基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 广东壮丽彩印 | ||
| 发行前总股本 | 10000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 13335.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 3335.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.01 % | |
| 相关公告 | 广东壮丽彩印股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月24日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 金元证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 根据2011年度公司股东大会决议，若公司首次公开发行股票（A 股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由公司首次公开发行股票并上市后新老股东按持股比例共同享有 | |||
| 主营业务 | 公司主要从事烟标的研发、生产和销售。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 补充流动资金 | 15000 | |
| 2 | 烟标印刷品项目 | 12100 | |
| 3 | 包装装潢印刷品项目 | 5800 | |
| 4 | 研发设计中心 | 2600 | |
| 合 计 | 35500 | ||
风险提示
-
1
存货安全风险
公司主要原材料及产成品均为易燃性较强的物品，属于一级消防单位，如发生火灾将会对公司正常生产经营造成影响，给公司造成人员、财产上的损害。公司特别注意安全生产，制定了严格的消防安全制度，配备了喷淋等各项防火设施，定期接受消防部门的安全检查。
-
2
原材料价格波动风险
目前公司主要产品生产所需的主要原材料为原纸、基膜和油墨溶剂。在全球范围内能源价格波动的情况下，进口纸浆和进口废纸的采购价格也随之出现波动，可能造成原纸价格的大幅波动。
-
3
客户集中的风险
报告期内，公司服务的客户主要为贵州中烟、深圳烟草、黑龙江烟草等卷烟企业，报告期前五大客户的销售总额占当年年销售总额的比例分别为70.61%、67.83%和80.79%。报告期内公司客户的集中度仍然较高，烟标企业客户集中度较高是由烟草行业的特点决定的。
-
4
“禁烟令”推行的风险
“禁烟令”要求党员领导干部身体力行带头率先禁烟，在公共场所和有“禁止吸烟”标志的地方均不得吸烟。因此，《烟草控制框架公约》以及各地“禁烟令”的实施与推行将对我国卷烟制造业和烟标生产企业产生不利影响。
-
5
下游行业政策风险
报告期内，公司收入和利润主要来源于烟标印刷业务。烟标印刷业务的增长取决于下游行业卷烟产销量的增长。国家对烟草行业实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制。各卷烟企业严格按照烟草专卖行政主管部门下达的计划组织生产和经营，市场规模增长速度受到限制。
-
6
产能不能及时消化的风险
报告期内，公司已与贵州中烟、深圳烟草、黑龙江烟草等客户建立了良好的长期合作关系，这些为消化募投项目新增25万箱烟标产能奠定了良好的基础。如果募投项目达产后，公司在卷烟企业招投标中没有中标烟标业务，则募投项目的产能存在无法及时消化的风险。
未来规划
-
1
募集资金利于优化财务结构
本次募集资金对于公司实现前述业务目标具有关键作用。作用之一为建立资本市场融资渠道，为实现公司业务目标提供资金来源，保证了公司扩大生产规模和完善产品结构的资金需求，进一步转变和优化公司的财务结构，增强公司的资金实力，提高公司的抗风险能力。
-
2
未来三五年发展计划
目前公司的塑料软包装及纸质包装印刷已成为其他包装印刷新的业务增长点。公司计划未来3-5年在巩固烟标印刷领域优势地位的同时，以塑料软包装、纸质包装为切入点积极地向其他包装印刷领域拓展业务。通过丰富产品种类，增加公司的利润增长点，提升公司整体竞争能力。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 总资产（亿元） | 7.033 | 6.506 | 6.218 |
| 净资产（亿元） | 2.867 | 2.754 | 2.41 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 3.6375 | 3.2338 | 2.6813 |
| 净利润（亿元） | 0.6126 | 0.5445 | 0.4799 |
| 资本公积（亿元） | 0.9389 | 0.9389 | 0.9389 |
| 未分配利润（亿元） | 0.7537 | 0.7077 | 0.4210 |
| 基本每股收益（元） | 0.61 | 0.54 | 0.48 |
| 稀释每股收益（元） | 0.61 | 0.54 | 0.48 |
| 每股现金流（元） | 0.72 | 1.26 | 0.85 |
| 净资产收益率（%） | 22.81 | 20.69 | 22.12 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浩力投资 | 64,090,000 | 64.09 |
| 2 | 兴泽发展 | 13,500,000 | 13.50 |
| 3 | 万丰投资 | 5,010,000 | 5.01 |
| 4 | 汇祥贸易 | 4,800,000 | 4.80 |
| 5 | 合隆包装 | 4,600,000 | 4.60 |
| 6 | 恒佳投资 | 3,800,000 | 3.80 |
| 7 | 尚智伟业 | 3,000,000 | 3.00 |
| 8 | 四方投资 | 1,200,000 | 1.20 |
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