基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 鑫广绿环再生资源 | ||
| 发行前总股本 | 15280.00 万股 | 拟发行后总股本 | 20380.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 5100.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.03 % | |
| 相关公告 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月28日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 申银万国证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 若公司本次公开发行股票并上市成功，则首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东共同享有 | |||
| 主营业务 | 固体废物的回收、 处理和再利用 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 烟台市危险废物填埋处置中心 | 10003.88 | |
| 2 | 废旧钢铁再生加工项目 | 7200 | |
| 3 | 补充流动资金 | 6925 | |
| 合 计 | 24128.88 | ||
风险提示
-
1
宏观经济波动风险
自2012年以来，我国钢铁市场价格出现明显的下跌趋势，公司钢铁类产品的毛利率亦随之降低。虽然公司通过资源深加工等方式提高产品的附加值并拓展了销售渠道，但如果宏观经济不景气、大宗商品价格持续下跌，公司的经营业绩仍将受到不利影响。
-
2
供应商集中风险
公司原材料供应商主要为大型工业企业等固废产生单位，公司为保证原材料供应稳定已与供应商建立长期合作关系。如果供应商经营环境发生变化，可能短期内对公司生产经营造成一定影响。未来公司将不断开发新供应商，并加强在上海等地的跨区域拓展，以降低供应商相对集中的风险。
-
3
募集资金投资项目实施风险
如果国内宏观经济形势下滑、商品价格持续下跌，可能导致募集资金投资项目不能实现预期收益，将对净资产收益率及每股收益等盈利指标带来较大压力。公司将积极拓展各项业务、提高自身盈利能力，以弥补由于募集资金到位及股本扩张所造成的净资产收益率及每股收益被摊薄的情形。
-
4
业务扩张过程中面临的管理风险
伴随业务的持续扩张，公司的经营决策机制和风险控制体系将面临挑战。但如果公司的组织管理体系、人力资源管理以及对外投资管理等方面不能满足生产规模和业务范围持续扩张的要求，公司的生产业绩将受到一定程度的影响。
-
5
跨区域拓展风险
公司力求在稳定山东和上海市场的同时积极拓展华东及全国市场，并已取得了一定效果。尽管如此，地域性仍然成为公司跨区域拓展的障碍。若公司不能适应各地区不同的政策要求和实际情况，则会遭遇发展瓶颈，跨区域拓展将给公司带来风险。
-
6
安全生产风险
公司员工如对固体废物处理设备或危险废物处置设备操作不当，将产生安全生产风险，为了应对生产中的突发事件，公司制定了覆盖各个部门的《事故应急救援预案》，积极妥善应对安全生产事故。但若生产过程中发生重大财产或者人身安全事故，仍将对发行人经营造成不利影响。
未来规划
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1
公司未来主营业务经营目标
公司将继续坚持普通废物处理规模化发展方向，不断探索专业化深加工技术，力争建成全国性大型普通废物回收和处理产业基地；同时，依托已有的危险废物处理处置能力，公司计划继续扩大产业链，形成综合利用、焚烧和填埋“三位一体”的危险废物集中处理处置中心。
-
2
公司未来两年发展计划
针对普通废物和电子废物回收和处理业务，公司将实现回收体系、物流体系等的有效整合，形成强大的固体废物回收和处理能力；针对危险废物处理处置业务，公司将建成集危废运输、综合利用、焚烧和填埋等为一体的服务体系，力争成为规模大、综合性强的危险废物集中处置中心之一。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 6.699 | 6.225 | 5.285 |
| 净资产（亿元） | 4.619 | 3.966 | 3.381 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 5.1918 | 5.5085 | 5.1682 |
| 净利润（亿元） | 0.8524 | 0.6858 | 1.0793 |
| 资本公积（亿元） | 1.0078 | 1.0078 | 1.0078 |
| 未分配利润（亿元） | 1.8502 | 1.2707 | 0.7471 |
| 基本每股收益（元） | 0.56 | 0.45 | 0.71 |
| 稀释每股收益（元） | 0.56 | 0.45 | 0.71 |
| 每股现金流（元） | 0.45 | 1.03 | 0.42 |
| 净资产收益率（%） | 20.01 | 18.8 | 39.36 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄尚渭 | 85,288,662 | 55.82 |
| 2 | 鑫广科技 | 29,831,909 | 19.52 |
| 3 | 蔡水源 | 28,330,398 | 18.54 |
| 4 | 君泰仁和 | 7,082,599 | 4.64 |
| 5 | 孙世尧 | 2,266,432 | 1.48 |
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