基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 鹭燕(福建)药业股份有限公司 | ||
| 发行前总股本 | 9611.88万股 | 拟发行后总股本 | 12816.88万股 | |
| 拟发行数量 | 3205.00万股 | 占发行后总股本 | 25.01% | |
| 申报日期 | 2014-5-6 | 上会状态 | 未上会 | |
| 上会日期 | 申购日期 | |||
| 上市日期 | 拟上市地点 | 中小板 | ||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 国信证券 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有 | |||
| 公司简介 | 1、西药批发;2、中药批发;3、第二、三类医疗器械批发;4、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发;5、其他预包装食品批发;6、第一类医疗器械批发;7、化妆品及卫生用品批发;8、其他农业服务;9、其他仓储业(不含需经许可审批的项目);10、装卸搬运;11、其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 投资金额总计 | - | ||
风险提示
-
1
市场竞争加剧的风险
为应对激烈的市场竞争，中大型医药企业将进一步加快流通网络布局建设，提升市场占有份额。中小医药企业或主动并入大型企业，共享大型企业的资源。若在市场格局变化的竞争环境下，公司不能继续保持在福建医药流通行业的竞争优势，实现进一步发展，其行业领先地位或受到冲击。
-
2
行业政策风险
公司医药分销和零售连锁业务主要在福建省开展，其最主要经营模式为将药品直接配送至医院的纯销模式，公司建立覆盖福建省各地市的医药分销网络，符合压缩药品流通环节的相关政策导向和要求。若未来改革过程中，国家或福建省的招标政策发生变化，公司经营将可能受到不利影响。
-
3
经营风险
公司经营118家直营药店，虽然大多房产的租赁合同期均在五年及五年以上，租赁双方在合同中也明确了权利和义务，但仍可能因多种不确定因素而面临一定的风险，例如租赁期限届满无法及时续约、房产拆迁、改建及周边规划发生变化等因素可能会对药店的正常、持续经营产生不利影响。
-
4
业绩增长放缓风险
公司2013年业绩增速明显放缓，未来随着业务规模的扩大以及受经济形势、行业环境的变化等各种原因的影响，公司可能存在业绩增速继续放缓，甚至下滑的风险。
-
5
管理风险
公司业务规模的不断扩大，对采购、销售、库存管理、物流配送、人员及财务等管理水平的要求不断提高。目前，公司虽已采用信息技术等手段保障了公司高效运营和有序管理，但不排除因规模迅速扩大而导致的管理风险。
-
6
药品质量风险
作为医药流通企业，公司严格按照GSP的规定，建立了完善的质量控制体系，在药品采购资质审核、药品验收等各个环节严控质量事故的发生。但公司在经营过程中仍可能出现药品质量问题，从而使公司受到药品监管部门的处罚，这将会对公司的品牌和经营产生不利影响。
未来规划
-
1
公司未来两年的发展战略
本公司上市后两年内发展目标定位为：完善和巩固公司在福建省医药流通行业的龙头地位，力争成为年销售规模超百亿元的跨区域综合性现代医药流通集团。
-
2
公司未来发展计划
上市后2-3年，公司将主要通过直营方式，在现有零售连锁经营业务和成熟的管理体系的基础上，通过并购、新设等方式在福建省内其它重点区域积极推进“横向”扩展布局，稳步拓展零售连锁终端网络，并加强对零售终端的把控，以形成稳定的终端客户群体，促进销售的持续增长。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 28.239 | 22.225 | 13.281 |
| 净资产（亿元） | 5.562 | 4.463 | 3.549 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.0344 | 0.0175 | 0.0088 |
| 营业收入（亿元） | 55.1897 | 46.8651 | 29.4858 |
| 净利润（亿元） | 1.0930 | 0.9141 | 0.6388 |
| 资本公积（亿元） | 1.4158 | 1.4158 | 1.4158 |
| 未分配利润（亿元） | 2.9462 | 1.9377 | 1.0722 |
| 基本每股收益（元） | 1.13 | 0.94 | 0.67 |
| 稀释每股收益（元） | 1.13 | 0.94 | 0.67 |
| 每股现金流（元） | -0.8 | -0.34 | 0.29 |
| 净资产收益率（%） | 21.73 | 22.67 | 20.83 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麦迪肯 | 45,125,000 | 46.95 |
| 2 | 建银医疗 | 20,000,000 | 20.81 |
| 3 | 晋江红桥 | 5,333,333 | 5.55 |
| 4 | 丰泽红桥 | 3,000,000 | 3.12 |
| 5 | 厦门铭源 | 2,000,000 | 2.08 |
| 6 | 朱明国 | 2,000,000 | 2.08 |
| 7 | 陈金龙 | 1,800,000 | 1.87 |
| 8 | 泉州红桥 | 1,666,667 | 1.73 |
| 9 | 李卫阳 | 1,620,000 | 1.69 |
| 10 | 张珺瑛 | 1,550,000 | 1.61 |
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