基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 重庆建工集团 | ||
| 发行前总股本 | 163300.00 万股 | 拟发行后总股本 | 223300.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 60000.00 万股 | 占发行后总股本 | 26.87 % | |
| 相关公告 | 重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月4日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 华融证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 首次公开发行股票前的滚存未分配利润由首次公开发行股票后的新老股东按首次公开发行后的持股比例共享 | |||
| 主营业务 | 包括房屋建筑工程、基础设施建设与投资及其他相关业务. | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 补充公司营运资金 | 100000 | |
| 2 | 购置大型施工设备项目 | 70000 | |
| 3 | 重庆建工工业园(钢结构生产基地)一期工程项目 | 32681 | |
| 合 计 | 202681 | ||
风险提示
-
1
业务经营风险
公司预计以BOT模式运营的项目在2014年度计入财务费用的利息支出不低于其在2013年度借款利息支出的总额。由于一般通车初期公路车流量较小，若财务费用大幅上升，公司以BOT模式运营的项目在经营初期可能出现经营亏损，并导致存在2014年度营业利润较2013年度下降超过50%的风险。
-
2
市场风险
近年来，随着国家对建筑业企业资质管理的不断强化以及国家对建筑业节能、环保技术的大力倡导，行业内呈现资源向优势企业集中的趋势，在一定程度上加剧了市场上优势企业之间的竞争程度。公司可能面临行业竞争日趋激烈而导致市场份额下降的风险。
-
3
财务风险
为确保本公司诚信履约并保证各类预付款能得到恰当的使用，业主通常对其所提供资金的调用进行限制，并通常要求本公司采用现金或银行保函的形式作为担保。由于本公司所从事的业务具有上述特点，因此，本公司业务规模的扩张在相当程度上受到本公司资金周转状况的制约和影响。
-
4
管理风险
目前本公司已经建立了较为完善的内部控制制度，但这种股权结构的存在，使得控股股东有可能利用其控股地位，通过行使表决权等方式决定公司的重大决策事项。如果控股股东从事有损于公司利益的活动，将对公司和其他投资者的利益产生不利影响。
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5
与募集资金投资项目相关的风险
由于公司募集资金投资项目的可行性分析是基于历史和当前市场环境和技术水准等因素做出的，而在项目实施过程中，可能面临产业政策变化、技术进步、市场供求等诸多不确定因素，导致募集资金项目未能如期实施或实施效果与预期值产生偏离等情况。
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6
境外业务市场环境变化的风险
尽管本公司海外业务占营业收入的比重较低，且采取了较为谨慎的业务模式，但如果公司工程项目所在国政治局势变动、经济政策发生重大变化，乃至国际的政治经济环境发生变化，均可能影响公司已有海外业务项目的实施或新业务的开拓，并对公司海外业务造成不利影响。
未来规划
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1
公司未来将努力提升核心竞争力
公司将加大房屋建筑工程施工业务的竞争能力，优先发展公司内的优势企业，使这些企业成为房屋建筑工程施工领域在重庆及西部的品牌企业。公司将把握重庆市市政建设的机遇，进一步加大资金、设备的投入，提升公司在市政、道路及桥梁领域的优势，扩大市政建设领域的市场份额。
-
2
将大力拓展公司市场和业务
公司将重点跟踪重庆市大型企业集团的项目，进一步加强与他们之间的合作，实现公司业务在市政基础设施建设领域稳定增长；公司还将努力学习和把握近年来重庆市快速轨道交通建设特别是城市轻轨建设的良好时机，进入快速轨道交通建设领域。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 543.509 | 464.625 | 375.371 |
| 净资产（亿元） | 39.326 | 36.484 | 34.525 |
| 少数股东权益（亿元） | 1.2746 | 1.0926 | 3.5990 |
| 营业收入（亿元） | 494.2380 | 442.4372 | 394.7090 |
| 净利润（亿元） | 3.7502 | 5.2121 | 5.1135 |
| 资本公积（亿元） | 6.8169 | 6.9528 | 7.4486 |
| 未分配利润（亿元） | 11.6567 | 9.1600 | 5.2849 |
| 基本每股收益（元） | 0.22 | 0.31 | 0.3 |
| 稀释每股收益（元） | 0.22 | 0.31 | 0.3 |
| 每股现金流（元） | -0.34 | 0.07 | 0.35 |
| 净资产收益率（%） | 9.64 | 14.89 | 15.99 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建工控股(SS) | 1,404,924,400 | 86.03 |
| 2 | 城投(集团)公司(SS) | 65,029,800 | 3.98 |
| 3 | 鑫根基金(有限合伙) | 63,000,000 | 3.86 |
| 4 | 中国华融(SS) | 60,027,500 | 3.68 |
| 5 | 江北嘴集团公司(SS) | 40,018,300 | 2.45 |
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