基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 深圳市奇信建设集团 | ||
| 发行前总股本 | 18000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 24000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 6000.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年3月10日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 安信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有 | |||
| 主营业务 | 主要从事建筑装饰工程的设计与施工业务 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 建筑装饰部品部件模块化生产项目 | 22102 | |
| 2 | 补充营运资金项目 | 18000 | |
| 3 | 营销网络建设项目 | 6376 | |
| 4 | 设计研发中心建设项目 | 4551 | |
| 5 | 信息化系统建设项目 | 2084.25 | |
| 合 计 | 53113.25 | ||
风险提示
-
1
宏观经济周期性波动风险
近年出现的欧洲主权债务危机、部分发达国家经济增长乏力等经济发展不利因素短期内无法消除，且我国正处于经济结构转型时期，经济下行压力较大。13年我国GDP增长7.7%，如若未来几年宏观经济出现大波动，将对建筑装饰行业的整体需求产生影响，进而对公司经营环境造成一定影响。
-
2
建筑装饰业务的行业政策风险
公司自2011年以来加大了住宅精装修业务的承揽力度，这虽然有利于改变公司过去公共建筑装饰业务比重过大的局面，使主营业务构成更趋合理，但房地产调控政策如若长时间持续，且致使居民购房意愿降低，将会对公司住宅精装修业务的发展产生一定程度的影响。
-
3
财务风险
虽然公司承接的多数客户具有良好的信誉，但随着业务规模的扩大，应收账款可能继续保持在较高水平，一方面，一旦客户财务状况恶化，应收账款发生坏账，将直接影响公司利润水平；另一方面，应收账款回收不够及时，将直接影响资金周转效率，对公司业务规模扩张产生不利影响。
-
4
管理风险
随着公司业务的不断拓展，员工数量等都将迅速扩大，管理难度加大。本次募集资金投资项目的实施，提升自给能力的同时，也对公司经营管理能力提出更高要求。如果在研发、采购等方面的管理水平不能随之提高，将带来较大挑战，使公司面临一定的管理风险，对业绩产生不利影响。
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5
募集资金投向风险
虽然公司已建筑装饰部品部件模块化生产项目的实施进行了充分、谨慎的可行性论证，储备了相关人才和技术，但该募集资金投资项目能否按照设计进度顺利实施，项目建成后公司能否按照计划进行高效的组织管理、高质量完成员工培训，将使得项目预期经济效益的实现存在一定的风险。
-
6
原材料价格和人工成本大幅波动风险
随着我国人口红利的逐渐消失以及企业间对人才争夺的加剧，公司项目管理人员、设计人员等的人工成本也可能会持续上涨。且在未来，如若原材料价格出现较大波动或人工成本大幅上升，将给公司成本管理控制能力带来一定的压力。
-
7
经营业绩增速下降风险
未来，公司营业收入增速存在继续降低的风险，目前公司净利润的增速下降较营业收入增速下降较快，主要是因为受业务规模持续增长、部分工程项目竣工决算办理时间较长等因素影响，期末应收账款计提坏账准备金额增长较快。综上，未来公司经营业绩存在增速下降的风险。
-
8
行业竞争风险
公司经过多年“精品化”战略，在行业内树立了“奇信”品牌，但在建筑装饰设计、材料、施工产业链一体化等方面有待进一步提升，且行业内的主要竞争对手如金螳螂、亚厦股份、广田股份、洪涛股份、瑞和股份等均为上市公司，资本实力雄厚，本公司面临一定的市场竞争风险。
-
9
工程质量风险
公司建立严格的质量控制制度规范，编订《质量控制管理制度》，在设计方案、施工过程等环节均制定了更为具体的标准和制度。虽然至今未发生过重大工程质量问题，但如果在工程现场出现控制和管理不到位的情况，可能会出现重大问题，进而对公司的业绩及声誉产生一定的负面影响。
-
10
施工安全风险
公司对施工安全的要求较高，编订了《工程安全管理制度》，符合安全施工方面的法律法规及行业要求，并已通过GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证。报告期内公司未发生重大安全施工事故，但如果未来发生重大施工安全事故，将会对公司的业绩及声誉产生一定程度的负面影响。
财务数据
财务指标/时间 |
2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
总资产（亿元） |
21.68 | 15.646 | 10.853 |
净资产（亿元） |
7.159 | 5.892 | 4.683 |
少数股东权益（亿元） |
|||
营业收入（亿元） |
25.7996 | 22.3301 | 16.5993 |
净利润（亿元） |
1.2675 | 1.2087 | 1.0804 |
资本公积（亿元） |
2.2057 | 2.2057 | 2.2057 |
未分配利润（亿元） |
2.8602 | 1.7072 | 0.6129 |
基本每股收益（元） |
0.7 | 0.67 | 0.62 |
稀释每股收益（元） |
0.7 | 0.67 | 0.62 |
每股现金流（元） |
0.04 | 0.45 | 0.14 |
净资产收益率（%） |
19.42 | 22.86 | 29.21 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 智大控股 | 101,772,000 | 56.54 |
| 2 | 叶家豪 | 22,392,000 | 12.44 |
| 3 | 亚太投资 | 17,406,000 | 9.67 |
| 4 | 叶秀冬 | 10,800,000 | 6.00 |
| 5 | 宏富创投 | 9,000,000 | 5.00 |
| 6 | 叶国英 | 6,030,000 | 3.35 |
| 7 | 汇智创投 | 5,400,000 | 3.00 |
| 8 | 飞腾基金 | 3,600,000 | 2.00 |
| 9 | 衡盈创投 | 3,600,000 | 2.00 |
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