基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 创业软件股份有限公司 | ||
| 发行前总股本 | 5100.00万股 | 拟发行后总股本 | 6800.00万股 | |
| 拟发行数量 | 1700.00万股 | 占发行后总股本 | 25.00% | |
| 申报日期 | 2014-6-27 | 上会状态 | 未上会 | |
| 上会日期 | 申购日期 | |||
| 上市日期 | 拟上市地点 | 创业板 | ||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 国元证券 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司本次发行前滚存的未分配利润，由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。 | 主承销商 | 招商证券股份有限公司,第一创业摩根大通证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司于2012年4月26日召开2011年度股东大会，审议通过了本次发行前滚存利润的分配方案，同意公司首次公开发行股票完成前滚存的未分配利润，全部由发行后新老股东按各自持股比例共享 | |||
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风险提示
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1
创业软件：受政策调整和经济环境影响
如果未来几年国家宏观经济出现增速大幅放缓等重大变化，导致对医疗卫生信息化领域投资规模减少，公司主营业务将因整体市场规模萎缩而受到不利影响。
-
2
创业软件：募集资金运用项目存在风险
本次募集资金投资项目新增了固定资产和无形资产，发行人募集资金投资项目在建设期满后若不能按照预期产生效益，则公司存在因为固定资产折旧和无形资产摊销增加而导致利润下滑的风险。
-
3
创业软件：面临政府补助变化风险
若未来国家产业政策发生调整，或国家对发行人的科研扶持力度减弱，减少对发行人的政府补助（政府科研专项资金）的支持，将会对发行人产生一定的影响。
-
4
创业软件：面临税收政策变化风险
若未来国家有关高新技术企业所得税税收优惠政策发生变化，或者高新技术企业资格有效期结束后发行人及上述子公司未通过高新技术企业复审认定，将对未来发行人的盈利状况产生影响。
未来规划
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1
创业软件：6000万元募集资金用于补充流动资金
创业软件股份有限公司(下称“创业软件”)招股书显示，鉴于公司资金营运现状和未来产能扩张及业务发展需要，发行人拟将本次发行募集资金的6,000万元用于补充流动资金。
-
2
创业软件：股东分红回报规划披露
创业软件股份有限公司(下称“创业软件”)近日在证监会网站披露招股说明书，拟在深圳证券交易所上市，保荐机构是国元证券股份有限公司。招股书披露了公司发行人股东分红回报的规划。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 4.4849 | 3.6808 | 3.1737 |
| 净资产（亿元） | 3.0708 | 2.6064 | 2.1667 |
| 少数股东权益（万元） | 71.70 | ||
| 营业收入（亿元） | 3.7801 | 3.6109 | 3.3657 |
| 净利润（亿元） | 0.46 | 0.44 | 0.47 |
| 资本公积（万元） | 5703.45 | 5703.45 | 5711.80 |
| 未分配利润（亿元） | 1.78 | 1.37 | 0.98 |
| 基本每股收益（元） | 0.90 | 0.86 | 0.94 |
| 稀释每股收益（元） | 0.90 | 0.86 | 0.94 |
| 每股现金流（元） | 0.92 | 0.48 | 0.71 |
| 净资产收益率（%） | 16.13 | 18.46 | 25.64 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【万股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葛航 | 14529138 | 28.49 |
| 2 | 杭州阜康投资有限公司 | 8500000 | 16.67 |
| 3 | 宁波雅戈尔投资有限公司 | 8014286 | 15.71 |
| 4 | 洪邵平 | 3161217 | 6.19 |
| 5 | 沈健 | 2913348 | 5.71 |
| 6 | 安丰创业投资有限公司 | 2428572 | 4.76 |
| 7 | 薛小云 | 2428572 | 4.76 |
| 8 | 英特尔产品(成都)有限公司 | 2428572 | 4.76 |
| 9 | 杭州杭软创业投资合伙企业(有限合伙) | 1821429 | 3.57 |
| 10 | 浙江安丰进取创业投资有限公司 | 1821429 | 3.57 |
| 合计 | 48046563 | 94.19 | |
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