基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 广西绿城水务 | |||
| 发行前总股本 | 58881.09 万股 | 拟发行后总股本 | 78881.09 万股 | ||
| 拟发行数量 |
|
占发行后总股本 | 25.00 % | ||
| 相关公告 | 广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月21日报送) | ||||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 若公司本次公开发行股票并上市成功,本次发行前滚存的未分配利润由发行后新老股东共同享有。 | |||
| 主营业务 | 自来水生产供应及污水处理业务，在特许经营区域范围内负责供水或污水处理设施的投资建设（不包括雨水排放设施）、运营管理及维护。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 偿还银行借款 | 40000 | |
| 2 | 南宁市河南水厂改造扩建一期工程 | 37052.81 | |
| 3 | 南宁市五象污水处理厂一期工程 | 18011.4 | |
| 4 | 五象新区玉洞大道供水管道一期工程 | 5036.63 | |
| 合 计 | 100100.84 | ||
风险提示
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1
大股东控制风险
本次发行前，建宁集团为公司的控股股东，持有公司股份的比例为75%。本次发行后，建宁集团仍为公司控股股东。未来存在控股股东利用其对公司的控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事安排等方面进行实质影响，进而影响公司的生产经营。
-
2
地区经济波动风险
从短期看，如果宏观经济或南宁地区经济出现严重衰退，南宁市城市化发展进程将放缓，并且不利于南宁地区的人口集聚，进而影响当地用水需求量，这将给公司供水和污水处理业务带来一定负面影响。
-
3
税收政策风险
报告期内，绿城水务和生源供水均按15%税率缴纳所得税，主管税务机关均已出具了依法纳税的证明。但若国家调整西部大开发税收优惠政策或西部地区鼓励类产业范围，上述优惠政策发生不利于公司或生源供水的变化，将给公司的经营业绩带来负面影响。
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4
财务风险
截至2013年末，公司短期借款为10,000.00万元，一年内到期的长期借款为44,876.84万元，长期借款为206,394.87万元。除外国政府或国际金融组织贷款、国债转贷资金等部分借款采用固定利率外，公司大部分银行借款利息均受基准利率变化的影响。
-
5
募投项目风险
。在项目实施过程中，公司不能完全排除因建设资金到位不及时或其他影响工程建设进度的事项发生，项目工程进度将可能出现拖延。如果项目建设条件如工程地质、水文等发生重大变化，则可能导致工程建设费用大幅增加。
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6
行业风险
如果国家提高自来水水质标准，一方面公司自来水生产成本可能增加，从而导致公司盈利能力下降，另一方面公司可能需要增加投资进行自来水生产工艺的技术改造。
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7
经营风险
我国城市供水及污水处理费价格目前采取政府定价模式，本公司的供水价格和污水处理费价格由政府核定，存在供水价格和污水处理费价格调整受限对公司经营成果和财务状况产生负面影响的风险。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 53.292 | 47.238 | 42.797 |
| 净资产（亿元） | 13.312 | 11.623 | 10.134 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.1450 | 0.1449 | 0.1454 |
| 营业收入（亿元） | 9.1466 | 8.5244 | 7.0786 |
| 净利润（亿元） | 2.0184 | 1.7899 | 1.4948 |
| 资本公积（亿元） | 1.7673 | 1.7673 | 1.7673 |
| 未分配利润（亿元） | 4.5599 | 3.0794 | 1.7724 |
| 基本每股收益（元） | 0.3418 | 0.303 | 0.2527 |
| 稀释每股收益（元） | |||
| 每股现金流（元） | 0.71 | 0.72 | 0.51 |
| 净资产收益率（%） | 14.31 | 16.55 | 15.24 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建宁集团 | 441,608,200 | 75.00 |
| 2 | 温州信德 | 72,774,400 | 12.36 |
| 3 | 无锡红福 | 43,416,500 | 7.37 |
| 4 | 凯雷复星 | 28,281,300 | 4.80 |
| 5 | 复星高新 | 1,490,000 | 0.25 |
| 6 | 北京红石 | 1,240,500 | 0.21 |
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