基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 南京埃斯顿自动化 | ||
| 发行前总股本 | 9000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 12000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 3000.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 南京埃斯顿自动化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年4月29日报送） | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 华林证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司首次公开发行股票完成前的滚存利润由首次公开发行股票完成后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 主营业务 | 从事高端智能机械装备及其核心控制和功能部件的研发、生产和销售。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 工业机器人及成套设备产业化项目 | 15047 | |
| 2 | 交流伺服系统产能扩建项目 | 8000 | |
| 3 | 金属成形机床数控系统产能扩充项目 | 4000 | |
| 4 | 金属成形机床电液伺服系统扩产项目 | 4000 | |
| 5 | 技术研发中心项目 | 3060 | |
| 合 计 | 34107 | ||
风险提示
-
1
技术创新的风险
随着公司技术创新的不断深入，公司的研发活动可能遇到资金或人才短缺，或国际厂商的技术封锁等瓶颈，使得公司的技术和产品创新进程停滞不前。同时，不能排除因公司的研发路线偏离市场主流发展方向而导致的技术创新风险。
-
2
客户集中的风险
公司的主要客户均为机床等机械装备生产厂商，其生产经营活动受国家宏观经济调控及国民经济周期性波动影响较大，一旦经济或政策形势发生不利变化，将导致公司主要客户的采购量下降，进而间接对公司的业绩造成一定程度的影响。
-
3
业绩下滑风险
公司所处高端智能机械装备及其核心控制和功能部件行业市场需求状况与国家宏观经济运行态势高度相关。受其影响，报告期内公司业绩波动幅度较大。2013 年，宏观经济形势有所好转，但仍处于底部波动的状态。宏观经济周期性波动对公司业绩稳定性影响较大。
-
4
应收账款增长风险
2011 年末至2013 年末，公司应收账款余额分别为3,905.77 万元、5,341.01万元和6,112.21 万元，呈逐年上升的趋势。受终端制造业需求增速放缓的影响，公司下游行业普遍面临流动资金紧张的压力。
-
5
市场需求变动风险
司产品的市场需求受国内宏观经济环境、产业结构升级和技术进步的影响较大，如果国家宏观经济环境或国民经济发展态势以及公司所处行业环境发生重大不利变化，或相关行业的产业结构升级和技术进步进度趋缓，将会影响公司产品的市场需求。
-
6
供应商集中的风险
2011 年至2013 年，公司向荷兰Delem 公司采购额占总采购额的比例分别为31.22%、25.05%和26.67%。荷兰Delem 公司为本公司的第一大供应商。若主要供应商经营状况发生重大变化，将对公司的生产经营活动造成一定的不利影响。
未来规划
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1
未来完善数控系统技术平台
公司计划在未来三年进一步完善和提升数控系统技术平台、交流伺服驱动技术平台、交流伺服电机技术平台、基于交流伺服系统的运动控制技术平台、电液伺服控制和电液混合传动技术平台，以及工业机器人及成套设备技术平台等现有核心技术平台。
-
2
拟三年内实现年收入10亿
公司计划在 2017 年实现年销售收入10 亿元的业务发展目标。为实现该目标，公司将继续努力保持在金属成形机床数控系统、电液伺服系统等控制和核心功能部件领域的优势地位。同时，公司将大力拓展交流伺服系统产品线在高端智能机械装备行业市场份额。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 3.944 | 3.587 | 2.782 |
| 净资产（亿元） | 2.612 | 2.274 | 1.932 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.0231 | 0.0150 | 0.0034 |
| 营业收入（亿元） | 4.5013 | 3.9807 | 4.8244 |
| 净利润（亿元） | 0.5393 | 0.4263 | 0.6360 |
| 资本公积（亿元） | 0.2966 | 0.3045 | 0.3045 |
| 未分配利润（亿元） | 1.2708 | 0.9659 | 0.6725 |
| 基本每股收益（元） | 0.6 | 0.48 | 0.69 |
| 稀释每股收益（元） | 0.6 | 0.48 | 0.69 |
| 每股现金流（元） | 0.28 | 0.34 | 0.6 |
| 净资产收益率（%） | 22.7 | 20.58 | 36.95 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 派雷斯特 | 49,500,000 | 55.00 |
| 2 | 埃斯顿控股 | 22,500,000 | 25.00 |
| 3 | 埃斯顿投资 | 18,000,000 | 20.00 |
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