基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 长白山旅游 | |||
| 发行前总股本 |
|
拟发行后总股本 | 26667.00 万股 | ||
| 拟发行数量 | 6667.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | ||
| 相关公告 | 长白山旅游股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年4月21日报送） | ||||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 安信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | 刘艳 陈翔 朱毅 吴钧 李旭冬 姜业清 荣健 | |||
| 利润分配 | 若本次发行在2014年12月31日（含）之前完成，公司本次发行上市前扣除本次利润分配后的滚存未分配利润全部由股票公开发行后的新老股东共享；若本次发行在2014年12月31日之后完成，股票公开发行前的滚存未分配利润的分配方案由股东大会另行决议。 | |||
| 主营业务 | 旅游服务业，包括旅游客运、旅行社及温泉水开发、利用业务。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 长白山国际温泉度假区建设项目（长白山温泉皇冠假日酒店） | 42112.32 | |
| 合 计 | 42112.32 | ||
风险提示
-
1
大股东控制的风险
本次公开发行前，建设集团直接持有公司16,400万股股份，占发行前总股本82%，是公司控股股东。如果发生控股股东利用其持股优势进行非正常干预、控制，可能损害公司及公司中小股东的利益。
-
2
景区发展不均衡风险
长白山自然保护区共有北、西、南三个景区，三景区均可游览长白山主要景点天池。目前三景区发展很不均衡。如果西景区和南景区不能分流日趋增多的游客，缓解北景区接待压力，北景区旺季时天池景点的接待容量将逐渐趋于饱和。
-
3
行政收费变化风险
自2010年1月1日起，公司需按运营收入5%缴纳资源补偿费，有效期2年。公司向长白山管委会提出了减免资源补偿费的申请，并取得了同意。如果公司不能继续享受有关优惠政策，将会增加公司的财务负担。
-
4
募集资金投资项目风险
本次发行成功且募集资金到位后，本公司的净资产规模将大幅增加，而募集资金投资项目产生收益需要一定时间，短期内本公司的利润水平不能和净资产规模保持同步增长，存在净资产收益率下降的风险。
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5
安全性风险
旅游业易受自然灾害、重大疫情、突发事件等意外事件的影响而出现波动。因此，如发生上述意外事件，公司的经营业绩将可能受到不利影响。公司旅游客运业务主要是在长白山北、西、南三景区内的三条省级公路开展，车辆行驶本身存在一定的安全问题。
-
6
“营改增”政策影响风险
公司属于旅游服务行业，根据现行税法的规定，旅游行业的收入属于营业税征收范畴。如果未来将公司旅游客运业务收入划归至交通运输行业征收11%的增值税，可能会增加公司的实际税负，从而对公司的经营业绩带来不利影响。
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7
许可费大幅上升风险
公司通过招、拍、挂程序取得了长白山景区内旅游客运、区间和环山公路旅游包车客运经营许可（权），有偿使用费为每年110万元。该运营权到期后，公司能否通过国家规定的程序取得上述运营权具有不确定性。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 4.791 | 4.32 | 3.781 |
| 净资产（亿元） | 4.38 | 3.834 | 3.07 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 2.3315 | 2.5002 | 2.1503 |
| 净利润（亿元） | 0.6226 | 0.7390 | 0.6497 |
| 资本公积（亿元） | 0.7738 | 0.7738 | 0.7738 |
| 未分配利润（亿元） | 1.3142 | 0.8649 | 0.2015 |
| 基本每股收益（元） | 0.31 | 0.37 | 0.32 |
| 稀释每股收益（元） | 0.31 | 0.37 | 0.32 |
| 每股现金流（元） | 0.45 | 0.52 | 0.55 |
| 净资产收益率（%） | 15.26 | 21.41 | 22.5 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建设集团（SS） | 164,000,000 | 82.00 |
| 2 | 森工集团（SS） | 27,000,000 | 13.50 |
| 3 | 长白山森工（SS） | 9,000,000 | 4.50 |
滚动报道
- 大股东控制的风险05-05
- 行政收费变化的风险05-05
- 安全性风险05-05
- 许可费大幅上升的风险05-05
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