基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 华自科技 | ||
| 发行前总股本 | 7500.00 万股 | 拟发行后总股本 | 10000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2500.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 华自科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年4月28日报送） | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 光大证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 根据公司2014年4月召开的2013年度股东大会决议，本次发行前的滚存利润由本次发行后的公司新老股东共同享有。 | |||
| 主营业务 | 水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统、水处理及其它工业自动化系统等的研发、制造、销售及设备安装和技术服务。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目 | 13939.84 | |
| 2 | 水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目 | 5340 | |
| 3 | 营销网络及远程运营服务中心建设项目 | 3956 | |
| 4 | 水利水电控制工程技术研究中心项目 | 3772 | |
| 5 | 其他与主营业务相关的营运资金项目 | - | |
| 合 计 | 27007.84 | ||
风险提示
-
1
行业政策变化将影响业绩
政策通过投入政府补贴资金的方式支持中小水电的建设和更新改造以及水利工程的建设投资和改造，给公司增加了客户需求。若这些鼓励政策实施力度减弱、延缓或终止，将可能影响公司业绩。
-
2
税收优惠政策变化或影响业绩
根据高新技术企业、软件产品的相关管理办法，高新技术企业、软件产品证书需要年检或延续审核。公司存在因该等政策发生变化或者公司自身条件发生变化而不能持续取得相关资质或证书，导致不能继续享受有关税收优惠而对经营成果产生一定的不利影响的风险。
-
3
募集资金投资项目或存风险
公司面临着技术进步、产业政策变化、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素，都会直接影响项目的投资成本、回收期、预定达产规模的实现以及能否产生预期效益，从而对公司盈利水平产生影响。
-
4
存研发与技术风险
如果不能够合理、持续地加大技术投入，或不能够有效地把握行业技术走向，就无法适时开发出符合市场需求的新产品，进而降低公司的竞争力，影响公司的未来发展。
未来规划
-
1
将在重点地区实施收购兼并计划
公司将考虑在重点市场地区逐渐实施收购兼并和投资控股等资本运营计划，通过以资金投入、技术入股、合作开发、战略联盟等多种形式的扩张，实现本公司产品经营与资本经营的并驾齐驱，加快推进公司总体竞争实力的不断提高。
-
2
将扩大海外业务市场
公司将进一步加强国际技术合作，加快国际化进程，逐步扩大公司海外业务市场。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 5.076 | 4.573 | 3.835 |
| 净资产（亿元） | 2.813 | 2.455 | 2.119 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 3.4222 | 3.3107 | 2.7385 |
| 净利润（亿元） | 0.4154 | 0.4106 | 0.2825 |
| 资本公积（亿元） | 1.2522 | 1.2345 | 1.2345 |
| 未分配利润（亿元） | 0.7144 | 0.4158 | 0.1213 |
| 基本每股收益（元） | 0.55 | 0.55 | 0.38 |
| 稀释每股收益（元） | 0.55 | 0.55 | 0.38 |
| 每股现金流（元） | 0.59 | 0.57 | 0.7 |
| 净资产收益率（%） | 15.86 | 18.1 | 14.5 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华自集团 | 46,739,130 | 62.32 |
| 2 | 诚信创投 | 7,608,696 | 10.14 |
| 3 | 华鸿景甫 | 6,521,739 | 8.70 |
| 4 | 乐洋创投 | 5,434,783 | 7.25 |
| 5 | 华自投资 | 2,173,913 | 2.90 |
| 6 | 黄文宝 | 1,630,435 | 2.17 |
| 7 | 汪晓兵 | 1,141,304 | 1.52 |
| 8 | 郭旭东 | 892,391 | 1.19 |
| 9 | 邓海军 | 530,435 | 0.71 |
| 10 | 喻江南 | 473,913 | 0.63 |
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