基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 北京合纵科技 | |||
| 发行前总股本 |
|
拟发行后总股本 | 10958.00 万股 | ||
| 拟发行数量 | 2740.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | ||
| 相关公告 | 北京合纵科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月16日报送) | ||||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 申银万国证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 根据本公司2012 年8 月13 日公司2012 年第二次临时股东大会决议和2014年2 月17 日召开的2013 年度股东大会，本次公开发行前母公司滚存的未分配利润由公开发行后的新老股东按持股比例共享 | |||
| 主营业务 | 从事配电及控制设备制造及相关技术服务的高科技企业 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 智能化户外环网开关设备生产线改扩建项目 | 13559.28 | |
| 2 | 户外柱上开关建设项目 | 5238.62 | |
| 3 | 小型化户外箱式变电站生产线建设项目 | 3157.26 | |
| 4 | 智能化、小型化配电设备研发中心建设项目 | 2476.23 | |
| 合 计 | 24431.39 | ||
风险提示
-
1
财务风险
虽然公司的主要客户是各省市的电力公司和供电公司等单位，客户的信誉较好，但是由于行业内普遍采用的招投标采购、验收付款以及质量保证金制度，使得公司的应收账款余额较大。。如客户信用状况发生不利变化，应收账款存在发生坏账损失的风险。
-
2
技术风险
由于激烈的行业竞争，各个配电及控制设备企业除了在服务、营销、价格等各方面进行激烈竞争之外，还争相开发各种新产品，技术升级换代的速度越来越快。
-
3
经营风险
公司产能多年来一直处于饱和状态，报告期内环网柜的产销率一直保持 96%以上，尤其是到了生产旺季，产能严重不足，制约公司获取合同订单的能力及按时交货的能力，成为保持公司持续盈利能力和成长性的障碍。
-
4
创新企业的成长性风险
公司的规模尚小，尚未经历完整的行业周期波动与企业成长周期，企业规模的快速扩张会给公司带来资金、管理、营销、技术、产能与人才瓶颈等诸多挑战。
-
5
经营季节性风险
公司主要从事配电设备的生产及销售，报告期内的主要客户为电力系统供电企业和各铁路线路项目公司。受用户采购习惯、项目施工进度、资金管理和结算方式的影响，本行业销售与回款存在较强的季节性。
-
6
市场竞争风险
未来户外配电设备市场的竞争必将呈现越来越激烈的形势，发行人在山东、江苏等优势区域以及户外配电设备领域的市场份额存在被竞争对手侵蚀的风险。
未来规划
-
1
募投项目将改善财务结构
公司属于滚动式发展的中小企业，固定资产投资能力较弱。固定资产占总资产的比重较小。募集资金到位后，随着募投项目的建设，公司的资产结构将发生重大变化,固定资产将新增约 15,599.95 万元。公司资产结构的改变，有利于提高公司的整体抗风险能力。
-
2
披露未来发展计划
公司目前涉足的市场领域，主要是电网市场、市政建设及房地产、铁路市场等；所涉及的市场区域，主要集中在华北、华东、华南、华中等区域。未来公司主要计划加强电网等市场的开拓工作。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 总资产（亿元） | 8.158 | 6.248 | 4.496 |
| 净资产（亿元） | 3.62 | 2.856 | 2.285 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.0332 | 0.0350 | 0.0353 |
| 营业收入（亿元） | 7.1424 | 5.1665 | 3.6033 |
| 净利润（亿元） | 0.7639 | 0.6950 | 0.5548 |
| 资本公积（亿元） | 0.1953 | 0.1953 | 0.1953 |
| 未分配利润（亿元） | 2.3460 | 1.6396 | 1.1207 |
| 基本每股收益（元） | 0.93 | 0.85 | 0.67 |
| 稀释每股收益（元） | 0.93 | 0.85 | 0.67 |
| 每股现金流（元） | 0.8 | 1.44 | 0.38 |
| 净资产收益率（%） | 23.9 | 27.54 | 27.95 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘泽刚 | 28,240,586 | 34.36 |
| 2 | 韦 强 | 14,924,186 | 18.16 |
| 3 | 张仁增 | 6,958,680 | 8.47 |
| 4 | 何 昀 | 5,747,994 | 6.99 |
| 5 | 中国风险投资有限公司 | 3,000,000 | 3.65 |
| 6 | 高 星 | 2,915,882 | 3.55 |
| 7 | 上海天一投资咨询发展有限公司 | 1,930,000 | 2.35 |
| 8 | 王维平 | 1,840,047 | 2.24 |
| 9 | 高 维 | 1,725,798 | 2.10 |
| 10 | 琚存旭 | 1,621,597 | 1.97 |
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