基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 青岛鼎信通讯 | ||
| 发行前总股本 | 24000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 32000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 8000.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 青岛鼎信通讯股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月30日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 中国国际金融有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司2014年7月1日至A股首次公开发行完成日的净利润由首次公开发行完成后的新老股东共同享有 | |||
| 主营业务 | 低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售及服务 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 综合研发中心建设项目 | 37717.28 | |
| 2 | 载波通信产品升级换代及产业化项目 | 27669.95 | |
| 3 | 营销与服务网络建设项目 | 15209.7 | |
| 合 计 | 80596.93 | ||
风险提示
-
1
行业相关风险
国网公司的集中招标导致公司面对的竞争对手扩大到全国范围，公司面临的市场竞争更加激烈。随着国网公司集中招标模式日益成熟、招标频率与规模的不断提高，如果公司在未来的市场竞争中不能继续保持并强化现有的竞争优势，则可能会在未来的竞争中处于不利地位。
-
2
公司经营相关风险
随着国网公司智能电网建设计划的逐步实施，国内低压电力线载波通信市场进入成长期；同时，本细分行业较高的毛利率水平吸引更多竞争者加入，市场竞争将进一步加剧。如果公司不能继续保持技术、市场、品牌、服务等方面的优势，则公司的盈利能力将会受到一定不利影响。
-
3
技术相关风险
公司主营产品具有很强的专用性和特殊性，科技含量高，这些技术的研发和保护是公司生产经营的关键因素之一。尽管公司已采取一系列技术保密措施，但仍然存在核心技术失密或者被他人盗用的风险。一旦核心技术失密，则有可能对公司的业务发展造成不利影响。
-
4
财务及税收优惠相关风险
尽管公司产品销售对象多为国内电能表生产厂商，这些公司资金实力雄厚、资信情况良好，由于客户自身经营不善或财务支付困难而导致货款无法收回的可能性较小，但仍存在个别应收账款不能按期收回而发生坏账损失的可能，进而对公司的生产经营和业绩产生一定影响。
-
5
募集资金投向相关的风险
11年、12年和13年，公司普通股股东净利润口径的加权平均净资产收益率分别为73.37%、98.56%和59.81%，本次发行后，净资产同比将大幅增长。由于从募集资金投入到项目投产产生效益需要时间，因此短期内将出现公司净利润难以与净资产保持同步增长，导致净资产收益率下降的情形。
-
6
公司内部管理相关风险
公司目前由曾繁忆先生和王建华先生共同控制。二人并无亲属关系，基于共同的企业发展理念及合作协议对公司实施共同控制，自公司设立以来，二人对公司发展贡献巨大，并对公司经营决策均具有较大的影响力，一旦二人合作关系发生变化，公司将面临控制权发生变化的风险。
未来规划
-
1
披露公司未来发展规划
公司将延伸现有产品线，全面涵盖电力信息采集产品与配网系统主流产品，并积极利用技术储备开发新产品，拓展新利润增长点。同时，公司将建配套生产线，提升生产产能，优化生产线效率，加强质量控制，以科学高效的生产管理系统和零缺陷的产品品质实现公司规模快速有序地扩张。
-
2
进一步完善技术研发体系
公司拟优化“面向对象”的应用开发平台，建立并完善公用代码，开发知识库，为公司进一步发展积淀技术基础；公司拟进一步完善模块化硬件设计平台，在元器件标准化的基础上，推进工艺规范化，逐步实现硬件的标准化、可制造性设计、可靠性设计方面达到国际先进水平。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 6.48 | 4.267 | 1.685 |
| 净资产（亿元） | 5.232 | 3.102 | 1.14 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 6.5494 | 5.4312 | 2.2566 |
| 净利润（亿元） | 2.4922 | 1.9595 | 0.6120 |
| 资本公积（亿元） | 0.2031 | 0.2078 | |
| 未分配利润（亿元） | 2.2429 | 1.2277 | 1.0652 |
| 基本每股收益（元） | 1.04 | 0.82 | |
| 稀释每股收益（元） | 1.04 | 0.82 | |
| 每股现金流（元） | 0.85 | 0.65 | |
| 净资产收益率（%） | 59.81 | 98.56 | 73.37 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曾繁忆 | 77,072,281 | 32.12 |
| 2 | 王建华 | 66,752,060 | 27.82 |
| 3 | 王天宇 | 19,762,124 | 8.23 |
| 4 | 范建华 | 9,441,903 | 3.94 |
| 5 | 王省军 | 7,904,848 | 3.29 |
| 6 | 徐剑英 | 7,904,848 | 3.29 |
| 7 | 赵锋 | 7,465,689 | 3.11 |
| 8 | 葛军 | 6,367,795 | 2.65 |
| 9 | 陈萍 | 5,928,635 | 2.47 |
| 10 | 高峰 | 5,928,635 | 2.47 |
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