基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 苏州市世嘉科技 | ||
| 发行前总股本 | 6000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 8000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2000.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 苏州市世嘉科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年3月17日报送） | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 华林证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 本次股票发行上市前留存的可供分配利润由新老股东按持股比例共同享有。 | |||
| 主营业务 | 专业的精密箱体系统制造与服务供应商，从事定制化精密箱体系统的研发、设计、生产、销售以及服务。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 年产电梯轿厢整体集成系统15000套等项目 | 15523.03 | |
| 2 | 技术研发检测中心建设项目 | 3081.2 | |
| 合 计 | 18604.23 | ||
风险提示
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1
募集资金投资项目存在风险
虽然公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了详细分析，并聘请了专业的中介机构进行充分论证，出具了可行性研究报告，但在项目实施过程中仍然可能受到设备采购价格变化、市场变化、工程进度放缓等因素影响。
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2
世嘉科技存原材料价格波动风险
目前，不锈钢板、钢板、铝板市场供给充足，但未来市场需求受多方面不确定性因素影响，如果价格出现大幅波动，将对公司产生影响。
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3
世嘉科技存市场及客户集中风险
从以往来看，公司与主要客户合作关系稳定，但如果主要客户采购计划或生产经营状况发生重大不利变化，将会引起公司利润波动。
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4
世嘉科技存在厂房租赁风险
若租赁厂房在租赁有效期内被列入政府拆迁范围，被提前收回或到期无法续租，致使公司需要搬迁，将会对公司的生产经营造成一定影响。
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5
世嘉科技存在人工成本上升风险
近年来，公司不断提高职工薪酬待遇，引进更多优秀人才加盟公司，总体人工成本上升较快。公司以优秀人才带动公司业务发展，提升盈利水平。如果国内人工成本持续上升，将在一定程度上影响公司未来的盈利能力。
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6
世嘉科技存在技术研发风险
公司需要持续提升在结构设计、样品开发、产品性能测试等方面的能力，以客户需求为导向，研发新工艺、新材料，设计开发新产品。如果公司不能持续开发出客户满意的产品，将对公司竞争力和经营业绩带来不利影响。
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7
世嘉科技存实际控制人控制风险
公司存在实际控制人通过行使投票表决权、管理权、其他直接或间接方式，对公司的发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等方面进行控制或干预，损害公司及中小股东利益的风险。
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8
规模迅速扩大将引致管理风险
如果管理层不能随着公司业务规模的扩张而持续提高管理效率，组织模式和管理制度不能随着公司规模的扩张而及时调整、完善，将会制约公司长远的发展。
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9
世嘉科技存在应收账款回收风险
报告期内各期末，公司应收账款账面价值分别为3,736.77万元、4,053.70万元和4,671.76万元。虽然公司主要客户均为国内外知名企业，信誉度高，但若主要客户的信用状况发生不利变化，则可能导致应收账款不能按期收回或无法收回，从而对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
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10
世嘉科技存在税收政策变化风险
公司自2013年度起连续三年享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策。如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司不再符合享受税收优惠的条件，将对公司的经营业绩产生一定的影响。
财务数据
财务指标/时间 |
2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 2.734 | 2.252 | 1.872 |
| 净资产（亿元） | 2.077 | 1.68 | 1.277 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 4.0952 | 3.1925 | 1.9090 |
| 净利润（亿元） | 0.5173 | 0.4001 | 0.2197 |
| 资本公积（亿元） | 0.5935 | 0.5935 | 0.5911 |
| 未分配利润（亿元） | 0.7873 | 0.4401 | 0.0781 |
| 基本每股收益（元） | 0.86 | 0.67 | 0.37 |
| 稀释每股收益（元） | 0.86 | 0.67 | 0.37 |
| 每股现金流（元） | 1.04 | 0.72 | 0.42 |
| 净资产收益率（%） | 27.84 | 27.08 | 32.31 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韩裕玉 | 35,688,000 | 59.48 |
| 2 | 韩惠明 | 4,978,500 | 8.30 |
| 3 | 王娟 | 4,978,500 | 8.30 |
| 4 | 苏州高新国发 | 4,800,000 | 8.00 |
| 5 | 苏州明鑫高投 | 3,840,000 | 6.40 |
| 6 | 苏州德睿亨风创投 | 1,920,000 | 3.20 |
| 7 | 苏州瑞璟创投 | 1,800,000 | 3.00 |
| 8 | 瞿胤祺 | 600,000 | 1.00 |
| 9 | 周美芳 | 300,000 | 0.50 |
| 10 | 王祥龙 | 300,000 | 0.50 |
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