基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 南威软件 | ||
| 发行前总股本 | 7500.00 万股 | 拟发行后总股本 | 10000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2500.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 南威软件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年5月6日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 太平洋证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 经公司 2011 年 11 月 24 日召开的第三次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票并上市完成后，滚存的未分配利润由新老股东按发行后的持股比例共同享有 | |||
| 主营业务 | 从事电子政务的软件开发、系统集成及技术服务 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 智慧型平安城市综合信息平台研发项目 | 10620.08 | |
| 2 | 政务云应用平台研发项目 | 9270.17 | |
| 3 | 智慧军营综合信息管理平台升级项目 | 7068.09 | |
| 4 | 研发中心建设项目 | 5466.85 | |
| 5 | 营销网络与服务体系建设项目 | 4728.9 | |
| 6 | 支持国产化的党委信息化解决方案项目 | 3981.02 | |
| 合 计 | 41135.11 | ||
风险提示
-
1
业绩存在季节性波动风险
在收入呈现季节性波动、而费用在各季度内较为均衡发生的情况下，可能会造成公司一季度、半年度和前三季度出现季节性亏损或盈利较低的情形，公司经营业绩存在季节性波动风险。
-
2
业务区域较为集中
从收入结构来看，目前福建市场为公司最主要的市场，如果公司未来不能顺利拓展福建省外市场，将对公司的持续成长产生较大影响。
-
3
税收优惠政策变化影响业绩
如果国家相关税收政策发生变化或公司未能被评为软件企业和高新技术企业，致使公司不能享受上述税收优惠政策，将对公司经营业绩产生较大影响。
-
4
面临市场竞争风险
如果公司不能继续保持在政府、党委、军队、公安等电子政务领域的既有优势，并不断开发新产品、拓展新市场，将可能对公司未来增长产生不利影响。
未来规划
-
1
力争2016年销售收入达5.8亿元
主要目标：到2016年，公司销售收入达5.8亿元，福建省外销售额占总销售额的35%；公司成为权力阳光、信息党务、智慧公安、智慧军营等细分领域的优秀软件企业。
-
2
披露发展战略
今后五年公司的总体发展思路：以电子政务整体解决方案提供商为发展定位，深度耕作权力阳光、信息党务、智慧公安、智慧军营等四个细分行业线。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 5.899 | 4.504 | 3.276 |
| 净资产（亿元） | 3.721 | 2.932 | 2.19 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.0411 | 0.0464 | 0.0151 |
| 营业收入（亿元） | 2.8059 | 2.4183 | 2.1892 |
| 净利润（亿元） | 0.7896 | 0.7082 | 0.5971 |
| 资本公积（亿元） | 0.8274 | 0.8274 | 0.8274 |
| 未分配利润（亿元） | 1.8817 | 1.1723 | 0.5371 |
| 基本每股收益（元） | 1.0599 | 0.9476 | 0.796 |
| 稀释每股收益（元） | 1.0599 | 0.9476 | 0.796 |
| 每股现金流（元） | 1.34 | 0.67 | 0.46 |
| 净资产收益率（%） | 24.22 | 28.09 | 31.83 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴志雄 | 57,404,250 | 76.54 |
| 2 | 凯信金鹏 | 7,448,250 | 9.93 |
| 3 | 德弘嘉业 | 3,000,000 | 4.00 |
| 4 | 盈科成长 | 2,250,000 | 3.00 |
| 5 | 东方汇富 | 2,250,000 | 3.00 |
| 6 | 潘新瑾 | 699,000 | 0.93 |
| 7 | 廖长宝 | 279,750 | 0.37 |
| 8 | 侯济恭 | 210,000 | 0.28 |
| 9 | 吴丽卿 | 210,000 | 0.28 |
| 10 | 郑金聪 | 210,000 | 0.28 |
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