基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 山东华盛中天机械集团 | ||
| 发行前总股本 | 8600.00 万股 | 拟发行后总股本 | 11467.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2867.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 山东华盛中天机械集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年4月29日报送） | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 齐鲁证券有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 本次发行前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东共同享有。 | |||
| 主营业务 | 通用小型汽油机及其配套终端产品的研发、制造、销售与服务。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 年产60万台通用小型四冲程汽油机(30KW以下)扩产改造项目 | 15000 | |
| 2 | 国家认定企业技术中心创新能力建设项目 | 5500 | |
| 合 计 | 20500 | ||
风险提示
-
1
资产负债率较高
公司的经营特点决定其能够使用较高财务杠杆以增加股东收益，较高的资产负债率正常情况下并不会影响公司经营。但如果未来经济形势恶化，出现银行和供应商集中要求公司偿付资金的极端情况，公司经营将面临较大风险。
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2
为两公司提供担保
为节约担保成本，公司和银凤股份、新光股份在互惠互利的基础上，为对方银行借款提供等额担保。如果未来经济持续不景气，被担保方无法偿还银行贷款，公司可能面临追偿风险，从而对公司的生产经营产生较大不利影响。
-
3
应收账款或无法收回
自2013年始，公司通过主动风险控制降低经营风险，但挖掘机行业目前仍处于低谷，如行业长期处于低迷状态，出现较大规模的客户违约，会导致坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的财务状况及盈利能力。
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4
主要原材料价格或波动
报告期内，原材料的价格存在一定波动，从而影响公司的盈利状况。如果原材料价格持续上涨，公司未能将成本及时传递到下游，同时人力成本等支出短期内难以削减，将会对公司盈利造成较大不利影响。
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5
行业竞争日趋激烈
国内生产挖掘机械的企业有数十家，生产和销售将近400 种不同型号和规格的挖掘机械产品。公司生产规模相对较小，市场占有率不足1%。挖掘机械行业竞争对手多为具有规模、技术、市场优势的大型企业，公司挖掘机业务存在一定竞争劣势。
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6
业绩受宏观经济影响大
通机产品、挖掘机械产品市场需求和宏观经济水平、固定资产投资规模、居民可支配收入水平直接相关。如果宏观经济、居民消费状况继续低迷，将会对公司未来的经营造成持续不利影响。
未来规划
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 9.601 | 10.337 | 9.265 |
| 净资产（亿元） | 3.217 | 2.995 | 2.843 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.3661 | 0.3450 | 0.3741 |
| 营业收入（亿元） | 10.5257 | 11.7401 | 12.6331 |
| 净利润（亿元） | 0.3385 | 0.5759 | 0.7225 |
| 资本公积（亿元） | 0.6043 | 0.6043 | 0.4657 |
| 未分配利润（亿元） | 1.2393 | 1.0938 | 1.0383 |
| 基本每股收益（元） | 0.38 | 0.66 | 0.99 |
| 稀释每股收益（元） | 0.38 | 0.66 | 0.99 |
| 每股现金流（元） | 1.08 | 0.59 | -0.61 |
| 净资产收益率（%） | 12.04 | 22.56 | 40.03 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘克军 | 22,939,000 | 26.67 |
| 2 | 青岛葳尔 | 5,000,000 | 5.81 |
| 3 | 王兴信 | 4,000,000 | 4.65 |
| 4 | 陈秀明 | 3,620,000 | 4.21 |
| 5 | 王兆夫 | 3,605,000 | 4.19 |
| 6 | 无锡兆年 | 2,800,000 | 3.26 |
| 7 | 张士志 | 2,500,000 | 2.91 |
| 8 | 王勇 | 2,500,000 | 2.91 |
| 9 | 山东锦桥 | 1,500,000 | 1.74 |
| 10 | 杜军 | 1,030,000 | 1.20 |
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