基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 上海晨光文具 | ||
| 发行前总股本 | 40000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 50000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 10000.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月22日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 兴业证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 2014年3月7日,公司2013 年年度股东大会决议通过了《关于公司公开发行股票前滚存利润归属的议案》根据该议案,公司本次发行前滚存的未分配利润,将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东共同享有 | |||
| 主营业务 | 从事晨光品牌书写工具、学生文具、办公文具等产品的设计、研发、制造和销售 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 书写工具制造及技术、材料研发基地建设项目 | 73391.01 | |
| 2 | 营销网络扩充及升级项目 | 38750 | |
| 3 | 补充流动资金 | 36000 | |
| 合 计 | 148141.01 | ||
风险提示
-
1
产能扩张带来市场开拓风险
项目建成后，公司的产能将扩大约一倍，在公司2013 年笔类产能125,000 万支、替芯产能150,000万支的基础上，新增笔类产能140,000 万支、替芯产能90,000 万支。随着产能的快速增加，公司存在因市场开拓不如预期而无法顺利消化新增产能的风险。
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2
面临固定资产折旧上升风险
虽然公司募集资金投资项目有较强的盈利能力，预计可消化新增折旧，但如果市场环境发生重大变化，募集资金项目可能无法实现预期的收益，公司存在因固定资产折旧的增加而导致利润下滑的风险。
-
3
面临营业收入增长率下降风险
公司营业收入主要来源于文教办公用品的制造与销售，若未来公司所处文教办公用品制造行业市场发生变化，比如终端用户消费习惯的变化等，公司营业收入增长率将可能存在下降的风险。
-
4
存实际控制人不当控制风险
陈湖文、陈湖雄及陈雪玲三人作为发行人的实际控制人仍有可能通过所控制的股份行使表决权来对发行人的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。
-
5
劳动力成本上升
尽管公司直接人工成本的上升完全可以通过扩大生产规模、加强新产品开发、自产核心材料及持续改善生产工艺等方式进行消化，但公司仍然在一定程度上存在劳动力成本上升的风险。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 总资产（亿元） | 12.978 | 9.47 | 7.7 |
| 净资产（亿元） | 9.321 | 6.875 | 5.04 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.3521 | ||
| 营业收入（亿元） | 23.5986 | 18.9958 | 14.4701 |
| 净利润（亿元） | 2.7618 | 2.2548 | 1.2894 |
| 资本公积（亿元） | 0.5449 | 1.4286 | 1.4286 |
| 未分配利润（亿元） | 3.6635 | 2.9661 | 1.3325 |
| 基本每股收益（元） | 0.7009 | 0.5637 | 0.3223 |
| 稀释每股收益（元） | 0.701 | 0.5637 | 0.3223 |
| 每股现金流（元） | 0.55 | 0.69 | 0.13 |
| 净资产收益率（%） | 35.27 | 37.19 | 28.56 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 晨光控股（集团）有限公司 | 268,000,000 | 67.00 |
| 2 | 上海科迎投资管理事务所（有限合伙） | 20,000,000 | 5.00 |
| 3 | 上海杰葵投资管理事务所（有限合伙） | 20,000,000 | 5.00 |
| 4 | 上海约蓝投资管理中心（有限合伙） | 18,000,000 | 4.50 |
| 5 | 陈湖文 | 15,200,000 | 3.80 |
| 6 | 陈湖雄 | 15,200,000 | 3.80 |
| 7 | 天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙） | 14,160,000 | 3.54 |
| 8 | 天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙） | 9,840,000 | 2.46 |
| 9 | 陈雪玲 | 9,600,000 | 2.40 |
| 10 | 苏州钟鼎创业投资中心（有限合伙） | 4,000,000 | 1.00 |
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