基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 北京东方新星石化工程 | ||
| 发行前总股本 | 7600.00 万股 | 拟发行后总股本 | 10134.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2534.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.01 % | |
| 相关公告 | 北京东方新星石化工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年4月28日报送） | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 主营业务 | 石油化工行业、新型煤化工行业的大型建设项目提供工程勘察和岩土工程施工服务 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 工程能力提升及企业信息化建设项目 | 15145 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 3132 | |
| 合 计 | 18277 | ||
风险提示
-
1
新星石化：若税收优惠政策取消将影响公司业绩
报告期内，税收优惠对公司净利润的影响数分别为487.46万元、710.00万元和590.90万元。如果公司今后未继续被认定为高新技术企业或未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，这将对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。
-
2
新星石化拟IPO 存经营活动现金流低于净利润风险
在未来一段时间内公司业务仍将保持增长，运营规模的扩张将导致在某一时点公司经营性流动资金的紧张，现金流管理压力依然存在。如果公司在快速扩张的进程中不能合理安排资金使用，将会削弱公司的资金周转能力。
-
3
新星石化：应收账款不能及时回收或致坏账风险
从结算到支付款项的周期会受客户内部付款审核手续影响而拉长，导致公司在相应时点应收账款规模较大。未来随着公司经营规模的扩大，公司应收账款可能进一步增加，应收账款不能及时回收将给公司带来一定的营运资金压力并可能导致坏账风险。
-
4
新星石化拟深交所上市 客户集中度相对较高
公司客户群体几乎覆盖了石油化工、新型煤化工行业的主要企业。预计未来几年公司来源于中国石化集团的收入比例依然较高。如果未来中国石化集团对本公司的服务需求减少，将对公司盈利能力产生不利影响。
未来规划
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1
新星石化拟深交所上市 围绕主营业务向两端延伸
公司将利用上市搭建起的资本运营平台，积极挖掘相关产业的经营机会，通过收购兼并、股权置换、资产置换等手段实现低成本快速扩张，迅速做大做强主营业务或围绕主营业务向两端延伸。
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2
新星石化拟深交所上市 未来将延伸营销渠道
未来的两到三年内，公司将继续加大营销网络建设，延伸营销渠道，加强资源配置，结合信息管理系统，建立覆盖全国主要石油炼化、储运、煤化工基地的营销网络。
-
3
新星石化拟深交所上市 未来将扩大客户群体
报告期内老客户带来的工程业务约占50%以上。未来的两到三年内，公司将在现有高端客户的基础上，通过品牌、技术、服务等优势开拓更多客户，扩大客户群体。
-
4
新星石化：提高“东方新星”品牌推广与宣传力度
未来的两到三年内，公司将继续推行品牌战略，提高“东方新星”品牌的推广与宣传力度，力争完成更多国内一流水平的标志性精品工程，为可持续发展打下坚实的基础。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 5.82 | 6.048 | 4.462 |
| 净资产（亿元） | 3.075 | 2.634 | 2.148 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 5.0042 | 4.9426 | 5.2917 |
| 净利润（亿元） | 0.5552 | 0.5995 | 0.4914 |
| 资本公积（亿元） | 0.0215 | 0.0215 | 0.0215 |
| 未分配利润（亿元） | 2.0412 | 1.6501 | 1.2195 |
| 基本每股收益（元） | 0.73 | 0.79 | 0.65 |
| 稀释每股收益（元） | 0.73 | 0.79 | 0.65 |
| 每股现金流（元） | -0.18 | 1.4 | 0.44 |
| 净资产收益率（%） | 19.58 | 25.17 | 25.4 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈会利 | 8,148,684 | 10.72 |
| 2 | 赵小奇 | 2,115,624 | 2.78 |
| 3 | 曲维孟 | 1,925,000 | 2.53 |
| 4 | 胡德新 | 1,780,000 | 2.34 |
| 5 | 王宝成 | 1,264,000 | 1.66 |
| 6 | 奚进泉 | 1,227,200 | 1.61 |
| 7 | 李玉富 | 1,149,200 | 1.51 |
| 8 | 柯立泉 | 1,142,752 | 1.50 |
| 9 | 路忠 | 1,074,400 | 1.41 |
| 10 | 郝长明 | 1,049,800 | 1.38 |
滚动报道
- 新星石化拟深交所上市 围绕主营业务向两端延伸05-27
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