基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 重庆三圣特种建材 | ||
| 发行前总股本 | 7200.00 万股 | 拟发行后总股本 | 9600.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2400.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 重庆三圣特种建材股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(报稿2014年4月24日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 宏源证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 首次公开发行股票当年公司实现的利润及以前年度滚存未分配利润由全体新老股东按本次发行后的股份比例共同共享。 | |||
| 主营业务 | 公司目前业务涵盖基于石膏中钙（Ca）综合利用而形成的商品混凝土及外加剂 等新型环保建筑材料的研发、生产销售和基于石膏中硫（S）的综合利用而形成的硫酸等系列产品 的研发、生产销售。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 30万吨/年硫酸联产25万吨/年混凝土膨胀剂技改项目 | 28008 | |
| 2 | 年产10万吨羧酸系减水剂技改项目 | 12000 | |
| 3 | 石膏及建材研发中心项目 | 3904.9 | |
| 合 计 | 43912.9 | ||
风险提示
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1
重庆三圣拟IPO 存在净资产收益率下降的风险
公司本次拟募集资金到位后，公司净资产规模将大幅增长，而募集资金投资项目有一定的建设周期，所投资项目建设期内并不能产生经济效益，且研发中心的建设并不能带来直接经济效益。短期内，公司存在净资产收益率下降的风险。
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2
重庆三圣拟IPO 石膏矿资源管理政策存变动风险
需要继续采矿的，采矿权人应当在采矿许可证有效期届满的30日前，到登记管理机关办理延续登记手续。未来，如果国家关于石膏矿资源管理政策变动，相关采矿资质条件发生重大变化，公司的石膏矿采矿许可不能续展，公司生产经营将受到重大不利影响。
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3
重庆三圣拟IPO 生产经营或因政策调整影响而波动
我国正处于经济建设快速发展时期，国家投资建设了大批基础设施项目，建材行业发展很快，但在国民经济发展的不同周期，国家的宏观经济政策也在不断调整，建材行业可能受国家宏观经济政策的调整影响而波动，公司的经营也会因政策调整影响而波动。
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4
重庆三圣拟深交所上市 募集资金投向存市场风险
公司本次拟募集资金投资项目是公司现有业务及产品的延伸和升级，具有较好的市场前景。但在实际运营过程中仍有可能因市场等变化因素，公司新增产能无法及时消化，进而影响项目的经济效益和公司的整体经营业绩。
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5
重庆三圣拟深交所上市 存在安全事故的风险
公司产品硫酸及减水剂生产中所涉及的多种化学品原料属于危险化学品，为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，且产品生产过程中涉及高温和化学反应等工艺环节，对操作要求高。公司存在可能因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等发生安全事故的风险。
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6
重庆三圣拟深交所上市 存在业务区域集中风险
报告期内，公司产品销售区域集中在重庆及周边地区，该区域的销售额占公司同期营业收入的比例达100%。如果重庆及周边地区市场出现萎缩或增速放缓的情形，而公司的市场拓展不能达到预期，将对公司生产经营产生不利影响。
未来规划
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1
重庆三圣：拓展行业客户群 提高市场覆盖率
公司将加大现有营销网络的延伸力度，在重点加强四川、贵州、云南、湖南等市场外加剂销售网络建设的基础上不断向全国辐射，持续向行业纵深发展，将公司成熟的“销售+技术服务”模式快速向新兴目标市场复制，不断拓展公司的行业客户群，提高公司的市场覆盖率。
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2
重庆三圣拟深交所上市 制定“两步走”策略
第一步，充分利用公司首次公开发行上市契机，将公司生产能力不足的聚羧酸高性能减水剂、硫酸、膨胀剂生产能力大幅提升，增强公司盈利能力，加大公司与主业密切相关的研发投入，进一步提高公司研发能力。第二步，实施“走出去”战略。
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3
重庆三圣：未来3年混凝土生产能力达500万立方米
利用公司在膨胀剂行业突出的技术实力和较高的知名度，将公司发展成为国内最具影响力的混凝土膨胀剂产品供应商之一。未来三年，公司商品混凝土生产能力达到500余万立方米，成为重庆市资质等级、生产规模、管理水平、经济效益等指标均名列前茅的商品混凝土供应商。
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4
重庆三圣拟深交所上市 主营业务收入突破18亿元
未来三年，公司将继续推进硬石膏产业链深度应用开发及产业化，提高商品混凝土和混凝土外加剂以及硫酸产品的规模和市场占有率，强化“三圣”品牌行业影响力，实现主营业务收入规模突破18亿元。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 12.873 | 8.856 | 7.34 |
| 净资产（亿元） | 5.953 | 5.04 | 3.991 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.0139 | ||
| 营业收入（亿元） | 11.7397 | 10.6174 | 8.4778 |
| 净利润（亿元） | 1.0234 | 1.0248 | 0.8723 |
| 资本公积（亿元） | 1.7329 | 1.7329 | 1.7369 |
| 未分配利润（亿元） | 3.0480 | 2.2705 | 1.3481 |
| 基本每股收益（元） | 1.42 | 1.42 | 1.21 |
| 稀释每股收益（元） | 1.42 | 1.42 | 1.21 |
| 每股现金流（元） | -0.66 | 0.33 | 0.46 |
| 净资产收益率（%） | 18.8 | 22.69 | 24.63 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 潘先文 | 47,398,869 | 65.83 |
| 2 | 周廷娥 | 6,938,626 | 9.64 |
| 3 | 潘呈恭 | 6,600,000 | 9.17 |
| 4 | 盈峰投资 | 3,000,000 | 4.17 |
| 5 | 德封建设 | 3,000,000 | 4.17 |
| 6 | 潘先东 | 600,000 | 0.83 |
| 7 | 周廷国 | 600,000 | 0.83 |
| 8 | 杨兴志 | 550,000 | 0.76 |
| 9 | 杨志云 | 370,000 | 0.51 |
| 10 | 张志强 | 275,000 | 0.38 |
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