基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 浙江天成自控 | ||
| 发行前总股本 | 7500.00 万股 | 拟发行后总股本 | 10000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2500.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 浙江天成自控股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年5月16日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 东方花旗证券有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 2014年4月13日，公司召开2014年第一次临时股东大会通过决议，同意公司首次公开发行股票前滚存利润由发行前后的新老股东共享 | |||
| 主营业务 | 各类车辆座椅的研发、生产和销售 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目 | 21406 | |
| 2 | 研发检测中心改造项目 | 1990 | |
| 合 计 | 23396 | ||
风险提示
-
1
出口经营面临风险
目前欧美经济受金融危机影响较大，如欧美经济持续低迷，或者产品销往的国家和地区的政治、经济环境及贸易保护政策等发生不利变化，公司将面临出口业务波动的风险。
-
2
主要原材料价格波动影响业绩
如果原材料价格短期内出现大幅波动，可能对公司的经营造成影响。
-
3
面临行业周期性波动风险
车辆座椅作为工程机械的必需部件，也必然随着工程机械制造行业受到宏观经济周期波动的影响。
未来规划
-
1
披露未来两年发展计划
在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行借款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。
-
2
披露发展战略
公司将巩固并增强现有工程机械座椅领域的市场地位，大力拓展商用车和农用机械座椅市场，择机进入飞机座椅、高铁座椅等非路面机械座椅领域。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 3.543 | 2.846 | 2.667 |
| 净资产（亿元） | 1.867 | 1.626 | 1.344 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 2.7461 | 2.2209 | 2.5211 |
| 净利润（亿元） | 0.2411 | 0.2821 | 0.3390 |
| 资本公积（亿元） | 0.1668 | 0.1668 | 0.1668 |
| 未分配利润（亿元） | 0.8530 | 0.6378 | 0.3842 |
| 基本每股收益（元） | 0.32 | 0.38 | 0.45 |
| 稀释每股收益（元） | 0.32 | 0.38 | 0.45 |
| 每股现金流（元） | 0.35 | 0.4 | 0.42 |
| 净资产收益率（%） | 13.81 | 19 | 28.87 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天成科投 | 54,000,000 | 72.00 |
| 2 | 众诚投资 | 7,500,000 | 10.00 |
| 3 | 陈邦锐 | 7,500,000 | 10.00 |
| 4 | 陈昂扬 | 2,250,000 | 3.00 |
| 5 | 王瑞琦 | 2,250,000 | 3.00 |
| 6 | 陈春友 | 1,500,000 | 2.00 |
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