经济轮回,十年大底,遍地黄金
正如上证指数在1949点时笔者根据基本面发生的微妙变化,当前中国的资本市场到处是裹满泥土的金娃娃,投资者大胆建仓股指期货、资源品种(铜、锌、橡胶、螺纹、焦炭)和农产品(白糖、豆油)的中长线多单。功夫不负有心人,大量跟单的投资者做多股指期货、焦炭和螺纹,收益不匪。在2013年这些裹满泥土的金娃娃将蜕去泥土、显露金光!
论据1:关于美债危机、欧债危机、财政悬崖,本身就是伪命题,我们关注是应该是中国怎么办而不是外国怎么了,每当到关键时刻总会有扭转全局的解决方案;美债危机和财政悬崖问题在关键时候驴象两党达成一致意见,欧债危机在关键时点利益各方更是如此;在主流媒体还在为欧债危机喋喋不休时,“欧猪五国”国债收益率已悄然走低、希腊股票指数已上涨近60%、西班牙股票指数上涨了30%、意大利股票指数则上涨20%多;危机之中是转机,危机过后是大底(正如2008年金融危机之后K线图上留下的V型反转印迹)。
论据2:危机笼罩之时,全球大面积货币和财政宽松,留下通胀预期。美联储QE3、QE4,日本QE10和欧元区低利率给中国造成外在输入性通胀隐忧;中国自身的两次降息、三次降准及多次逆回购向市场投入大量货币,留下内在通胀隐患。近日猪肉价格上涨已经预示着2013的CPI攀高。通胀之下大宗商品价格上涨是大概率事件,PPI连续2月反弹印证了之点。
论据3:GDP由旧“三驾马车(投资、消费、净出口)”向新“三驾马车(城镇化、资本化、金融化)”过渡。旧“三驾马车”引擎熄火,新“三驾马车”给力。中央经济工作会议10年40万亿的“城镇化”规划相当于10次“2008年金融危机”救市力度;另外4亿农民变市民的过程中,大宗资源品种上涨是必然,居民农产品自给比例减小带动农产品价格上涨也是必然。
论据4:各国经济先行指标PMI显示全球经济正在逐步走出谷底、重归复苏之路。英国12月Markit/CIPS制造业PMI报51.4,为15个月来高位;美国12月Markit制造业PMI终值为54.0,创5月以来新高;意大利、法国12月Markit/ADACI制造业PMI分别创出3、4个月来新高;中国制造业PMI连涨4月、连续3月站在荣枯线之上,同时非制造业连涨3月、连续10月站在荣枯线之上。
论据5:70城房价环比上涨,北京房价同比环比双回升,楼市回暖已成现实。作为中国经济最灵敏、最有效的指标,房地产市场的回暖已为经济的反转打下较好基础。“楼市调控”和“城镇化”是两个相互矛盾的话题。两者之间,决策层的轻重取舍,不言而喻。而且,改革开放以来5次针对房地产的宏观调控之后,房价都出现了反弹。
在基本面向好的情况下,技术面铜、橡胶等龙头品种处于上涨第三浪初始阶段,同时大量多头资金悄然进驻股指、铜、橡胶、螺纹、焦炭、PTA和黄金等品种,一轮资本市场的大牛市即将展现。此轮上涨目标:上证指数3400点,沪铜80000元/吨,橡胶43000元/吨,螺纹5000元/吨,焦炭2500元/吨,黄金500元/g。如此看来资本市场遍地是黄金,10年难得如此机会。
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