基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 浙江中坚科技 | ||
| 发行前总股本 | 6600.00 万股 | 拟发行后总股本 | 8800.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2200.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 浙江中坚科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月21日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 德邦证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司本次股票发行日滚存的可供股东分配的利润由发行后登记在册的新老股东依期其所持股份比例共同享有。 | |||
| 主营业务 | 园林机械及便携式数码发电机的研发、设计、制造及销售 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 油锯、割灌机和绿篱修剪机扩产生产厂房及附属设施 | 19259.94 | |
| 2 | 园林机械研发中心及附属设施 | 2503.45 | |
| 合 计 | 21763.39 | ||
风险提示
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1
中坚科技提示投资者注意股市风险
公司股票价格还受到政策、宏观经济、投资者的心理预期、股票供求关系以及各类重大突发事件等因素的影响。投资者在选择投资公司股票时，应充分考虑到前述各类因素所可能带来的投资风险，并做出审慎判断。
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2
中坚科技IPO：对国外市场依赖性大
报告期公司国外销售收入占主营业务收入比例一直维持在90%以上，产品主要销往德国、意大利、英国、俄罗斯、美国等欧洲和美洲国家。进口国的法律法规、技术要求、环保绿色壁垒、贸易摩擦等相关因素均可能影响公司正常的出口业务。
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3
浙江中坚拟IPO 主要客户相对集中
2011年至2013年，公司前五大客户的销售收入占总销售收入的比重分别为38.92%、40.08%和43.01%，公司的主要客户相对集中。如果部分大客户因自身经营或外部原因，减少甚至取消与公司的合作，将对公司生产经营造成不利影响。
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4
中坚科技产品存在季节性波动风险
公司不断研发推出新产品，丰富产品结构，割灌机、绿篱修剪机、坐骑式草坪割草机和便携式数码发电机等产品已逐步推入市场，并已形成一定的销售规模，这些产品与油锯用途存在差异，导致产品销售旺季也各不相同，在一定程度上降低了公司销售季节波动性。
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5
中坚科技拟IPO：募集资金投资项目存在风险
尽管公司在项目投资决策过程中，已对人力资源、市场、技术、财务、管理、环保等因素进行了充分论证，但不排除项目实施及后期经营过程中的一些不确定因素导致项目不能如期完成或顺利实施，进而影响到公司预期收益的可能性。
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6
中坚科技：原材料价格上涨将影响公司经营业绩
公司生产所需原材料主要包括导板、链条、化油器及金属、塑料配件等。由于近年来经济发展较快，各项生产资料价格整体保持上涨态势。由于原材料成本占公司生产成本的比例较大，约在85%至90%，一旦发生原材料采购价格大幅上涨，将对公司经营业绩造成一定影响。
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7
中坚科技拟IPO 中高端市场竞争将更加激烈
国外园林制造企业如STIHL、HUSQVARNA等已在国内设立生产基地，并利用技术、品牌等方面的优势，在中、高端园林机械市场上占有较大份额。因此公司要进一步扩大在中高端市场的份额将直接面对国际大型园林机械企业，竞争将会更加激烈。
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8
中坚科技：全球经济将给公司盈利带来不确定性
金融危机以来，全球主要经济体形势持续分化，目前，美国继续温和复苏、进入持续复苏轨道；欧元区艰难摆脱衰退，但全年仍为负增长。全球经济未来若发生不可预测的波动，将给公司盈利带来一定的不确定性。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 4.136 | 3.773 | 3.599 |
| 净资产（亿元） | 2.658 | 2.198 | 1.721 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 4.2135 | 4.1447 | 4.1835 |
| 净利润（亿元） | 0.4596 | 0.4773 | 0.5356 |
| 资本公积（亿元） | 0.4375 | 0.4375 | 0.4375 |
| 未分配利润（亿元） | 1.3759 | 0.9623 | 0.5327 |
| 基本每股收益（元） | 0.7 | 0.72 | 0.81 |
| 稀释每股收益（元） | |||
| 每股现金流（元） | 0.74 | 0.74 | 1.03 |
| 净资产收益率（%） | 18.93 | 24.36 | 36.86 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中坚机电集团有限公司 | 45,361,800 | 68.73 |
| 2 | 吴明根 | 4,857,600 | 7.36 |
| 3 | 漳州市笑天投资管理有限公司 | 3,960,000 | 6.00 |
| 4 | 赵爱娱 | 3,240,600 | 4.91 |
| 5 | 李卫峰 | 2,640,000 | 4.00 |
| 6 | 吴晨璐 | 2,310,000 | 3.50 |
| 7 | 吴展 | 2,310,000 | 3.50 |
| 8 | 杨海岳 | 1,320,000 | 2.00 |
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