基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 舟山港 | ||
| 发行前总股本 | 60000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 80000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 20000.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 舟山港股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月22日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 中国中投证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 根据2012年9月12日召开的2012年第二次临时股东大会,公司上市当年以前年度的滚存利润由本次发行前的股东享有 | |||
| 主营业务 | 由港口装卸仓储、港口配套服务和港口综合物流三大板块构成 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 宁波—舟山港衢山港区鼠浪湖岛矿石中转码头工程 | 52200 | |
| 2 | 补充流动资金 | 9200 | |
| 合 计 | 61400 | ||
风险提示
-
1
宏观经济波动的风险
2009年以来，全球经济形势逐步回暖，但随后欧洲债务危机爆发，我国进出口贸易因此受到较大影响，经济继续回升的不确定性增加。如果全球经济彻底摆脱衰退的时间比较长，进而影响我国的经济发展和国际、国内贸易量，则很可能给发行人的生产活动和经营业绩带来一定影响。
-
2
腹地经济波动的风险
发行人所处的长江三角洲地区经济基础良好，是中国最具活力和发展潜力的地区之一，也是中国最大的经济核心区之一。上述七省两市的经济发展以及国际、国内贸易量是影响公司发展的关键因素，如果其经济增长速度放缓或者出现下滑，将对公司的经营产生一定的负面影响。
-
3
全球航运业市场波动的风险
发行人的主要客户包括航运公司、货物代理公司和物流公司，国内外航运市场具有较强周期性，每年的运力供需和价格都呈现出波动性，近两年由于全球经济低迷，再加上运力过剩导致全球航运业处于低谷，该状况很可能会持续一段时间。上述波动将对发行人的运营业绩产生影响。
-
4
对特定行业依存度较高的风险
舟山港的主要经济腹地区域布局了宝钢、武钢、马钢等大型钢铁企业及其他火力发电企业，上述钢铁和火电企业的需求直接影响舟山港货源量。如果未来舟山港经济腹地产业结构调整，例如宝钢、武钢已分别在广东湛江、广西防城港建设钢铁基地，则可能影响发行人经营业绩和业务拓展。
-
5
短期偿债能力的风险
2011年12月31日、2012年12月31日及2013年12月31日，公司流动负债占负债总额的比重分别81.03%、61.89%和47.60%。13年12月31日，公司流动比率、速动比率分别为0.47和0.46，低于同行业可比上市公司平均水平，可能导致公司在面临突发性大额现金需求的情况下出现短期流动性困难。
-
6
港口收费政策变化的风险
我国港口收费标准主要由《中华人民共和国港口收费规则（内贸部分）》和《中华人民共和国交通部港口收费规则（外贸部分）》等文件规定。如果未来国家调整港口收费标准或港口收费体制发生变化，则本公司的经营将受到一定影响。
未来规划
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1
披露当前及未来两年发展计划
公司是舟山港域最大的公共港口服务商，在未来的发展中要保持在舟山港口 行业中的主导地位，争取港口优质岸线资源的经营主导权，努力打造集大宗物资中转、加工、仓储、配送等为一体的现代化、多元化、可持续发展的综合性港口企业，为舟山“以港兴市、全面跨越”做出更大贡献。
-
2
抓住群岛新区建设战略机遇
公司依托区位优势和深水岸线的资源优势，围绕将舟山港域建设成为综合物流贸易港、我国重要的大宗散货国际性、综合型枢纽港和外贸集装箱集散基地，打造国际物流岛的目标，确立起股份公司在舟山港域码头建设和经营的主导地位，打造成为以港口码头产业为核心业务。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 总资产（亿元） | 87.068 | 75.381 | 51.123 |
| 净资产（亿元） | 29.456 | 25.539 | 20.611 |
| 少数股东权益（亿元） | 9.3206 | 6.9574 | 3.6411 |
| 营业收入（亿元） | 8.4064 | 6.7452 | 5.5646 |
| 净利润（亿元） | 1.7668 | 1.7313 | 1.4091 |
| 资本公积（亿元） | 9.2685 | 9.2891 | 9.2090 |
| 未分配利润（亿元） | 4.5376 | 3.0855 | 1.6581 |
| 基本每股收益（元） | 0.26 | 0.25 | 0.2 |
| 稀释每股收益（元） | 0.26 | 0.25 | 0.2 |
| 每股现金流（元） | 0.62 | 0.33 | 0.17 |
| 净资产收益率（%） | 8.1 | 8.56 | 7.59 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 舟山港集团有限公司（SS） | 420,000,000 | 70.00 |
| 2 | 舟山市国瑞投资有限责任公司（SS） | 51,000,000 | 8.50 |
| 3 | 宁波港股份有限公司（SS） | 35,400,000 | 5.90 |
| 4 | 中化实业有限公司（SS） | 30,600,000 | 5.10 |
| 5 | 中国外运股份有限公司（SS） | 24,000,000 | 4.00 |
| 6 | 浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 18,000,000 | 3.00 |
| 7 | 江苏沙钢集团有限公司 | 12,000,000 | 2.00 |
| 8 | 舟山市定海区国有资产经营有限公司（SS） | 9,000,000 | 1.50 |
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