机构名称 | 持股数(万) | 占流通股本比例(%) | 所属基金公司 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
大成创新成长混合(LOF) | 1344.17 | 2.78 | 大成 | 84413.68 | 9.75 |
大成生命周期混合 | 920 | 1.9 | 大成 | 57775.81 | 6.4 |
大成优选 | 608.04 | 1.26 | 大成 | 38184.8 | 9.52 |
基金景福 | 482.17 | 大成 | 30280.3 | 9.52 | |
大成精选 | 400 | 0.83 | 大成 | 25120 | 8.49 |
大成景阳 | 370.81 | 0.77 | 大成 | 23287 | 5.22 |
基金景宏 | 230 | 0.48 | 大成 | 14444 | 6.91 |
大成核心双动力 | 70 | 0.14 | 大成 | 4396 | 6.5 |
大成行业轮动 | 69.97 | 0.14 | 大成 | 4394.14 | 9.74 |
富国天源 | 119.97 | 0.25 | 富国 | 7534.02 | 4.24 |
基金汉盛 | 67.62 | 0.14 | 富国 | 4246.73 | 1.94 |
富国天成红利 | 44.54 | 0.09 | 富国 | 2797.11 | 2.63 |
富国优化强债 | 20 | 0.04 | 富国 | 1256 | 1.49 |
国泰中小盘成长 | 88.5 | 0.18 | 国泰 | 5557.8 | 4.04 |
华泰柏瑞上证中小盘ETF | 1.79 | 0 | 华泰柏瑞 | 112.41 | 0.77 |
泰信中证200 | 1.92 | 0 | 泰信 | 120.83 | 1.02 |
易方达上证中盘 | 29.23 | 0.06 | 易方达 | 1835.88 | 1.56 |
招商上证消费80ETF | 65.3 | 0.13 | 招商 | 4100.59 | 2.67 |
中海蓝筹 | 2.91 | 0.01 | 中海 | 182.76 | 2.21 |
网易财经12月8日讯 重庆啤酒昨晚发布公告,称乙肝疫苗疫苗效果不明。重庆啤酒今日呈一字跌停,全天仅成交818万元。大成基金作为重啤机构持仓大户,粗略估算,全天共损失约3.6亿元,重仓基金整体损失超4亿。截至发稿时,大成基金、富国基金尚未对估值调整做出公告。
因乙肝疫苗概念13年持续炒作,重庆啤酒是多家机构重仓的热门股,根据今年三季报显示,截至9月30日,共28家机构持有重庆啤酒,其中基金20家,保险公司1家,券商集合理财4家,一般法人3家。持仓量总计2.97亿股,占其流通A股市场的61.38%。
2011年基金三季报中,重庆啤酒进入了19只基金的前十大重仓股,按当时股价计算,合计持有市值为31亿元。其中大成持4495.2万股,富国基金持有252.1万股,国泰基金、华泰柏瑞、招商基金、易方达共计持有约189.7。疫苗实验不理想的结果,显然将对这些基金净值产生影响,尤其是占净值比例较高的品种。
疫苗实验结果公布前后暴涨暴跌
业内第七大基金公司大成显然是重啤的忠实拥趸,占重仓基金总份额中的九成。大成创新成长混合、大成生命周期混合、大成优选、基金景福、大成精选、大成景阳、基金景宏、大成核心双动力、大成行业轮动9只基金共计持有重庆啤酒4495万股,占流通总股本的8.3%,总市值达28亿。而且占其资产净值比例均较高,其中大成创新成长最高达9.75,大成行业轮动持股较少也达到5.22%。
数据显示,大成基金公司在2009年一季度已经入驻重庆啤酒流通股东行列,在两年中按照目前的股价来看,坚守两年多的大成基金,已经获得账面收益近三倍。其中持股最多的大成创新成长混合从2009年三季报的993万股,不断吸纳筹码直至今年3季度共计1344万股。两年间,乙肝疫苗概念不断发酵,股价由20元左右升至83元。
11月24日,仅一则“乙肝疫苗双盲实验结果即将公布”的公告就令重庆啤酒当日涨停,最终两日内共飙升18%。但是交易数据显示,在三季报持有重庆啤酒最多的大成基金在两日内获得了6亿元收益。急涨之后带来急跌,实验结果落空后,今日重庆啤酒复牌后即告一字跌停,作为持仓大户,粗略估算,全天共损失约3.6亿元。
今年年初,“瘦肉精”事件给双汇股份带来了较大的影响,基金业首次因突发事件调整持仓股票估值,随后出现的“中恒集团”等黑天鹅事件,也迫使基金下调一个或两个跌停板,以提前计算损失。
重仓持有重庆啤酒的公司还包括富国基金,该公司旗下4只基金合计持有252万股,持仓最重的一只基金占资产净值的4.24%。国泰基金公司旗下的 国泰小盘也重仓持有重庆啤酒,占基金资产净值的4.04%。国泰基金公司公告称,自2011年12月6日起按指数收益法对所管理的基金持有的长期停牌股票 进行估值,其中国泰小盘受到的影响比例为-0.25%。
网易财经与大成基金、富国基金市场人员联系,对于重啤事件的影响仍研究中,截止发稿时,这两家公司尚未对估值调的结果作出公告。
重仓重啤基金业绩不尽如人意
今日大成旗下基金纷纷受到了牵连。由于开放式基金净值截止收盘还没公布具体涨跌幅,不过封闭式基金的交易价格中可以看到,大成旗下的基金景宏、基金景福、大成优选封闭由于受到了影响,分别下跌-6.77%、-6.52%、5.86%,位于封闭式基金跌幅前三甲,远高于封闭式基金平均跌幅。
今年以来,大成旗下股基业绩并不尽如人意,旗下多只基金在排名均在1/2之后甚至垫底,大成行业轮动今年以来亏损-26.76%,在同类238只基金中仅列212位,百亿级基金大成创新成长今年以来亏损-19.66%,在同类125只基金中排名84位。
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