基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 上海中信信息发展 | ||
| 发行前总股本 | 5010.00 万股 | 拟发行后总股本 | 6680.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 1670.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 上海中信信息发展股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月17日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 中山证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 经2011年年度股东大会决议通过，本次股票发行完成后，发行前的滚存利润将由新老股东按发行后的股权比例共享 | |||
| 主营业务 | 主要从事面向档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化系统开发与服务，向客户提供信息化系统规划咨询、软硬件产品开发、系统集成、运行维护和推广等相关整体解决方案。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 数字档案馆信息资源管理系统项目 | 5456 | |
| 2 | 食品流通安全追溯档案管理软件项目 | 5269 | |
| 3 | 数字档案室信息资源管理系统项目 | 4899 | |
| 4 | 营销及技术支持服务网络项目 | 3457 | |
| 5 | 其他与主营业务相关的营运资金 | - | |
| 合 计 | 19081 | ||
风险提示
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1
上海中信拟IPO 存在涉密资质到期换证风险
截至本招股说明书签署日，发行人均能在延期证明到期时申领到新的延期证明，发行人正常的生产经营没有因此受到影响。但由于涉密资质仍在换证办理的过程中，可能存在无法续期的风险，进而可能会导致发行人无法承接涉密业务，对发行人的经营业绩产生不利影响。
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2
上海中信拟IPO 将面临市场竞争加剧的风险
国内软件市场是一个高度开放的市场，随着信息化市场的不断发展，行业内部竞争日趋激烈，若发行人不能在产品研发、技术创新、融资能力、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来发行人将面临市场竞争加剧的风险。
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3
上海中信拟深交所上市 存在销售季节性波动风险
发行人的会计核算以项目验收为确认收入的时点，因此报告期内各年第四季度收入相对比较集中，占比较大，而费用在年度内是相对均衡的发生，不排除前三季度单季度出现净利润为负的可能性。
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4
上海中信拟IPO 若税收优惠发生变化将影响业绩
发行人享受的税收优惠主要为高新技术企业税收优惠和软件企业税收优惠，税收减免符合国家税法的相关规定。如果针对软件企业或高新技术企业的税收优惠和其他相关政府补助政策出现不利变化，将对发行人的经营业绩产生不利影响。
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5
上海中信拟深交所上市 存在行业政策变动风险
发行人所从事的档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化建设近年来受到国家政策的支持，为行业发展建立了良好的政策环境，对行业的未来发展带来促进作用。但不排除有关支持政策的变化给发行人经营带来的潜在风险。
未来规划
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1
上海中信拟深交所上市 加大人才引进和招聘力度
发行人将加大人才引进和招聘力度，扩充业务技术队伍和管理队伍，以充分发挥发行人的人才优势，增强发行人产品的核心竞争力和持续创新能力，为发行人进一步开发新产品夯实基础。
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2
上海中信：三年内成为国内档案信息化龙头企业
通过软件开发与销售、技术支持与服务和系统集成项目实施的标准化、规范化、流程化管理流程入手，提高经营效率，降低经营成本，提升市场竞争力，力争在两到三年内成为国内档案信息化和食品流通追溯领域最具竞争力的龙头企业之一。
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3
上海中信拟深交所上市 加大全国市场拓展力度
发行人将在2013年的基础上继续加大全国市场的拓展力度，未来几年，发行人拟全面构建以档案、食品流通追溯、司法监狱、政务办公、文博建设为主线，自东向西，抓好重点区域的项目建设；以系列软件产品推广为辅线，加快软件产品销售队伍和技术服务队伍的建设.
-
4
上海中信拟深交所上市 将建五大应用产品树
未来，发行人将继续致力于巩固壮大现有优势，进一步丰富和完善产品与整体解决方案，在巩固和加强自身的技术和业务优势基础上不断向相关信息化领域延伸。发行人将建立起档案系列、食品流通追溯系列、司法监狱系列、政务办公系列和文博系列五大应用产品树。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 3.353 | 2.574 | 1.693 |
| 净资产（亿元） | 1.289 | 0.94 | 0.664 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.0483 | 0.0304 | |
| 营业收入（亿元） | 3.0809 | 2.5659 | 1.9571 |
| 净利润（亿元） | 0.3489 | 0.2595 | 0.2150 |
| 资本公积（亿元） | 0.0001 | 0.0246 | 0.0246 |
| 未分配利润（亿元） | 0.6445 | 0.5174 | 0.2918 |
| 基本每股收益（元） | 0.661 | 0.491 | 0.429 |
| 稀释每股收益（元） | 0.661 | 0.491 | 0.429 |
| 每股现金流（元） | 0.14 | 0.69 | 0.31 |
| 净资产收益率（%） | 30.77 | 31.26 | 38.63 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信电子 | 21,242,400 | 42.40 |
| 2 | 张曙华 | 15,070,080 | 30.08 |
| 3 | 苏州国嘉创投 | 3,807,600 | 7.60 |
| 4 | 深创投 | 3,006,000 | 6.00 |
| 5 | 上海红土创投 | 2,004,000 | 4.00 |
| 6 | 张志红 | 1,262,520 | 2.52 |
| 7 | 杨安荣 | 1,162,320 | 2.32 |
| 8 | 刘理洲 | 941,880 | 1.88 |
| 9 | 上海统易财务 | 835,000 | 1.67 |
| 10 | 李志卿 | 741,480 | 1.48 |
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