基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 广东柏堡龙 | |||
| 发行前总股本 |
|
拟发行后总股本 | 10488.00 万股 | ||
| 拟发行数量 | 2622.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | ||
| 相关公告 | 广东柏堡龙股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月24日报送) | ||||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 国信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 经公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准，公司本次公开发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有 | |||
| 主营业务 | 公司是一家专注于服装设计，同时根据客户需求对公司设计款式提供配套组织生产服务的文化创意和设计服务企业。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 创意设计中心建设项目 | 37037.44 | |
| 2 | 服装生产线扩产建设项目 | 18444.22 | |
| 3 | 创意展示中心建设项目 | 9895.96 | |
| 4 | 与主营业务相关的补充营运资金项目 | 4600 | |
| 合 计 | 69977.62 | ||
风险提示
-
1
实际控制人风险
次发行前，实际控制人陈伟雄、陈娜娜共直接持有公司发行前 73.16%的股份。本次发行后，实际控制人不变。在公司利益与实际控制人或大股东利益发生冲突时，如果实际控制人或大股东通过行使表决权，影响公司的重大决策，可能会损害公司利益，给其他股东带来潜在的风险。
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2
税收优惠政策变化的风险
公司可享受 15%的优惠税率至 2013 年。公司高新技术企业资格于 2014 年 11 月期满，如果公司未能通过高新技术企业资格复审，或如果国家所得税税收优惠政策发生不利变化，将使公司面临税收优惠减少的政策风险。
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3
设计品类相对集中的风险
公司目前设计品类主要集中于休闲上装特别是 T 恤，如果市场对休闲服饰特别是 T 恤的需求大幅减少，将减少公司 T 恤设计品类的销售，将可能对公司的经营业绩造成重大不利影响。
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4
客户集中的风险
2011 年、2012 年和 2013 年前五大客户销售收入占主营业务收入比重分别为 60.79%、57.30%和 64.49%。若公司主要客户经营情况发生重大不利变化，如果发行人不能及时反应，采取积极有效的应对措施，则有可能对公司的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。
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5
流行趋势变化风险
鉴于流行趋势的变化较快，公司建立了市场导向的“快时尚”业务模式。在该模式下，公司的业务极易受时装潮流及消费者品味转变的影响,若公司未能快速准确地应对市场转变,则将对公司设计品牌及经营业绩产生不利影响。
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6
设计人才流失风险
设计研发团队的整体素质和规模是公司创意设计能力及“快时尚”设计模式的重要保证，如果公司优秀设计人才有较大比例的流失且得不到有效补充，则将对公司业务运营及经营业绩造成重大不利影响。
未来规划
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1
募投项目利于扩大公司规模
募集资金投资的项目具有良好的前景，对公司实现未来发展计划有着深远的意义，可使公司经营规模迅速扩大、设计能力等优势更加显著，从而促进公司核心竞争力的稳步提高，为实现公司业务目标奠定基础。
-
2
未来两年发展计划
公司将加大设计研发力度，整合现有设计研发团队，打造设计、研发、展示和品牌建设高度集成、设计能力强、国内一流的设计研发中心。同事加大时尚资讯搜集系统的建设力度，将在合适的时机于巴黎、米兰等全球各时尚中心设立资讯中心与设计工作室。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 总资产（亿元） | 5.103 | 4.404 | 2.998 |
| 净资产（亿元） | 2.975 | 2.955 | 2.052 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 5.1621 | 4.3641 | 3.1749 |
| 净利润（亿元） | 1.0189 | 0.9033 | 0.5831 |
| 资本公积（亿元） | 0.8220 | 0.8220 | 0.8220 |
| 未分配利润（亿元） | 1.0799 | 1.1619 | 0.3489 |
| 基本每股收益（元） | 1.3 | 1.15 | 0.82 |
| 稀释每股收益（元） | 1.3 | 1.15 | 0.82 |
| 每股现金流（元） | 1.4 | 0.56 | 0.41 |
| 净资产收益率（%） | 29.41 | 36.08 | 57.64 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈伟雄 | 35,530,000 | 45.17 |
| 2 | 陈娜娜 | 22,020,000 | 27.99 |
| 3 | 陈秋明 | 5,000,000 | 6.36 |
| 4 | 陈昌雄 | 5,000,000 | 6.36 |
| 5 | 深圳昊嘉 | 3,450,000 | 3.11 |
| 6 | 五岳嘉源 | 3,150,000 | 4.00 |
| 7 | 嘉兴时代 | 3,150,000 | 4.00 |
| 8 | 五岳乾元 | 2,360,000 | 3.00 |
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