基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | ||
| 发行前总股本 | 9000.00万股 | 拟发行后总股本 | 12000.00万股 | |
| 拟发行数量 | 3000.00万股 | 占发行后总股本 | 25.00% | |
| 申报日期 | 2014-5-7 | 上会状态 | 未上会 | |
| 上会日期 | 申购日期 | |||
| 上市日期 | 拟上市地点 | 中小板 | ||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 中国银河证券 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司本次发行前滚存的未分配利润，由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。 | |||
| 筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充流动资金 | 14000 | |
| 2 | 吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目 | 20389 | |
| 3 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司药物研发中心建设项目 | 8963 | |
| 4 | 天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目 | 21113 | |
| 投资金额总计 | 64465.00 | ||
风险提示
-
1
凯莱英医药拟深交所上市 存在境外市场运营风险
由于不同国家或地区的经营环境、法律政策及社会文化不同，发行人海外业务涉及范围广，且未来还将开拓新的国际市场，发行人可能会因国际化管理经验不足而导致国际化人才流失、诉讼、纠纷或其他潜在损失。
-
2
凯莱英医药拟IPO 核心技术人员存在流失风险
发行人通过建立各种人才激励机制，包括提供国内外专业培训、其他生活福利待遇等多种措施，稳定自身技术人员团队，也未曾发生大规模技术人员流失情况。但是，若未来发行人核心技术人员大规模流失，将对其正常经营带来负面影响。
-
3
凯莱英医药拟IPO 高研发投入产出存在不确定风险
由于研发活动普遍具有高风险、周期长、结果不确定的特性。若发行人未来继续进行大规模的研发投入，则存在因研发失败而未能将投入成本转化为预期收益的可能性，对未来盈利带来负面影响。
-
4
凯莱英医药拟IPO 存在临床阶段项目运营风险
若世界经济持续下行甚至危机加剧，制药企业可能被迫大幅削减新药研发开支、延迟研发计划并控制新药研发外包数量，导致该领域市场需求增长放缓甚至减少，由此对发行人临床阶段项目业务带来不利影响。
未来规划
-
1
凯莱英医药拟深交所上市 将完善生物转化技术
公司利用生物转化技术可以生产各种具有自主知识产权的高活性工程酶和非天然氨基酸，获得商业化项目订单。公司未来将致力于突破工程酶的众多技术和工艺瓶颈，并通过基因进化得到高选择性酶，以完善工程酶工具盒的推广和应用。
-
2
凯莱英医药拟IPO 产品领域从专利药延伸至仿制药
公司根据在国际新药开发领域十余年的合作与优良信誉的积累，以具有自主知识产权的原料药制备技术为基础，不断拓展上游主原料及下游制剂市场，将产品领域从专利药延伸至仿制药，扩大公司在发达国家和新兴国家医药市场的影响力，实现经济效益和社会效益的最大化。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 9.1319 | 8.2800 | 8.0041 |
| 净资产（亿元） | 6.8610 | 6.0806 | 5.4226 |
| 少数股东权益（万元） | 5625.50 | 4621.76 | 3507.59 |
| 营业收入（亿元） | 5.4276 | 4.2440 | 4.0569 |
| 净利润（亿元） | 0.85 | 0.71 | 0.76 |
| 资本公积（万元） | 33512.63 | 33512.63 | 36512.63 |
| 未分配利润（亿元） | 1.99 | 1.32 | 0.79 |
| 基本每股收益（元） | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益（元） | 0 | 0 | 0 |
| 每股现金流（元） | 1.18 | 0.38 | 0.43 |
| 净资产收益率（%） | 0 | 0 | 0 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | ASYMCHEM LABORATORIES,INCORPORATED | 52963476 | 58.85 |
| 2 | HAO HONG | 5608473 | 6.23 |
| 3 | 成都弘润通科技咨询有限公司 | 3738583 | 4.15 |
| 4 | 天津天创富鑫投资有限公司 | 3738583 | 4.14 |
| 5 | 天津国荣商务信息咨询有限公司 | 3546798 | 3.94 |
| 6 | 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 3103449 | 3.45 |
| 7 | 北京上和世纪投资有限公司 | 2837439 | 3.15 |
| 8 | 石家庄睿智汇投资有限公司 | 2595874 | 2.88 |
| 9 | 华芳创业投资有限公司 | 2482758 | 2.76 |
| 10 | 上海诚伦电力设备有限公司 | 2482758 | 2.76 |
| 合计 | 83098191 | 92.31 | |
滚动报道
- 凯莱英医药拟深交所上市 将完善生物转化技术07-23
- 凯莱英医药拟深交所上市 存在境外市场运营风险07-23
- 凯莱英医药拟IPO 高研发投入产出存在不确定风险07-23
- 凯莱英医药拟首次公开发行不超过3000万股07-23
- 凯莱英医药拟IPO 产品领域从专利药延伸至仿制药07-23
- 凯莱英医药拟IPO 核心技术人员存在流失风险07-23
- 凯莱英医药拟IPO 存在临床阶段项目运营风险07-23
1997-2024 网易公司版权所有
About NetEase |
公司简介 |
联系方法 |
招聘信息 |
客户服务 |
隐私政策 |
广告服务 |
不良信息举报 Complaint Center |
廉正举报