基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 浙江九洲药业股份有限公司 | ||
| 发行前总股本 | 15582.00万股 | 拟发行后总股本 | 20778.00万股 | |
| 拟发行数量 | 5196.00万股 | 占发行后总股本 | 25.01% | |
| 申报日期 | 2014-5-7 | 上会状态 | 未上会 | |
| 上会日期 | 申购日期 | |||
| 上市日期 | 拟上市地点 | 上交所 | ||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 招商证券 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 本次发行前滚存的未分配利润，由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有 | |||
| 公司简介 | 许可经营项目:化学原料药、医药中间体的生产。化工原料、机械设备、仪器仪表的制造、销售;医药、化工产品研究开发、技术咨询服务‚经营进出口业务。 | ||
| 筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产5吨美罗培南、年产250吨酮洛芬等原料药生产线、动力和三废处理等公用工程以及办公综合楼和倒班宿舍等服务性工程 | 46801.8 | |
| 2 | 补充流动资金 | 36000 | |
| 3 | 研发中心大楼以及研发中心多功能中试车间 | 7972.57 | |
| 投资金额总计 | 90774.37 | ||
风险提示
-
1
国内外市场竞争的风险
随着市场竞争的优胜劣汰以及国家推进产业结构优化升级、防止盲目投资的法规和政策的推动，国内已经发展出不少资金和人才雄厚的原料药生产企业，逐步形成原料药生产的规模优势、技术优势等，在规范国内竞争秩序的同时，也可能会加剧市场竞争，公司所面临的竞争风险也将增加。
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2
药品的药政风险
公司的主要原料药产品主要进行海外销售，因此上述药品市场的各个药政管理部门会对产品的注册申报文件进行审评，也可能会对生产现场进行现场检查。若公司未能通过注册审评或现场检查，则公司的相关药品将不能在相应的目标市场进行销售，这会给公司的经营业绩带来一定的影响。
-
3
核心技术泄密的风险
经过多年医化行业的生产经验积累和研究探索，公司成功掌握并规模化应用了多项核心技术和生产工艺，在同类产品开发和生产中处于国内或国际领先水平，是公司核心竞争力的重要组成部分。因此如果公司核心技术不慎泄密，将对公司的生产经营和新产品研发带来负面影响。
-
4
高素质人才缺乏的风险
随着全球医药市场、原料药市场的发展，为实现持续发展，公司的规模、管理水平都要上一个台阶，对人才提出了更高的要求，对经济管理、研究开发、质量控制、国内外药品注册认证和销售等方面的高素质人才需求更多。如果公司不能招聘到合格的高素质人才，将会制约公司的发展。
-
5
新项目实施的风险
在项目实施过程中，可能存在因组织不善、工程进度、投资成本发生变化而致项目未能如期完成或投资突破预算等风险。另外，竞争对手的发展、产品价格的变动、宏观经济形势的变动等因素也会对募集资金投资项目的投资回报和预期收益等项目实施目标可能产生不利影响。
-
6
所得税税收优惠政策变化风险
税收优惠政策期满后，如不能继续被认定为高新技术企业，则将按照新税法规定，自第二年开始适用25%的税率。此外，如果未来国家主管税务机关对上述所得税的税收优惠政策作出调整，也将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。
未来规划
-
1
坚持走以创新为主的研发道路
公司坚持走以引进、消化、创新为主的自主研发道路，同时充分发挥合同定制、合作研发模式的优势以提升研发效率。合作研发的对象主要是国内外知名高校和研究机构，能够充分发挥产、学、研互动优势。
-
2
不断完善人才培养机制
公司将根据人才队伍建设的规划，明确各梯队的培养对象、范围、方式，组建内外部培训队伍；对于重要性岗位可以安排定期外出培训和学习，快速提升岗位执业水平，同时对各级分、子公司建立以目标利润为主的全面考核体系，从而不断发现人才、挖掘人才、提拔人才。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 15.5102 | 13.4334 | 11.1358 | 8.5597 |
| 净资产（亿元） | 7.3675 | 5.9708 | 4.6054 | 3.4394 |
| 少数股东权益（万元） | 415.71 | 448.48 | 378.13 | 447.39 |
| 营业收入（亿元） | 13.0958 | 11.4342 | 9.3511 | 8.3338 |
| 净利润（亿元） | 1.67 | 1.37 | 1.17 | 1.11 |
| 资本公积（万元） | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 |
| 未分配利润（亿元） | 4.80 | 3.54 | 2.29 | 2.05 |
| 基本每股收益（元） | 1.07 | 0.87 | 0.75 | 1.48 |
| 稀释每股收益（元） | 1.07 | 0.87 | 0.75 | 1.48 |
| 每股现金流（元） | 1.31 | 0.99 | 0.71 | 1.42 |
| 净资产收益率（%） | 25.42 | 25.97 | 29.44 | 38.28 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江中贝九洲集团有限公司 | 98448840 | 63.18 |
| 2 | 台州市歌德投资有限公司 | 14023800 | 9 |
| 3 | 花莉蓉 | 6615000 | 4.25 |
| 4 | 蔡文革 | 5880000 | 3.77 |
| 5 | 何利民 | 4674600 | 3 |
| 6 | 林辉潞 | 4674600 | 3 |
| 7 | 罗良华 | 4051320 | 2.6 |
| 8 | 罗跃波 | 4051320 | 2.6 |
| 9 | 罗跃平 | 4051320 | 2.6 |
| 10 | 何书军 | 2337300 | 1.5 |
| 合计 | 148808100 | 95.5 | |
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