基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 中国建材检验认证集团 | ||
| 发行前总股本 | 16500.00 万股 | 拟发行后总股本 | 22000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 5500.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 中国建材检验认证集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年5月5日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 安信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 根据公司2014年第一次临时股东大会决议，公司上市前，以总股本16,500万股为基数，每年按各股东持股比例，不超过归属母公司可分配利润的30%进行分配；若公司本次公开发行股票（A股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前一期的滚存未分配利润的80%由公司股票发行前的老股东享有，其余20%滚存未分配利润由发行上市后的公司新老股东共享；由公司老股东享有的未分配利润将在公司发行上市前由公司通过特别分红的方式分配完毕。截至2013年12月31日，发行人（母公司）经审计的未分配利润为6,296.46万元 | |||
| 主营业务 | 从事建筑材料、建筑装饰装修材料、建设工程质量的检测，并为客户提供产品质量、环保、安全、节能认证、管理体系认证服务 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 华北（北京）基地建设暨总部搬迁扩建项目 | 29094.76 | |
| 2 | 华东（上海）基地建设项目 | 19280.86 | |
| 3 | 西北（西安）基地建设项目 | 10322.21 | |
| 4 | 华南（广州）基地建设项目 | 8226.42 | |
| 5 | 公司一般用途（归还银行贷款） | 8000 | |
| 6 | 研发中心项目 | 4089.05 | |
| 7 | 企业管理信息化平台建设项目 | 3065.9 | |
| 合 计 | 82079.2 | ||
风险提示
-
1
应收账款或产生大额坏账
虽然公司的应收账款占公司营业收入的比例较小、不存在依赖单一大客户的情形，且公司回款情况一直保持较好水平，但绝对金额相对较大，不排除因市场环境发生重大变化公司产生大额坏账的风险。
-
2
净资产收益率将大幅摊薄
本次发行后，公司净资产预计将比发行前有显著提升。由于募集资金投资项目需在达产后才能产生收益，因此存在发行后净资产收益率被大幅摊薄的风险。
-
3
业务扩张所需人才不足
公司将需要大量的检测认证技术人员及市场开发人员，如果公司通过内部培养和外部引进的方式不能获得足够的检测认证技术人员及市场开发人员，将对公司业务的持续扩张产生不利影响。
-
4
市场竞争加剧
面对市场竞争，公司不仅存在既有市场份额可能会被竞争对手挤占的风险，而且存在检测认证项目价格下调的风险。上述可能出现的情形都将对公司的经营业绩产生不利影响。
-
5
存公信力受不利影响风险
一旦出现公信力受损事件，其多年培育的市场公信力将下降或完全丧失，失去客户认同的同时，还可能被取消检测认证资格。
未来规划
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 5.905 | 4.415 | 2.887 |
| 净资产（亿元） | 3.177 | 2.544 | 2.098 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.3880 | 0.3328 | 0.2635 |
| 营业收入（亿元） | 4.8491 | 3.9559 | 3.1689 |
| 净利润（亿元） | 0.8402 | 0.7857 | 0.6958 |
| 资本公积（亿元） | 0.0828 | 0.3216 | |
| 未分配利润（亿元） | 0.9615 | 0.8132 | 0.2555 |
| 基本每股收益（元） | 0.4718 | 0.4462 | 0.3942 |
| 稀释每股收益（元） | 0.4718 | 0.4462 | 0.3942 |
| 每股现金流（元） | 0.68 | 0.67 | 0.57 |
| 净资产收益率（%） | 31.34 | 35.19 | 42.76 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国建材总院（SS） | 146,206,500 | 88.61 |
| 2 | 浙江创投 | 8,827,500 | 5.35 |
| 3 | 咸阳院（SS） | 4,290,000 | 2.60 |
| 4 | 秦皇岛院（SS） | 3,894,000 | 2.36 |
| 5 | 西安院（SS） | 1,782,000 | 1.08 |
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