基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 四川川环科技股份有限公司 | ||
| 发行前总股本 | 4482.92万股 | 拟发行后总股本 | 5977.92万股 | |
| 拟发行数量 | 1495.00万股 | 占发行后总股本 | 25.01% | |
| 申报日期 | 2014-5-6 | 上会状态 | 未上会 | |
| 上会日期 | 申购日期 | |||
| 上市日期 | 拟上市地点 | 创业板 | ||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 湘财证券 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有 | |||
| 公司简介 | 汽车及摩托车零部件(仅限车用软管)、新型材料研究、开发、生产、销售;化工原料(不含危险化学平)的生产销售;汽车货运;进出口业。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 其他与主营业务相关的营运资金 | 0 | |
| 2 | 研发中心扩建项目 | 4147 | |
| 3 | 车用流体软管扩建项目 | 18598 | |
| 4 | 车用涡轮增压胶管建设项目 | 7844 | |
| 投资金额总计 | 30589.00 | ||
风险提示
-
1
行业周期性波动风险
国家宏观经济出现较大幅度波动，对汽车市场产生一定影响，虽然以中国为代表的新兴汽车市场迅速从金融危机中得以恢复，公司业务仍保持持续稳定增长，但未来车用胶管市场仍会受到宏观经济周期波动的影响，因此公司存在受宏观经济周期波动影响的风险。
-
2
行业政策风险
尽管我国汽车市场仍处于普及初期，千人汽车保有量与世界平均水平仍有较大差距，并且近年来国内汽车保有量持续稳定增长、汽车零部件国产化率逐步提升，但下游汽车产业生产及消费的鼓励与优惠政策如出现不利变动，可能对公司的未来业务经营及发展产生不利影响。
-
3
核心技术失密风险
为防止技术失密，公司采取了较为谨慎的专利申请原则，同时公司与高级管理人员、核心技术人员以及相关研发人员均签订了严格的保密协议，并建立了完善的知识产权管理制度和科技创新奖励办法。如果公司出现工艺技术或配方失密，将对公司的长期发展造成不利影响。
-
4
技术人才流失风险
核心技术人员的技术水平与研发能力是公司维系核心竞争力的关键，公司与核心技术人员及相关研发人员均签订了严格的保密协议，并制定相关的引才、育才、爱才、亲才、护才的激励机制和管理办法。如果公司出现核心技术人员流失，将对公司的技术研发以及可持续发展带来不利影响。
-
5
产品质量风险
汽车胶管产品性能对汽车的性能、安全、可靠性等有至关重要的影响，随着国家对汽车总体质量的要求不断提高，传统的产品标准必须围绕安全、清洁、节能、环保等方面得以提升，否则公司将承担被用户拒绝和丢失市场的风险。
-
6
主要原材料价格波动的风险
近年来，原油价格受市场供求关系、美元价格波动以及气候等诸多因素的影响，波动幅度较大。原材料价格波动对公司产品成本有一定影响，在可预见的未来，主要原材料价格波动会对公司产品的成本产生有利或不利的影响，从而使公司的经营效果存在一定波动性。
未来规划
-
1
揭示公司近三年发展目标
通过技术创新、管理创新、产品创新以及三个募集资金投资项目的推进，力争公司主要经济指标保持较快的增长速度，成为国内外车用胶管行业的优秀主流供应商。
-
2
披露公司未来具体计划
稳定和扩大已切入细分市场的销售份额，采用客户延伸、产品服务延伸和贸易范围延伸的策略，注重大客户开拓和维护，扩大公司品牌的影响力，继续扩大在国内车用胶管领域的市场份额和出口份额，不断提升川环科技的品牌效应。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 5.1890 | 5.1810 | 5.0246 |
| 净资产（亿元） | 2.4782 | 2.1345 | 1.7058 |
| 少数股东权益（万元） | |||
| 营业收入（亿元） | 3.9961 | 3.7601 | 3.6998 |
| 净利润（亿元） | 0.57 | 0.52 | 0.49 |
| 资本公积（万元） | 3170.00 | 3170.00 | 3170.00 |
| 未分配利润（亿元） | 1.50 | 1.19 | 0.80 |
| 基本每股收益（元） | 1.27 | 1.16 | 1.09 |
| 稀释每股收益（元） | 1.27 | 1.16 | 1.09 |
| 每股现金流（元） | 0.98 | 0.98 | -0.05 |
| 净资产收益率（%） | 0 | 0 | 0 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 文谟统 | 9871393 | 22.02 |
| 2 | 王平东 | 7230952 | 16.13 |
| 3 | 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 | 5791935 | 12.92 |
| 4 | 文建树 | 4415678 | 9.85 |
| 5 | 重庆建兴机械制造有限责任公司 | 4092907 | 9.13 |
| 6 | 四川省名泰科技发展有限公司 | 1999383 | 4.46 |
| 7 | 欧如祥 | 1833515 | 4.09 |
| 8 | 四川省达州市中贸粮油总公司 | 1524193 | 3.4 |
| 9 | 大竹县电力公司 | 1268667 | 2.83 |
| 10 | 王欣 | 1008657 | 2.25 |
| 合计 | 39037280 | 87.08 | |
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