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创业软件股份有限公司(下称“创业软件”)招股书显示，鉴于公司资金营运现状和未来产能扩张及业务发展需要，发行人拟将本次发行募集资金的6,000万元用于补充流动资金。
创业软件股份有限公司(下称“创业软件”)近日在证监会网站披露招股说明书，拟在深圳证券交易所上市，保荐机构是国元证券股份有限公司。
招股书显示，鉴于公司资金营运现状和未来产能扩张及业务发展需要，发行人拟将本次发行募集资金的6,000万元用于补充流动资金。补充流动资金的必要性公司专业从事数字医疗应用软件产品的开发与销售、系统集成与运维服务以及相应的硬件销售，数字医疗应用软件开发及系统集成项目从合同签订到项目验收需要经历项目部署、方案设计、实施、调试、试运行、验收等多个阶段，不仅项目实施周期较长，而且项目实施与销售款结算不同步，公司在项目实施过程中需要垫付较多的项目人工费用、设备和材料采购款等，同时还需要垫付投标保证金、履约保证金等其他营运资金。其次，公司客户主要为公立医院、卫生管理部门，客户付款审批流程较长，导致公司应收账款回款周期较长，公司应收账款余额较大。再次，随着国内卫生信息化项目规模不断扩大，客户对厂商的资金实力也提出了更高的要求。最后，随着主营业务规模的不断扩张，公司市场开拓、研发投入、人力支出等营运资金需求也将持续增加，公司需要金额较多的营运资金以满足经营规模扩大的需要。
因此，随着公司销售规模的扩大，公司流动资金需求量将随之增加。通过补充流动资金，将使公司的资金实力得到提高，为公司承接大型医疗卫生信息化项目提供保障，有利于公司业务健康、持续扩张；同时，通过补充流动资金，公司财务结构将得到优化，降低财务风险。此外，流动资金的补充为公司进一步加大研发投入和人才队伍建设提供保障，有利于巩固和提升公司核心竞争力，并最终提高公司的长期盈利能力。
本文来源：网易财经
责任编辑：
王晓易_NE0011
