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苏州柯利达装饰拟上交所上市

苏州柯利达装饰拟上交所上市，本次发行新股预计3000万股，发行后总股本12000万股。

亮丽业绩背后：柯利达高额应收账款压顶

柯利达近三年来营业收入与净利润都取得了不错的增长，但这种增长却建立在应收账款大幅攀升、资产负债率长期高企的基础上。

负债率畸高底气不足 持续增长能力存疑

虽然柯利达近三年来营业收入与净利润都取得了不错的增长，但这种增长却建立在应收账款大幅攀升、资产负债率长期高企的基础上。

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基本资料

基本状况 公司名称  苏州柯利达装饰
发行前总股本 9000.00 万股 拟发行后总股本 12000.00 万股
拟发行数量 3000.00 万股 占发行后总股本 25.00 %
相关公告   苏州柯利达装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月23日报送)
承销商与利润分配 主承销商  东吴证券股份有限公司 承销方式  余额包销
发审委委员  
利润分配  根据公司2013年年度股东大会决议，本次发行前的滚存利润于公司公开发行股票后，由登记在册的新老股东按持股比例共享。
主营业务  公司主营业务为建筑幕墙和公共建筑装饰的设计与施工
募集资金将用于的项目 序号 项目名称 投资额（万元）
1 建筑幕墙投资项目 26286.8
2 柯利达设计研发中心建设项目 9881.4
3 补充其他与主营业务相关的营运资金项目 8500
4 建筑装饰用木制品工厂化生产项目 4460.6
5 企业信息化建设项目 1956.1
合 计 51084.9

风险提示

  • 1

    资产负债率较高存潜在财务风险

    目前除自有资金外，公司生产经营资金不足部分主要依靠银行贷款或上下游企业的商业信用，导致公司资产负债率较高，面临潜在的财务风险。

  • 2

    面临应收账款回收风险

    若宏观经营环境发生较大变化，或客户财务状况发生恶化，公司应收账款的回收风险将加大，公司业绩和生产经营状况将受到较大影响。

  • 3

    面临经济波动及政策变化风险

    市场需求受国家宏观经济、全社会固定资产投资及相关政策影响，公司存在由于宏观经济波动及相关政策变化而导致公共建筑建设投资规模受到影响，甚至所承接项目推迟开工或停建、在建项目款项支付进度受影响等风险。

  • 4

    面临市场区域过于集中风险

    公司业务收入主要集中在江苏省内，虽然公司近年来先后在全国范围内设立了10 家分公司和11 个营销网点，逐步开拓了上海、安徽、福建、山东、辽宁、河北、河南、陕西、江西、四川等区域市场，但如果公司不能继续有效拓展江苏省外市场，仍将面临市场区域过于集中的风险。

  • 5

    面临市场竞争风险

    如果公司不能在设计能力、幕墙与装饰部件生产、施工质量、全国市场开拓以及企业管理等方面持续提升，将面临一定的市场竞争风险。

财务数据

财务指标/时间
 2013年 2012年 2011年
总资产（亿元）
  14.545  11.342  9.317
净资产（亿元）
  3.835  2.866  2.22
少数股东权益（亿元）
      
营业收入（亿元）
  17.0788  11.3500  9.7251
净利润（亿元）
  0.9694  0.6451  0.5769
资本公积（亿元）
  0.7621  0.7621  0.7621
未分配利润（亿元）
  1.9704  1.0789  0.4944
基本每股收益（元）
  1.08  0.72  0.64
稀释每股收益（元）
  1.08  0.72  0.64
每股现金流（元）
  0.32  0.83  0.91
净资产收益率（%）
  28.94  25.37  29.86

主要股东

序号 股东名称 持股数量
【股】		 持股比例
【%】
1 柯利达集团 46,000,000 51.11
2 顾益明 11,455,000 12.73
3 顾敏荣 7,394,700 8.22
4 顾龙棣 7,375,000 8.19
5 弘普投资 5,290,000 5.88
6 国发融富 3,000,000 3.33
7 中海联合 2,800,000 3.11
8 王秋林 2,580,000 2.87
9 鲁崇明 2,405,300 2.67
10 黄益民 1,700,000 1.89
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