基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 上海飞科电器 | ||
| 发行前总股本 | 35700.00 万股 | 拟发行后总股本 | 40800.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 5100.00 万股 | 占发行后总股本 | 12.50 % | |
| 相关公告 | 上海飞科电器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月28日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 本次公开发行股票前滚存的未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有 | |||
| 主营业务 | 个人护理电器产品的研发、生产和销售 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 研发及管理中心项目 | 24000 | |
| 2 | 个人护理电器芜湖生产基地扩产项目 | 18500 | |
| 3 | 个人护理电器松江生产基地扩产项目 | 17500 | |
| 4 | 个人护理电器检测及调配中心项目 | 12800 | |
| 合 计 | 72800 | ||
风险提示
-
1
激烈的市场竞争
公司正加大高端产品的推广力度，积极与国外品牌厂商在高端市场展开竞争。如果公司不能采取有效措施提高自身产品的竞争力，公司产品的市场份额将有可能下降。一旦市场竞争加剧超出预期或者革命性的替代产品出现，公司上市当年营业利润有可能会下降50%以上甚至亏损。
-
2
产品销售集中在电动剃须刀和电吹风
在可预见的未来相当长时期，公司的经营成果仍然将依赖于电动剃须儀和电吹风的销售。较为集中的产品销售给公司的经营带来一定风险，任何关于电动剃须儀和电吹风行业的不利变化或竞争加剧，都有可能导致公司业绩的下降。
-
3
销售模式以经销为主
经销模式有利于销售渠道的快速扩张，分散建立营销网络的投资风险。但公司无法完全控制经销商，经销商任何不利变化都可能增加营销管理的难度，导致营销网络和产品价格体系的不稳定，且有可能对公司的品牌形象产生不利影响，从而影响消费者的偏好和公司产品的正常销售。
-
4
实际控制人对公司控制力较强
公司已经建立起较为健全的公司治理结构，为进一步保证权力制衡，公司章程约定7名董事中有4名独立董事，监事会主席由外部专业人士担任，但公司仍然存在实际控制人利用其控股地位，通过在股东大会上行使表决权对公司重大事项实施控制，从而损害公司及公司公众股东利益的可能。
-
5
劳动力成本的上升
公司通过调整生产能力的区域布局、优化产品结构、提高设备自动化程度、提高产品附加值和产品价格等措施，能够部分抵消劳动力成本上升对公司的不利影响，但劳动力成本的不断上升仍将对公司的成本控制带来一定压力。
-
6
募投项目收益可能未及预期
公司本次募集资金计划投资于公司松江生产基地扩产、芜湖生产基地扩产等四个项目，募投项目预期收益是根据当前的宏观环境和微观市场情况进行测算的，如果市场外部环境发生产业政策调整、市场竞争加剧、产品价格下降等不利变化，本次募集资金投资项目将有可能达不到预期收益。
未来规划
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1
披露公司未来发展战略
公司把满足和创造消费者需求、提高消费者的生活品质作为孜孜以求的目标，将个人护理电器行业打造成为高科技的时尚产业作为企业使命。未来三到五年，公司将进一步提升品牌市场价值，强化产品创新，继续巩固和提升个人护理电器产品的领先优势，并计划拓展家居生活电器领域。
-
2
揭示公司未来发展计划
未来三到五年，公司将继续保持现有高效的管理体系，以现有部门职能设置为主线，结合业务和产品线的拓展，持续优化业务部门和组织结构，以业绩为导向，不断优化薪资激励体系，始终保证员工薪酬在所处地区和行业具有竞争力。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 10.499 | 7.025 | 5.156 |
| 净资产（亿元） | 6.835 | 3.929 | 1.681 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 20.7243 | 16.9184 | 14.8808 |
| 净利润（亿元） | 2.9058 | 1.9488 | 1.4405 |
| 资本公积（亿元） | 0.0322 | 0.0322 | 0.0215 |
| 未分配利润（亿元） | 2.7581 | 0.1270 | 1.2092 |
| 基本每股收益（元） | 0.81 | 0.55 | |
| 稀释每股收益（元） | 0.81 | 0.55 | |
| 每股现金流（元） | 0.51 | 0.64 | |
| 净资产收益率（%） | 53.99 | 71.38 | 83.43 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 飞科投资 | 321,300,000 | 90.00 |
| 2 | 李丐腾 | 35,700,000 | 10.00 |
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