基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 四川迈克生物科技 | ||
| 发行前总股本 | 14850.00 万股 | 拟发行后总股本 | 19800.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 4950.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 四川迈克生物科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月17日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 宏源证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司2012 年8 月10 日第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》，同意若公司本次公开发行股票并在创业板上市方案经中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所核准并得以实施，首次公开发行股票并在创业板上市前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在创业板上市后由新老股东共同享有。 | |||
| 主营业务 | 公司主营业务是自主研发、生产和销售体外诊断产品以及代理销售国外知名品牌的体外诊断产品。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 迈克生物医疗产品研发生产基地—医疗及诊断仪器生产线项目 | 17471 | |
| 2 | 体外诊断产品技改扩能项目 | 5576 | |
| 3 | 技术中心建设项目 | 5050 | |
| 4 | 全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目 | 5037 | |
| 5 | 营销服务网络平台技改项目 | 3287 | |
| 合 计 | 36421 | ||
风险提示
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1
迈克生物IPO：应收账款高企
2011年末、2012年末和2013年末，公司应收账款账面余额分别为10,713.64万元、12,814.52万元和16,984.83万元，应收账款账面余额占同期营业收入的比例分别为38.82%、33.71%和38.20%，应收账款占比较高。
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2
迈克生物IPO：收益率存下降风险
招股书显示，公司2011年、2012年和2013年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为41.16%、38.46%和39.17%，盈利能力较强。本次发行股票募集资金后，公司的净资产预计将比发行前大幅增加。
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3
迈克生物IPO：上游原料供应依赖进口 超5成
报告期内发行人进口原材料采购金额占当期原材料采购总额的比例为65.13%、54.26%和43.47%，虽然发行人通过原材料自制、合作研发以及增加对国内原材料厂家的采购规模等措施减少原材料进口，使得进口原材料占比持续下降。
-
4
迈克生物IPO：高成长或难持续
如果公司缺乏资金支持，无法按照发展规划落实设备、提高产能、保持持续创新能力，公司增长速度将会放缓，存在着一定的成长性风险。
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5
迈克生物IPO：技术转化为产品周期长
体外诊断试剂行业是技术密集型行业，能否通过研发不断提升现有产品质量，开发出更符合市场需求的新产品，是公司能否在行业中持续保持领先并不断扩大优势的关键因素之一，而研发成果从实验室技术转化为产品一般需要1年甚至更长的时间。
-
6
迈克生物IPO：主营业务单一 体外诊断占比近9成
2011年、2012年和2013年，公司来自体外诊断试剂的销售收入占当期营业收入的比例分别为85.76%、85.33%和88.41%。若体外诊断试剂行业吸引大批投资者进入，或现有生产厂商不断扩大产能，将可能使体外诊断试剂产品的收益率下降。
未来规划
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1
迈克生物招股书阐述未来发展规划
公司将以新产品研制推广及营销模式创新为未来三年发展的突破点，产品结构以自主研发产品为主，代理为辅，高端产品为主，中低端为辅。
-
2
迈克生物招股书揭上市后发展目标
公司未来三年的发展目标是：努力巩固和提高在国内体外诊断试剂行业尤其是生化诊断试剂领域的龙头企业地位，使公司成为生化试剂领域的引领者，提升国内市场占有率，并大力开拓国际市场。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 8.37 | 6.295 | 5.052 |
| 净资产（亿元） | 6.045 | 4.43 | 3.118 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 7.7943 | 6.0615 | 5.2131 |
| 净利润（亿元） | 1.9316 | 1.5821 | 1.2065 |
| 资本公积（亿元） | 0.1060 | 0.1060 | 0.2860 |
| 未分配利润（亿元） | 4.1605 | 2.6349 | 2.2534 |
| 基本每股收益（元） | 1.3 | 1.07 | 0.81 |
| 稀释每股收益（元） | 1.3 | 1.07 | 0.81 |
| 每股现金流（元） | 0.66 | 0.75 | 0.58 |
| 净资产收益率（%） | 37.64 | 42.69 | 47.95 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 唐勇 | 23,362,680 | 15.73 |
| 2 | 郭雷 | 20,721,690 | 13.95 |
| 3 | 王登明 | 18,868,080 | 12.71 |
| 4 | 刘启林 | 14,055,360 | 9.46 |
| 5 | 王传英 | 12,171,060 | 8.20 |
| 6 | 陈梅 | 11,634,150 | 7.83 |
| 7 | 吕磊 | 9,111,960 | 6.14 |
| 8 | 徐劲松 | 4,368,540 | 2.94 |
| 9 | 杨卫平 | 3,795,000 | 2.56 |
| 10 | 谢友运 | 3,750,780 | 2.53 |
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