国泰君安认为,从三个维度掘金上海迪士尼主题机会,首推界龙实业、中路股份和锦江系公司。
关注与上海迪士尼存在股权关联关系的公司、直接受益迪士尼乐园的行业内的公司、与上海迪士尼或迪士尼公司拥有战略合作或特许经营权的公司。
当前时点是迪士尼主题生命周期中的成熟期,把握迪士尼主题的投资节奏,及成熟期的投资主线与行业选择。
上海迪斯尼公园投资规模较大,有望开启国内迪斯尼消费新浪潮。同时,在二级市场上依然有不少上市公司与迪士尼有非常紧密的业务交叉。另外,相关行业也会引来大量关注。