基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 肇庆华锋电子铝箔 | ||
| 发行前总股本 | 6000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 8000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2000.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月30日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 东海证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 本次发行前滚存利润的分配方案如下:截至本次公开发行股票完成前实现的可供分配利润,由新老股东依其所持股份比例共享. | |||
| 主营业务 | 从事铝电解电容器之关键原材料电极箔的研发、生产及销售. | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 新建20条低压腐蚀箔生产线项目 | 13658 | |
| 2 | 新建研发中心项目 | 2611.43 | |
| 合 计 | 16269.43 | ||
风险提示
-
1
未来业绩或下滑
公司低压产品毛利率和盈利水平保持稳定，而高压产品由于受行业整体影响，销售价格持续下降，同时固定资产折旧、人工成本上升等原因导致公司整体业绩有所下滑。如果未来高压产品供需情况不能改善，市场开拓或公司成本控制不力，将会对公司经营业绩产生不利影响。
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2
抵押资产原值占比37.61%
公司通过抵押生产用途房产、土地及机器设备等担保方式向银行借款，截至2013年12月31日，公司以抵押方式向银行借款金额合计为6,520万元，用于抵押的房屋建筑物、土地使用权、机器设备资产原值合计9,078.20万元，占公司固定资产、无形资产原值比重为37.61%。
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3
应收账款余额未来或升高
虽然本公司的应收账款总体情况良好，且客户财务状况和资信状况较好，坏账风险相对较小，但若应收账款不能如期收回或主要债务人的财务状况发生恶化，将对公司的正常生产经营造成不利影响。
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4
主要原材料价格或波动
最近三年，低压电子光箔占公司化成箔生产成本的比重分别为35.85%、34.09%和28.05%。如果未来主要原材料的价格出现较大波动，公司的经营业绩将受到一定程度的影响。
-
5
主要原材料供应商相对集中
报告期内，公司虽然不存在向单个供应商的采购比例超过50%的情况，但公司最近三年向前五大原材料供应商采购的金额占原材料采购总额的比例分别为66.73%、67.32%和67.80%，采购集中度较高。
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6
所属行业为技术密集型
电极箔行业属于技术密集型产业，虽然公司针对核心技术和核心技术人员采取了一系列保护措施，但是仍有可能发生技术信息失密或者核心技术人员离职的风险，给公司的生产经营带来不利影响。
未来规划
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 4.013 | 3.655 | 2.874 |
| 净资产（亿元） | 1.846 | 1.62 | 1.269 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.0246 | 0.0256 | |
| 营业收入（亿元） | 3.0434 | 2.6139 | 2.5244 |
| 净利润（亿元） | 0.2477 | 0.3197 | 0.3296 |
| 资本公积（亿元） | 0.0322 | 0.0322 | 0.0006 |
| 未分配利润（亿元） | 1.0794 | 0.8650 | 0.5700 |
| 基本每股收益（元） | 0.4161 | 0.5346 | 0.5481 |
| 稀释每股收益（元） | 0.4161 | 0.5346 | 0.5481 |
| 每股现金流（元） | 0.25 | 0.61 | 0.74 |
| 净资产收益率（%） | 14.51 | 22.51 | 28.31 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【万股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谭帼英 | 34,230,000 | 57.05 |
| 2 | 广东科创(SLS) | 17,250,000 | 28.75 |
| 3 | 汇海技术 | 3,600,000 | 6.00 |
| 4 | 端州城北(SLS) | 3,120,000 | 5.20 |
| 5 | 陈丽君 | 1,800,000 | 3.00 |
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