基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 广东红墙新材料 | ||
| 发行前总股本 | 6000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 8000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2000.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 广东红墙新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月28日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 国都证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 发行人首次公开发行股票之前所滚存的可供股东分配利润由新老股东依其所持有股份比例共同享有。 | |||
| 主营业务 | 各种混凝土外加剂的研发、生产、销售和技术服务。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 补充流动资金 | 17000 | |
| 2 | 河北红墙新材料有限公司年产20万吨高性能混凝土外加剂及企业研发中心项目 | 12072 | |
| 3 | 广西红墙新材料有限公司年产25万吨高性能混凝土外加剂项目二期 | 7600 | |
| 4 | 广东红墙新材料股份有限公司年产5.5万吨高性能混凝土外加剂项目 | 3180 | |
| 合 计 | 39852 | ||
风险提示
-
1
市场竞争风险激烈
面对较为激烈的市场竞争，公司受生产布局、资金实力等客观因素的制约，仍然存在着未来市场开拓不力、现有市场份额被竞争对手蚕食的市场竞争风险。
-
2
存技术风险
未来出现其他类型的性能更加优良或性价比更高的混凝土外加剂时，如果公司研发团队未能及时跟进最新技术并研发出相应的产品，将导致公司产品或技术被替代、市场被占领的风险。
-
3
所得税优惠政策存变化风险
如果相关税收优惠政策发生变化，或税收优惠政策期满后公司及广西红墙未能通过高新技术企业资格复审，公司将无法继续享受上述税收优惠，进而可能对公司未来的经营业绩产生一定的影响。
-
4
应收账款存回收风险
随着公司业务规模的进一步扩大，公司应收账款余额可能继续增加，从而增大了应收账款的回收风险，以及由此可能引发的公司流动性风险。
-
5
经济发展影响行业增长
未来如果因经济发展速度下降或宏观调控政策出现重大调整，导致我国固定资产投资增速继续放缓，而公司未能相应调整经营策略，则将会对公司业务发展造成一定的不利影响，公司可能出现业务增长放缓甚至收入下滑的情形。
未来规划
-
1
市场竞争风险激烈
面对较为激烈的市场竞争，公司受生产布局、资金实力等客观因素的制约，仍然存在着未来市场开拓不力、现有市场份额被竞争对手蚕食的市场竞争风险。
-
2
存技术风险
未来出现其他类型的性能更加优良或性价比更高的混凝土外加剂时，如果公司研发团队未能及时跟进最新技术并研发出相应的产品，将导致公司产品或技术被替代、市场被占领的风险。
-
3
所得税优惠政策存变化风险
如果相关税收优惠政策发生变化，或税收优惠政策期满后公司及广西红墙未能通过高新技术企业资格复审，公司将无法继续享受上述税收优惠，进而可能对公司未来的经营业绩产生一定的影响。
-
4
应收账款存回收风险
随着公司业务规模的进一步扩大，公司应收账款余额可能继续增加，从而增大了应收账款的回收风险，以及由此可能引发的公司流动性风险。
-
5
经济发展影响行业增长
未来如果因经济发展速度下降或宏观调控政策出现重大调整，导致我国固定资产投资增速继续放缓，而公司未能相应调整经营策略，则将会对公司业务发展造成一定的不利影响，公司可能出现业务增长放缓甚至收入下滑的情形。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 4.606 | 3.861 | 3.66 |
| 净资产（亿元） | 2.757 | 2.257 | 1.806 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 5.2998 | 4.0102 | 4.1985 |
| 净利润（亿元） | 0.6002 | 0.4514 | 0.3235 |
| 资本公积（亿元） | 0.5882 | 0.5882 | 0.5882 |
| 未分配利润（亿元） | 1.4298 | 0.9709 | 0.5555 |
| 基本每股收益（元） | 1 | 0.75 | 0.54 |
| 稀释每股收益（元） | 1 | 0.75 | 0.54 |
| 每股现金流（元） | 0.72 | 0.26 | 0.27 |
| 净资产收益率（%） | 23.94 | 22.22 | 19.68 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘连军 | 38,288,700 | 63.82 |
| 2 | 广东科创 | 12,000,000 | 20.00 |
| 3 | 富海灿阳 | 6,000,000 | 10.00 |
| 4 | 吴尚立 | 1,616,800 | 2.70 |
| 5 | 王宏宇 | 433,000 | 0.72 |
| 6 | 何元杰 | 245,000 | 0.41 |
| 7 | 王晨清 | 235,000 | 0.39 |
| 8 | 杨呈建 | 131,500 | 0.22 |
| 9 | 姚弘辉 | 130,000 | 0.22 |
| 10 | 黄海燕 | 130,000 | 0.22 |
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