基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 福建顶点软件 | ||
| 发行前总股本 | 3000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 4000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 1000.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 福建顶点软件股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年5月8日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 齐鲁证券有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。 | |||
| 主营业务 | 软件产品的开发和设计、咨询服务与技术支持以及计算机软、硬件的系统集成。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 流程券商（含期货）解决方案项目 | 9402.94 | |
| 2 | 以业务流程管理为核心的非证券行业信息化发展项目 | 8648.08 | |
| 3 | 新一代灵动业务架构平台研发项目 | 7091.25 | |
| 4 | 新一代电子交易市场业务支撑系统项目 | 3704.61 | |
| 5 | 新一代面向互联网证券期货运营支撑系统项目 | 3275.4 | |
| 合 计 | 32122.28 | ||
风险提示
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1
净资产收益率下降风险
本次发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，股份总额相应增加，由于募集资金投资项目从投资建设到产生收益需要一定时间，因此，短期内公司的净资产收益率、每股收益将面临下降的风险。
-
2
业绩季节性波动风险
公司的营业收入会根据客户的预算实施情况呈现季节性波动：第一季度一般收入较小，到第二、第三季度开始有所增加，第四季度比重最大。公司的营业收入主要集中在下半年，而成本、费用支出相对收入却较为均衡，导致了公司净利润的季节性波动更加明显，一季度一般亏损。
-
3
周期性盈利波动风险
证券行业是本公司重点发展的领域，2013 年本公司有 73.60%的营业收入来自于该行业。证券市场的周期性波动特征，可能对证券公司的经营业绩造成影响，从而在短时期影响其对IT等信息化建设的投入，给公司带来经营业绩波动的风险。
-
4
市场开拓不足的风险
公司在证券以外行业离形成市场地位和行业影响还有距离。公司开拓新业务，招聘新团队、建设新的营销网络和营销服务体系都需要得当的策略和一定周期。公司涉入非证券行业的时间较短，市场影响力相对较弱，收入波动性较大。
-
5
技术和产品开发风险
由于证券行业的激烈竞争，以及软件等信息技术类产品具有技术更新快、产品生命周期短的特点，如果公司不能准确把握证券行业技术、产品及市场的发展趋势，未能及时研发出满足或引领市场需求的新产品，将会使公司丧失来之不易的技术和市场优势。
未来规划
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1
募投项目利于增强成长性
本公司本次募集资金投资项目包括新一代灵动业务架构平台研发项目、流程券商（含期货）解决方案项目、以业务流程管理为核心的非证券行业信息化发展项目、新一代面向互联网证券期货运营支撑系统项目、新一代电子交易市场业务支撑系统项目。
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2
未来三年发展规划
未来三年时间内，公司将以上市筹资为契机，大量招聘高端的业务技术与营销人才，大力整合公司资源，全面提升公司的综合运营能力，夯实公司在“以灵动架构平台（LiveBOS）为基础，以BPM为核心”的信息化应用解决方案个性化软件和服务领域的领先优势。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 总资产（亿元） | 2.384 | 1.912 | 1.807 |
| 净资产（亿元） | 2.042 | 1.667 | 1.478 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.0161 | 0.0143 | 0.0110 |
| 营业收入（亿元） | 1.5938 | 1.3685 | 1.2334 |
| 净利润（亿元） | 0.4994 | 0.4392 | 0.4144 |
| 资本公积（亿元） | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 |
| 未分配利润（亿元） | 1.5671 | 1.2695 | 1.0852 |
| 基本每股收益（元） | 1.66 | 1.45 | 1.37 |
| 稀释每股收益（元） | 1.66 | 1.45 | 1.37 |
| 每股现金流（元） | 1.86 | 1.69 | 1.44 |
| 净资产收益率（%） | 26.16 | 26.53 | 32.58 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 严孟宇 | 10,614,000 | 35.38 |
| 2 | 福州爱派克电子有限公司 | 7,200,000 | 24.00 |
| 3 | 赵 伟 | 3,633,000 | 12.11 |
| 4 | 雷世潘 | 1,635,000 | 5.45 |
| 5 | 赵 莹 | 1,413,000 | 4.71 |
| 6 | 余养成 | 1,371,000 | 4.57 |
| 7 | 董南勇 | 840,000 | 2.80 |
| 8 | 戴小戈 | 396,000 | 1.32 |
| 9 | 欧 永 | 306,000 | 1.02 |
| 10 | 张 玉 | 300,000 | 1.00 |
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