基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 北京三联虹普新合纤技术服务 | ||
| 发行前总股本 | 4000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 5334.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 1334.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.01 % | |
| 相关公告 | 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年5月8日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 国都证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司公开发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 主营业务 | 为锦纶企业提供包括核心技术方案设计、工程设计、主工艺非标设备设计及制造、技术实施、系统集成、运营技术支持和后续服务等在内的整体工程技术解决方案。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设备建设项目 | 11184 | |
| 2 | 购置办公用房 | 10910.59 | |
| 3 | 工程开发中心建设项目 | 10304.4 | |
| 4 | 偿还银行借款 | 5000 | |
| 5 | 长乐运营服务中心建设项目 | 4761 | |
| 合 计 | 42159.99 | ||
风险提示
-
1
技术泄密风险
发行人从事的锦纶工程技术服务业属于技术密集型行业，发行人已对锦纶聚合、纺丝整体工程技术解决方案中的部分工艺、技术、设备申请专利保护，但是发行人相当一部分自有技术和技术Know-How不适合申请专利予以公开。发行人存在由于管理不善导致核心技术泄密的风险。
-
2
净资产收益率下降的风险
本次发行完成后，公司净资产规模将有较大幅度增长，而募集资金从投入到产生效益需要一定的建设周期和达产周期，若公司净利润水平无法同比例提高，公司将面临净资产收益率下降的风险。
-
3
业绩下滑风险
未来如果由于锦纶行业出现重大的市场突变或其他不可抗力因素对发行人造成重大不利影响，或公司未能妥善处理规模快速扩张过程中所面临的企业管理、市场开拓、技术开发与人才储备等问题，公司将面临业绩增速无法保持乃至出现业绩下滑的风险。
-
4
客户集中风险
发行人的市场定位及锦纶行业产能集中的特点所决定的客户集中度较高的现状短期内难以回避，若发行人出现核心客户流失或核心客户无法正常履行与发行人签署的业务合同等情形，将对发行人的盈利水平产生较大的影响。
-
5
锦纶行业波动风险
锦纶企业的经营会呈现出周期性波动，由于目前发行人主要业务是为锦纶企业提供整体工程技术解决方案服务，对锦纶行业发展存在较强的依赖性。若发行人不能及时发现市场变动信息，调整经营策略，锦纶行业经营情况及投资节奏的变动将影响到发行人的业务扩张和盈利水平。
未来规划
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1
募投资金将用于强化业务
本次募集资金将用于工程开发中心、苏州敏喆配套设备生产基地、长乐运营服务中心项目的建设、购买办公用房及偿还银行贷款，全部围绕公司发展战略制定，是公司现有业务的强化、拓展与提升。如果募集资金能顺利到位，公司资金实力将得到很大提高。
-
2
未来三年发展规划
发行人将继续专注于锦纶工程技术开发、技术服务、主工艺非标设备制造、运营服务支持等方面的发展，为国内外锦纶生产企业提供包括技术方案设计、工程设计、主工艺非标设备设计及制造、技术实施、系统集成、运营技术支持和后续服务等在内的整体工程技术解决方案。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 总资产（亿元） | 6.787 | 4.18 | 2.884 |
| 净资产（亿元） | 2.485 | 1.764 | 1.172 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 3.4574 | 2.8371 | 2.3306 |
| 净利润（亿元） | 0.8002 | 0.6725 | 0.5761 |
| 资本公积（亿元） | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 |
| 未分配利润（亿元） | 1.8510 | 1.2113 | 0.6837 |
| 基本每股收益（元） | 2.0004 | 1.6812 | 1.4403 |
| 稀释每股收益（元） | |||
| 每股现金流（元） | 4.35 | 1.84 | 2.11 |
| 净资产收益率（%） | 38.02 | 46.65 | 63.74 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘迪 | 24,176,000 | 60.44 |
| 2 | 刘学斌 | 8,204,000 | 20.51 |
| 3 | 李德和 | 1,800,000 | 4.50 |
| 4 | 赵建光 | 1,600,000 | 4.00 |
| 5 | 建元金诺 | 800,000 | 2.00 |
| 6 | 金怡投资 | 600,000 | 1.50 |
| 7 | 天宇建元 | 600,000 | 1.50 |
| 8 | 韩梅 | 452,000 | 1.13 |
| 9 | 张碧华 | 180,000 | 0.45 |
| 10 | 张建仁 | 172,000 | 0.43 |
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