基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 广东光华科技 | ||
| 发行前总股本 | 9000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 12000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 3000.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 广东光华科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年4月21日报送） | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 本次公开发行当年实现的利润和以前年度累积未分配利润由首次公开发行股票后的新老股东共享。 | |||
| 主营业务 | PCB化学品、化学试剂等专用化学品的研发、生产、销售和服务。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 年产1万吨电子化学品扩建技改项目 | 16600 | |
| 2 | 偿还银行贷款 | 10000 | |
| 3 | 补充流动资金 | 8000 | |
| 4 | 企业技术中心升级改造项目 | 3000 | |
| 合 计 | 37600 | ||
风险提示
-
1
环保风险
公司生产过程中会产生废水、废气、废渣等污染性排放物和噪声，如果处理不当会污染环境，给人们的生活带来不良后果。随着社会对环境保护意识的不断增强，未来国家及地方政府可能颁布新的法律法规，提高环保标准，使公司增加环保投入，进而对公司的盈利水平产生一定影响。
-
2
经营管理风险
随着经营规模的扩大，公司需要不断完善现代企业管理制度，加大人才引进力度，完善激励机制。公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。如果公司不能根据变化进一步健全、完善管理制度，将给公司的持续发展带来风险。
-
3
应收账款净额较大的风险
报告期内，公司2011年末、2012年末和2013年末的应收账款净额分别为10,313.93万元、11,793.72万元和16,633.02万元，2011年、2012年和2013年应收账款周转率分别为5.14、5.41和4.65。公司存在应收账款增长较快，应收账款周转率下降的风险。
-
4
技术人员流失风险
公司属于技术密集型企业，技术人员是公司研发生产的重要保障。公司自成立以来，非常注重技术人员的引进和培养，为技术人员建立了一套行之有效的激励机制。但随着专用化学品行业的快速发展，人才竞争日趋激烈，公司可能面临技术人员流失的风险。
-
5
下游产业波动风险
公司主营业务是专用化学品的研发、生产、销售和服务，主要产品涉及PCB化学品和化学试剂两个领域。报告期内，PCB化学品占公司主营业务收入的平均比例为62.04%，为公司主要收入来源。如PCB产品的市场需求发生重大变化，将引起公司收入和利润的波动。
-
6
安全生产风险
公司主要从事专用化学品的生产及销售，部分易燃、易爆化学品在研发、生产、存储、运输、销售等环节存在一定的安全风险。尽管公司成立至今未发生过安全生产事故，但公司仍不能完全排除因设备故障、操作不当、自然灾害等原因而造成意外安全生产事故的风险。
未来规划
-
1
将巩固珠三角的营销网络
公司将巩固目前现有在珠三角经济带的客户资源和营销网络，同时加大拓展长三角经济带的营销力度，建立以珠三角经济带、长三角经济带为中心的两个增长极、辐射全国各省市地区的营销网络。同时以各行业龙头企业为标杆，在各专业领域精耕细作，加强深度技术营销
-
2
扩大专用化学品的产能
公司将通过募投项目的实施，扩大公司专用化学品的产能，提高公司处理订单的能力，公司可以凭借技术优势，实施深度技术营销等各种有效的营销策略，稳步推进公司未来三年占领电子化学品和化学试剂高端市场的战略。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 5.428 | 4.733 | 3.904 |
| 净资产（亿元） | 3.129 | 2.621 | 2.043 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 6.6688 | 6.0258 | 4.9943 |
| 净利润（亿元） | 0.6009 | 0.5768 | 0.5500 |
| 资本公积（亿元） | 0.2695 | 0.2695 | 0.2695 |
| 未分配利润（亿元） | 1.8001 | 1.3360 | 0.8037 |
| 基本每股收益（元） | 0.67 | 0.64 | 0.61 |
| 稀释每股收益（元） | 0.67 | 0.64 | 0.61 |
| 每股现金流（元） | 0.44 | 0.62 | 0.74 |
| 净资产收益率（%） | 20.95 | 24.74 | 31.24 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑创发 | 43,060,000 | 47.84 |
| 2 | 陈汉昭 | 7,830,000 | 8.70 |
| 3 | 郑 靭 | 7,830,000 | 8.70 |
| 4 | 郑 侠 | 7,830,000 | 8.70 |
| 5 | 锦煌投资 | 7,200,000 | 8.00 |
| 6 | 创为投资 | 5,000,000 | 5.56 |
| 7 | 郑若龙 | 3,600,000 | 4.00 |
| 8 | 郑家杰 | 3,150,000 | 3.50 |
| 9 | 众友投资 | 2,250,000 | 2.50 |
| 10 | 新价值投资 | 2,250,000 | 2.50 |
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