基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 江苏亚邦染料 | |||
| 发行前总股本 |
|
拟发行后总股本 | 28800.00 万股 | ||
| 拟发行数量 | 7200.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | ||
| 相关公告 | 江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月25日报送) | ||||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司本次公开发行股票前实现的滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 主营业务 | 发行人专业从事纺织染料及染料中间体的研发、生产、销售及相关技术服务。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 偿还银行贷款 | 50000 | |
| 2 | 园区集中供热项目 | 27302 | |
| 3 | 年产2 万吨商品染料项目 | 27066 | |
| 4 | 年产8，000 吨还原染料技改项目 | 26166 | |
| 5 | 危险废物焚烧处置项目 | 5000 | |
| 合 计 | 135534 | ||
风险提示
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1
市场竞争加剧的风险
随着我国染料行业的产业升级、产品优化的步伐加快，以及纺织印染行业对特色化、高品质的染料需求不断增加，国内一些有资金、有实力的染料企业会加快进入高端染料市场的步伐。因此，未来公司面临市场竞争加剧的风险。
-
2
原材料价格波动风险
公司主要原材料的价格受国家产业政策、市场供需变化、石油价格变化等多种因素的影响而波动较大。近三年，原材料成本占生产成本的比重均超过50%。因此，如果原材料价格出现大幅波动，将对公司生产经营产生一定的影响。
-
3
环境保护风险
公司染料产品生产过程中会产生一定数量的废水、废气和固废，尤其是废水的排放量较大，会对环境造成一定程度的污染。随着更新、更严的环保法规的出台，公司环保治理方面的费用支出将增加，从而给公司的盈利水平带来一定的影响。
-
4
产品价格波动风险
公司主要产品为蒽醌结构的分散染料和还原染料，受宏观经济、国际原油价格、原材料价格等因素影响，公司主要产品的销售价格波动较大，并且公司利润对产品价格波动敏感性较高。
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5
市场需求波动风险
染料行业的发展周期与纺织印染行业的发展周期有着较大的相关性，下游纺织印染行业的景气度对公司染料产品的市场需求影响重大。国内外经济发展的周期性变化将对纺织印染行业产生周期性的影响，引起染料产品供求关系的变化和市场价格的波动。
-
6
业绩下滑的风险
2013 年起，国内染料行业逐步回暖，公司主要染料产品的价格保持上涨趋势。由于全球经济的持续稳定发展仍面临许多不确定因素，宏观经济仍有可能出现较大波动，若未来国内染料市场行情景气度下降，公司未来的业绩仍存在下滑的风险。
未来规划
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1
募投项目利于解决产能瓶颈
报告期内，公司的产能利用率较高，基本处于满负荷生产的状态，产能瓶颈已经在一定程度上制约了公司的发展，公司急迫需要扩大产能以适应市场快速增长的需求。年产 2 万吨商品染料项目及年产 8,000 吨还原染料技改项目的实施将大幅提升公司自有生产能力。
-
2
未来三年发展规划
公司将以本次发行上市为契机，做大做强分散染料、还原染料等产品，并向新型染料产品进军，争做国际国内新型高档染料的专家工厂；同时，充分利用资源优势，向产业上游发展，完善产业链布局，提升公司综合竞争能力。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 总资产（亿元） | 21.412 | 19.757 | 16.767 |
| 净资产（亿元） | 9.514 | 7.782 | 7.392 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 19.1089 | 16.0536 | 16.5654 |
| 净利润（亿元） | 2.5940 | 1.2530 | 1.7972 |
| 资本公积（亿元） | 1.8158 | 1.8158 | 1.8158 |
| 未分配利润（亿元） | 4.6869 | 3.2098 | 2.8724 |
| 基本每股收益（元） | 1.2009 | 0.5801 | 0.8321 |
| 稀释每股收益（元） | |||
| 每股现金流（元） | 0.61 | 0.42 | 0.59 |
| 净资产收益率（%） | 30.76 | 16.83 | 26.69 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亚邦集团 | 83,056,000 | 38.45 |
| 2 | 羚锐制药 | 16,000,000 | 7.41 |
| 3 | 许旭东 | 12,800,000 | 5.93 |
| 4 | 卢建平 | 6,400,000 | 2.96 |
| 5 | 杨建泽 | 4,800,000 | 2.22 |
| 6 | 钱光友 | 3,312,000 | 1.53 |
| 7 | 刘培兴 | 3,200,000 | 1.48 |
| 8 | 童国清 | 3,200,000 | 1.48 |
| 9 | 周多刚 | 3,200,000 | 1.48 |
| 10 | 张 伟 | 2,992,000 | 1.39 |
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