基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 上海电影 | ||
| 发行前总股本 | 28000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 37350.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 9350.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.03 % | |
| 相关公告 | 上海电影股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年4月18日报送） | |||
| 销商与利润分配 | 主承销商 | 中国国际金融有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 本次发行前滚存未分配利润余额由发行后的新老股东按各自股权比例享有。 | |||
| 主营业务 | 电影发行及放映业务，具体包括电影发行和版权销售、院线经营以及影院投资、开发和经营业务。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 新建影院项目 | 74247 | |
| 2 | 补充公司流动资金项目 | 10000 | |
| 3 | 自有影院升级改造项目 | 6280 | |
| 4 | 自主组建NOC影院管理系统项目 | 4280 | |
| 5 | 电子商务平台"上影网"建设项目 | 2084 | |
| 合 计 | 96891 | ||
风险提示
-
1
控股股东控制存风险
公司控股股东仍可能会通过行使表决权对公司发展战略、资本支出、人事任免等重大事项施加影响，因而存在因控股股东的控制地位而导致公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。
-
2
存税收优惠及补助发生变化风险
若未来国家相关税收优惠政策或者政府补助政策发生变化，公司是否能够继续享受上述政策存在不确定性，将对公司的经营业绩产生一定影响。
-
3
专业人才短缺风险
若公司的专业人才储备及其业务能力不能与公司的生产经营需要及发展规划相匹配，将对公司业务发展产生制约，使得公司面临专业人才短缺的风险。
-
4
经营业绩季节性波动风险
一季度、半年度以及三季度的经营业绩情况并不能完全反映全年的经营业绩，从而可能对投资者判断公司价值产生影响。
-
5
公共场所安全经营风险
考虑到影院人流密集，若一旦发生消防安全等事故，将对公司的正常生产经营产生较大影响。
-
6
电影分账存比例变化风险
如国家产业政策对于电影票房分账比例进一步向制片业务环节倾斜，则将直接影响公司的盈利能力。
-
7
观众观影需求变化风险
若经济持续萧条或者无法持续为观众提供更为良好的影院观影感受，观众观影需求将发生变化，从而对电影票房收入产生不利影响。
-
8
募集资金投资项目存实施风险
若行业环境、市场需求等因素发生变化，导致投资项目实际效益与预期出现偏差，将导致公司面临固定资产折旧增加而影响公司盈利能力的风险。
-
9
优质片源供给不足风险
若片源数量无法跟上需求的增长，将导致观众的观影需求无法得到满足或者先进放映设备无法得到充分利用，将对电影产业票房收入以及公司经营业绩产生不利影响。
-
10
影院租赁合同到期后续约风险
若在影院租赁期限届满后无法完成续约，尤其是无法完成重要商圈的影院租赁合同续约，将影响公司的影院经营业务以及市场份额。
-
11
影院投资及经营成本上升风险
若上海电影在加大影院投资后无法取得理想的票房收入或者影院房产租赁成本持续上升，将对公司的盈利能力产生不利影响。
-
12
产业准入政策变动风险
若公司无法满足产业准入要求或者国家门槛进一步提高，将对生产经营产生较大影响。另一方面，随着市场化以及国际程度的日益提高未来若相关业准入壁垒降低或者进一步对外资开放，将加剧行业竞争态势使得公司面临较大的风险。
财务数据
财务指标/时间 |
2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
总资产（亿元） |
9.598 | 7.367 | 7.556 |
净资产（亿元） |
5.035 | 3.459 | 3.631 |
少数股东权益（亿元） |
0.4114 | 0.0526 | 0.1158 |
营业收入（亿元） |
5.7804 | 4.7285 | 4.1425 |
净利润（亿元） |
1.4187 | 1.0740 | 0.8974 |
资本公积（亿元） |
2.2379 | ||
未分配利润（亿元） |
1.6609 | 0.5424 | 1.1278 |
基本每股收益（元） |
0.5 | 0.37 | |
稀释每股收益（元） |
0.5 | 0.37 | |
每股现金流（元） |
0.58 | -0.38 | 0.3 |
净资产收益率（%） |
34.73 | 30.79 | 26.93 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上影集团（SS） | 267,454,673 | 95.52 |
| 2 | 精文投资（SS） | 12,545,327 | 4.48 |
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