基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 桂林福达 | ||
| 发行前总股本 | 39000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 49000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 10000.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 桂林福达股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月28日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 中国银河证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 经本公司2011年第五次临时股东大会决议，公司公开发行股票前的滚存利润由公司公开发行股票后的新老股东共享 | |||
| 主营业务 | 从事发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮等汽车零部件的研发、生产与销售 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 桂林曲轴新增年产25万根曲轴技术改造项目 | 34178.17 | |
| 2 | 福达锻造年产10万吨精密锻件建设工程技术改造项目 | 28712.4 | |
| 3 | 襄樊曲轴新增年产7万根曲轴技术改造项目 | 15893.93 | |
| 4 | 桂林齿轮新增年产15万套螺旋锥齿轮技术改造项目 | 14414.7 | |
| 5 | 福达股份技术中心技术改造项目 | 7905.41 | |
| 合 计 | 101104.61 | ||
风险提示
-
1
面临固定资产计提折旧风险
若公司未来因面临低迷的行业环境而使得产量无法达到预期水平，则固定资产投入使用后带来的新增效益可能无法弥补计提折旧的金额。公司未来存在因固定资产计提折旧而给财务报表带来负面影响的风险。
-
2
面临较大的偿债风险
未来公司的偿债来源主要是经营活动产生的现金流入和对外融资。若因经营业绩下滑而导致现金流入减少，或者难以通过对外融资等方式筹措偿债资金，公司将面临较大的偿债风险。
-
3
原材料价格波动将影响业绩
公司产品的主要原材料为锻钢曲轴毛坯、齿轮毛坯、钢板、圆钢等钢材及钢材制品，钢材价格的波动将给公司的生产经营带来明显影响。若未来钢材等原材料价格波动幅度进一步加大，将对经营成果造成不确定性的影响。
-
4
汽车行业若复苏乏力将影响业绩
如果因汽车行业复苏乏力而不能有效扩大对现有客户的销售规模，或者未能有效拓展新客户，公司将面临下游行业需求放缓导致的经营业绩波动的风险。
未来规划
-
1
将扩大主营业务生产规模
公司计划选择适当的时机进一步扩大主营业务生产规模，通过合作、参股、收购、兼并、重组等方式，提高产能及产品市场份额，以重组生产要素，适应汽车产业发展大型零部件生产企业的需要。
-
2
披露发展目标
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 27.478 | 27.527 | 25.315 |
| 净资产（亿元） | 6.978 | 6.595 | 5.304 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 12.2917 | 11.0509 | 14.0025 |
| 净利润（亿元） | 1.3576 | 1.2911 | 1.7080 |
| 资本公积（亿元） | 0.0372 | 0.0372 | 0.0372 |
| 未分配利润（亿元） | 2.7309 | 2.4280 | 1.2555 |
| 基本每股收益（元） | 0.35 | 0.33 | 0.44 |
| 稀释每股收益（元） | |||
| 每股现金流（元） | 0.68 | 0.27 | -0.27 |
| 净资产收益率（%） | 19.72 | 21.7 | 38.1 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福达集团 | 338,000,000 | 86.67 |
| 2 | 黎福超 | 20,000,000 | 5.13 |
| 3 | 黎 锋 | 5,070,000 | 1.30 |
| 4 | 吕桂莲 | 4,550,000 | 1.17 |
| 5 | 谢燕芳 | 2,379,000 | 0.61 |
| 6 | 宋志华 | 1,794,000 | 0.46 |
| 7 | 黎 海 | 1,638,000 | 0.42 |
| 8 | 黎 莉 | 1,638,000 | 0.42 |
| 9 | 黎 宾 | 1,638,000 | 0.42 |
| 10 | 黄铁锋 | 1,326,000 | 0.34 |
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