016年 EPS 分别为 0.01、0.21、0.43,维持“持有”评级。
新疆自治区第十二届人民代表大会第三次会议定1月20日召开,审议推进丝绸之路经济带核心区方案。在近期拟定的新疆“十三五”《规划纲要》中,新疆国资委领导表示,围绕丝绸之路经济带核心区建设,将给予本土企业相关政策扶持。