基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 浙江华友钴业 | ||
| 发行前总股本 | 44419.00 万股 | 拟发行后总股本 | 53519.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 9100.00 万股 | 占发行后总股本 | 17.00 % | |
| 相关公告 | 浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年5月9日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 经公司2014年第二次临时股东大会决议，公司本次发行前形成的滚存利润由发行后的新老股东共同享有。 | |||
| 主营业务 | 从事钴、铜有色金属采、选、冶及钴新材料产品的深加工与销售 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 年产1万吨(钴金属量)新材料项目 | 167019 | |
| 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 100000 | |
| 合 计 | 267019 | ||
风险提示
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1
原料料供应风险
远期将通过开发当地钴铜矿资源，为公司远期钴铜原料提供持续稳定供应，但是公司仍有可能因不能及时取得足够的原料，而面临募集资金投资项目无法达到预期效益的风险。
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2
短期偿债能力不足的风险
虽然公司具有良好的盈利能力和资信状况，但受国家宏观调控和银行信贷紧缩趋势的影响，公司仍面临短期偿债能力不足风险及负债结构调整的压力。近年来国内市场资金成本不断升高，若未来公司债务规模进一步扩大，公司财务费用规模将随之相应增加，影响公司的盈利能力。
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3
存货跌价风险
由于各类矿料原料的价格主要均根据其含有的钴金属、铜金属等价格波动，价格受多重因素影响呈现高度的波动性。若上述存货对外销售前，钴、铜、镍金属价格发生重大不利变化，公司存货将发生跌价并相应计提存货跌价准备，影响公司短期盈利水平。
-
4
行业竞争风险
国内钴行业企业较多，产能规模较大，产品同质化较明显，行业竞争及价格竞争较为激烈，再加上近几年钴产品价格总体呈下降走势，近年来钴行业总体盈利水平较低。如果公司不能有效保持和提高产品质量，通过创新实现差异化竞争并不断扩大领先优势，公司将面临较大的竞争风险。
-
5
安全生产风险
尽管公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全发展管理方针，认真执行国家安全生产相关法律法规，也建立了专职安全管理部门及健全了安全生产管理机制，报告期内没有发生重大安全事故，但未来仍可能发生安全生产事故，或导致公司经营中断、成本费用增加或人员伤亡。
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6
税收优惠风险
目前，公司高新技术企业资格已到期，正在按照相关要求准备高新技术企业资格的重新认定。如果公司未来不能通过高新技术企业资格重新认定，无法持续享受15%的优惠所得税税率，将对公司的净利润产生一定的不利影响。
未来规划
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1
公司将适时引进高端结构性人才
公司根据未来发展战略和业务规划，将坚持“以现有团队为基础，大学生基层培养为支撑，适时引进高端结构性人才为补充，文化引领和机制激励为保障”的人力资源管理方针。
-
2
加大投入技术创新与新产品开发
公司作为国家认定的高新技术企业，始终认为持续的技术创新和充足的研发投入是保持企业核心竞争力的重要保障。未来公司将继续加大技改研发投入，用于生产线的持续升级和新产品、新技术的不断开发，从而始终确保公司在品质、成本、环保及新产品开发等方面处于行业领先地位。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 54.184 | 37.624 | 33.533 |
| 净资产（亿元） | 17.782 | 16.858 | 15.168 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.8622 | 0.9149 | 0.9080 |
| 营业收入（亿元） | 35.8527 | 35.3346 | 33.0249 |
| 净利润（亿元） | 1.2003 | 1.6048 | 1.7435 |
| 资本公积（亿元） | 5.3633 | 5.3633 | 5.3633 |
| 未分配利润（亿元） | 7.3854 | 6.3303 | 4.7850 |
| 基本每股收益（元） | 0.28 | 0.37 | 0.4 |
| 稀释每股收益（元） | 0.28 | 0.37 | 0.4 |
| 每股现金流（元） | -1.34 | 0.91 | 0.35 |
| 净资产收益率（%） | 7.47 | 10.85 | 13.62 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大山公司 | 155,034,000 | 34.90 |
| 2 | 华友投资 | 108,884,000 | 24.51 |
| 3 | 中非基金 | 44,420,000 | 10.00 |
| 4 | 中比基金 | 34,400,000 | 7.74 |
| 5 | 华信投资 | 20,854,000 | 4.69 |
| 6 | 湘投高科 | 20,000,000 | 4.50 |
| 7 | 金桥创投 | 15,932,000 | 3.59 |
| 8 | 达晨财信 | 9,193,000 | 2.07 |
| 9 | 浙科风投 | 7,583,000 | 1.71 |
| 10 | 金石投资 | 7,350,000 | 1.65 |
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