解码十月十大牛股暴涨基因

2016-11-04 第132期0人参与

10月份,A股市场呈现缓步“上台阶”的走势,沪指月累计涨幅达3.19%,深证成指月累计涨幅为1.29%。在此背景下,个股表现也十分活跃,其中资产重组、股权转让、填权概念等热门题材类概念股的表现最为突出。数据统计显示,10月份,两市共有1311只个股累计涨幅跑赢上证指数,占比44.38%,其中,中际装备、煌上煌、国栋建设、四川双马、西王食品、名家汇、福建金森、金轮股份、海德股份、沙隆达A跻身10月份十大牛股(剔除9月份以来上市的次新股),期间累计涨幅分别达到93.38%、81.45%、77.86%、75.47%、74.93%、65.65%、60.93%、54.24%、53.26%和53.09%。【详细】

牛股基因

 10月结束,对于10月的市况总体还是令人满意,沪指16个交易日里上涨3.19%,深证成指月累计涨幅为1.29%。个股表现开花,多只个股上涨,并创阶段性新高。虽然,市场并未有大涨的市场表现,但震荡行情,也催生了不少表现优异,令市场惊雀的个股,其中1311只个股累计涨幅跑赢上证指数,占比44.38%。分析发现这些个股主要集中在以下几个方面。

暴涨基因之股权转让概念

股权转让题材成为上述个股普遍具备的特征,其中,国栋建设、四川双马等股权转让概念龙头股10月份表现强势,期间股价均飙升逾七成,昨日这2只股票均以涨停价报收。其中,四川双马原大股东拉法基8月22日宣布退出第一大股东位置,拥有IDG背景的和谐恒源实际控制人林栋梁将成为上市公司新的实际控制人。此举引爆了四川双马股价连续涨停,在短短的2个多月,四川双马从7元一路涨至昨日最高32.04元,大幅上涨约357.71%,10月份累计涨幅高达75.47%,股价创出历史新高。

国栋建设10月8日发布公告称,其正积极向正源地产转让3.58亿股股权,占国栋建设股本的23.7%,价格为7元/股。如上述股份转让最终实施完成,公司的控股股东将变更为正源地产,实际控制人将变更为富彦斌。该股于10月10日复牌,复牌后国栋建设连续实现5个涨停,昨日仍以涨停价报收,10月份累计涨幅达77.86%,最新收盘价为7.15元。

暴涨基因之资产重组

数据显示,上述10只牛股中有4只个股具有重组转型等资本动作,显现出市场对并购重组概念股以及转型股极高的投资热情,这4只个股分别为中际装备、西王食品、海德股份、沙隆达A。比较典型的是中际装备,公司于9月29日发布定向增发公告称,公司拟以13.55元/股定增2.07亿股,作价28亿元收购苏州旭创100%股权。同时,公司拟向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村5名配套融资方发行股份募集不超过5亿元,资金拟用于光模块研发及生产线建设项目、光模块自动化生产线改造项目。苏州旭创主要从事10G、25G、40G、100G等高速光通信收发模块的研发、设计和制造。各承诺方承诺,苏州旭创2016年-2018年净利润不低于1.75亿元、2.11亿元、2.83亿元。该股于9月30日起复牌,复牌后连续实现8个涨停,10月份累计涨幅高达93.38%,最新收盘价为26.28元。

暴涨基因之填权概念

高送转填权行情表现火爆,其中,煌上煌9月25日实施每10股送5股转增25股派1.25元(含税)今年中期高送转方案,尽管此方案实施后表现较弱,但近日表现却十分强势,该股股价从10月18日开始启动,当日上涨1.64%,10月19日以涨停价报收,此后连续3个涨停,10月27日以涨停价报收,昨日停牌,10月份累计涨幅为81.45%,股价创出历史新高,成为近期填权行情龙头股。此外,名家汇、四通新材等个股股价也纷纷出现大涨。

与“温州帮”等快进快出的江浙游资相比,深圳游资往往以资金量大、在单只个股中持续交易的操作特点而闻名。近期,使用两家券商位于深圳金田路营业部交易席位的深圳游资频繁登上龙虎榜,引发了市场关注。

申万宏源证券深圳金田路营业部和光大证券深圳金田路营业部之前在龙虎榜中并不起眼,今年9月份之前仅是零星地上榜。但10月以来,不论是上榜的金额还是买入后公司的股价表现,都成了市场关注的焦点。以申万宏源证券深圳金田路营业部为例,10月以来共计登上龙虎榜29次,共计成交金额14.96亿元,排在所有营业部首位。其频繁参与交易的海德股份、名家汇、四川双马、煌上煌等个股月涨幅均超过50%,并成为各自板块的领涨品种。

综合上述两家金田路席位所参与交易的股票,可以发现其操作的范围始终围绕着概念题材而展开。与传统的行业题材有所不同,概念题材可能在公司的业绩上短期难以看到实质性改变,但是能够给市场以丰富的想象空间。例如海德股份的债转股概念、四川双马的股权转让概念,以及名家汇和煌上煌的高送转填权概念等。据了解,在概念题材发酵初期果断介入,并在此后数个交易日内连续进行T+0交易摊薄成本,最后在概念出现熄火时离场,这一套操作流程成为借道深圳金田路席位资金10月以来交易的主要思路。【详细】

梳理上市公司2016年三季报最新披露的股东持仓动向可以发现,那些昔日选股独到、操作精准的私募和牛散们在股票投资方面的表现依旧可圈可点,他们在捕获一只大牛股赚取可观的收益后便迅速撤退,再凭借高超的选股能力潜伏守候下一个“猎物”。

与中小投资者相比,一些私募、牛散之所以备受关注,原因即在于其能够根据自身的选股逻辑抓住大牛股。而以区间涨幅衡量,2016年以来A股市场中的超级大牛股当属四川双马(剔除新股),在各路资金的疯狂炒作下,该只股票自今年8月下旬复牌至今已飙涨了三倍多。而从四川双马日前披露的三季报来看,前期成功实施潜伏的蝶彩资管以及自然人屈发兵均已在第三季度高位套现离场。

据明细来看,蝶彩资管(旗下宝生证券投资基金)和屈发兵均在今年第二季度大举买入四川双马股份,截至6月末,蝶彩资管持有四川双马195.88万股;屈发兵另持有133.83万股。值得一提的是,就在两者建仓完毕仅数日之后,四川双马即于7月7日起停牌。随后,四川双马宣布公司原大股东拉法基中国海外控股公司将所持四川双马55.93%股权对外转让,从而引发上市公司实际控制人变更,其中,和谐恒源、天津赛克环协议收购四川双马50.93%股权的行为还触发了法定要约收购义务。正是在这一背景下,具备了“易主”概念的四川双马复牌后股价连续上涨,甚至引发了一些游资的非理性爆炒。而提前潜伏的蝶彩资管和屈发兵最终选择了“见好就收”,尽管不知两者是何时抛售的股权,但根据四川双马股价走势来看两者都赚取了不菲的收益。

根据上市公司三季报披露,向来以押宝重组股著称的蝶彩资管截至三季度末还重仓持有天沃科技、金宇车城、国农科技三只个股,其中前两家标的公司目前已停牌筹划重组。

相较于大名在外的蝶彩资管,投资者对于屈发兵或许略感陌生。不过记者注意到,屈发兵也是一位擅长挖掘重组股的低调牛散。早在2010年第三季度,屈发兵便曾低位重仓买入ST迈亚(现名高升控股)而进入后者前十大流通股东序列。在沉寂数年后,屈发兵于今年重出“江湖”,一出手便抓住了四川双马这只牛股。而在成功套现四川双马后,屈发兵在今年三季度又迅速“转战”ST春天。截至9月末,屈发兵共持有ST春天133.28万股,入围前十大流通股东序列。回看ST春天,受“冬虫夏草纯粉片事件”影响,公司一度陷入经营困境,在此背景下,公司今年4月曾筹划过资产重组,拟购第三方资产,但最终未能成行。不过ST春天随后还是表露出适时开展并购实现外延式发展的意愿。鉴于ST春天股价三季度以来一直处于低位震荡,屈发兵此次投资未来将取得怎样的结果,颇值得关注。

事实上,类似屈发兵这样选择“闷声发大财”的牛散在市场中并非少数。与四川双马类似,大连电瓷在9月份宣布控股股东变更前后(意隆磁材取代自然人刘桂雪)也出现了一波显著上涨。而自然人曾红涛、屠文斌则在公司股价步入主升浪之前掐点实施了潜伏。【详细】

十大牛股公司点评

  • 中际装备
    中际装备(300308)

    停牌半年有余的中际装备在披露重组方案后,于9月30日起复牌连续收出8个涨停板,10月涨幅高达93%。

  • 煌上煌
    煌上煌(002695)

    该股10月涨幅81%,位居两市涨幅榜第二位。公司9月22日大比例高送转除权后,一度出现短期调整,但10月后强势拉升,8连阳中5度触及涨停,28日停牌核查。公司全年业绩预增,叠加近期高送转概念受热捧,从龙虎榜看,多家游资有参与炒作迹象。

  • 国栋建设
    国栋建设(600321)

    停牌5个月后,公司宣布终止重大资产重组事项并于10月10日复牌,并连续出现5个涨停,10月涨幅达78%。

  • 四川双马(
    四川双马(000935)

    四川双马9月涨幅76%为两市当月最大牛股,10月再涨75%,该股自8月复牌以来股价连续飙升,从7.01元飙涨至今日收盘32.04元,大涨近4倍,股权转让概念火爆可见一斑。

  • 西王食品(
    西王食品(000639)

    公司称拟联合春华资本收购加拿大健康食品龙头Kerr公司100%股权,复牌后公司股价连续5个涨停,10月涨幅75%。

  • 名家汇(
    名家汇(300506)

    公司是今年3月才上市的公司,半年度进行10股转增15股的高送转除权,10月份后出现大幅填权拉升,月度涨幅66%。

  • 福建金森(
    福建金森(002679)

    公司股价自9月以来一直处于稳步上升通道中,10月后出现急速拉涨,10月涨幅61%,并出现多个涨停板。

  • 金轮股份(
    金轮股份(002722)

    金轮股份10月涨幅54%,主要因公司具有较强的高送转预期,因而受到市场资金大肆追捧。

  • 海德股份(
    海德股份(000567)

    公司10月出现5次触及涨停,10月涨幅达到53%。分析认为,新一轮债转股拉开序幕,市场化定价、社会资本参与、股权基金持股等政策突破将带来新的投资机会。

  • 沙隆达A(
    沙隆达A(000553)

    公司10月17日公布重组方案并复牌,拟185.67亿元收购中国农化持有的全球第七大农药生产商ADAMA(安道麦)100%股权。此次收购被业内称为典型的“蛇吞象”式并购。复牌后,公司连续5个涨停,10月涨幅也达到53%。

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