基本状况 | 公司名称 | 正平路桥建设 | ||
发行前总股本 | 18300.00 万股 | 拟发行后总股本 | 24400.00 万股 | |
拟发行数量 | 6100.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
相关公告 | 正平路桥建设股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月9日报送) |
承销商与利润分配 | 主承销商 | 宏源证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发审委委员 | ||||
利润分配 | 公司首次公开发行股票前账面滚存利润由本公司新老股东共享。 |
主营业务 | 路桥工程的施工、养护、勘测设计、试验检测,以及钢制波纹涵管等工程设施产品的生产与销售。 | ||
募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额(万元) |
1 | 补充路桥施工业务运营资金项目 | 31000 | |
2 | 购置施工机械设备项目 | 14000 | |
合 计 | 45000 |
未来,随着国家交通基础设施建设重点向西部倾斜,西部路桥建设市场吸引力不断上升,将吸引越来越多的企业进入或更加重视西部市场,加剧市场竞争,从而使得本公司业务开拓难度加大。
公司三位控制人已书面承诺避免同业竞争;如发生不可避免的关联交易,将按照有关法律、法规和上海证券交易所有关规则及时进行信息披露和办理有关报批程序,保证关联交易价格具有公允性。
国家有关部门对工程施工行业的工程环保等方面要求日益提高,特别是在高原冻土生态环境脆弱地区,环境保护贯穿于工程建设始终,如果公司在工程施工过程中未充分、有效的落实环保要求,发生工程环保不达标,可能会引发有关主管机关的处罚,导致公司经济损失。
本次发行成功后,公司净资产规模将大幅增加,当期累计折旧也将明显上升,虽然募集资金使用后将可以降低设备租赁费,提高公司业务规模和效益,但募集资金到位到产生效益需一定时间,在此之前,资产规模上升、折旧增加,都将使得短期内公司净资产收益率下降。
公司从事的路桥施工行业单个项目周期较长,一般项目施工周期需要2-3年,施工结束后还有2年左右的缺陷责任期,在整体周期中,施工企业需有大量的运营资金投入使用。
本公司持续开拓新业务领域,亦需要以有竞争力的薪酬待遇吸引相关领域的优秀人才,从而对本公司的人工成本形成上升压力。本公司若不能吸引和留住生产经营活动所必需的人才,业务能力和发展潜力将会受到限制。
财务指标/时间 |
2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) |
21.376 | 14.984 | 12.38 |
净资产(亿元) |
5.16 | 4.251 | 3.962 |
少数股东权益(亿元) |
0.3602 | ||
营业收入(亿元) |
18.8328 | 11.9987 | 13.3877 |
净利润(亿元) |
0.8204 | 0.5429 | 0.5406 |
资本公积(亿元) |
1.0885 | 1.0885 | 1.0885 |
未分配利润(亿元) |
1.7424 | 1.0353 | 0.4929 |
基本每股收益(元) |
0.45 | 0.3 | 0.31 |
稀释每股收益(元) |
0.45 | 0.3 | 0.31 |
每股现金流(元) |
0.94 | 1.05 | 0.04 |
净资产收益率(%) |
17.44 | 13.96 | 18.14 |
序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
---|---|---|---|
1 | 金生光 | 61,079,490 | 33.38 |
2 | 金阳光投资 | 23,000,000 | 12.57 |
3 | 金生辉 | 21,036,510 | 11.50 |
4 | 金飞梅 | 10,040,160 | 5.49 |
5 | 吴江汇侨 | 10,000,000 | 5.46 |
6 | 李建莉 | 9,168,000 | 5.01 |
7 | 李元庆 | 6,852,000 | 3.74 |
8 | 张金林 | 6,456,000 | 3.53 |
9 | 宋科 | 5,450,000 | 2.98 |
10 | 深圳兴通 | 5,000,000 | 2.73 |