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万亿级公募REITs市场蓄势待发 渤海 首创捷足先登

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中国万亿级别的公募REITs市场蓄势待发。

近日,渤海股份首创股份两家上市公司发布了开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告。

9月8日,渤海股份发布开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告称,公司全资子公司天津市滨海水业集团拟以其持有的部分项目作为入池资产开展公开募集基础设施证券投资基金的申报发行工作。其中,泰达宏利基金是公募基金管理人,渤海汇金证券资产是资产支持专项计划管理人,渤海证券是财务顾问。

此次公募REITs,拟募集规模约7亿元,拟入池标的资产是多个污水处理的项目。其公募REITs的交易结构显示:

1、设立公募基金。由泰达宏利作为基金管理人向证监会申请注册渤海股份公募REITs基金。取得注册文件后,由基金管理人进行公开发售,其中渤海股份或指定主体需参与本次基础设施基金份额战略配售,配售份额不少于20%。

2、设立资产支持专项计划。由渤海汇金作为管理人设立渤海股份基础设施资产支持专项计划,公募基金募集成功后,由公募基金作为投资人认购渤海股份基础设施资产支持证券全部份额,专项计划正式设立。

3、收购项目公司股权。专项计划成立后,通过与原始权益人滨海水业签署《股权转让协议》,以不低于市场评估值的价格收购项目公司全部股权。自此,渤海股份公募REITs基金通过资产支持证券和项目公司取得基础设施项目完全所有权。

4、存续期基础设施日常维护。公募基金存续期间,聘请滨海水业作为第三方管理机构,负责基础设施日常运营维护、档案归集管理等,双方签订基础设施项目运营管理服务协议,明确双方的权利义务、费用收取、协议终止情形和程序等事项。

5、现金流分配的说明。项目公司的现金流通过支付股东分红等方式分配到资产支持专项计划,再分配到公募基金,最终向公募基金投资人进行分配。同时,滨海水业作为基础设施运营管理机构,向项目公司定期收取运营管理服务费。

除了渤海股份,近日另一家上市公司首创股份也公告了开展公募REITs申报发行工作,拟入池标的资产是多个污水处理项目,拟定募集规模约18.35亿元。

值得一提的是,其交易结构中增加了“私募基金受让项目公司股权”环节。

首创股份基础设施公募REITs的拟实施步骤依次为:原始权益人首创股份认购私募基金全部初始份额,私募基金受让项目公司股权,设立公募基金认购资产支持专项计划全部份额,资产支持专项计划受让私募基金份额,最终形成公募基金-资产支持专项计划-私募基金-项目公司-基础设施项目的结构。

除了上市公司之外,近期,一些基金公司在地方REITs项目中也有收获。

深铁集团公示深铁集团聘请深创投集团作为REITs项目的牵头专业服务机构,由深创投集团指定红土创新作为REITs项目公募基金管理人。

安顺水务公募REITs中介服务机构竞争性比选项目中,第一创业证券承销保荐有限责任公司成为中选人,其中,联合体成员包括,第一创业证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、宁波梅山保税港区兴融盛资产管理有限公司。

建信基金及建信资本联合体中标了中关村发展集团相关基础设施REITs公募基金项目,中标金额为2200万元。

海南海控能源股份有限公司公募REITs项目公开选聘中介机构,银华基金、海通证券、中信证券分别成为第一中选候选人、第二中选候选人、第三中选候选人。

据记者了解,基金公司普遍看好中国基础设施REITs的发展空间。

创金合信基金表示,“我国自2008年以来在高铁、高速公路、桥梁、地铁等城市、民生配套设施投入额处于世界先进水平,目前基础设施存量项目体量很大。这是我国发展基础设施REITs的基本面,具有很大的发展空间。”

博时基金指出,“我国庞大的不动产市场能够支撑REITs基金的潜在市场空间是万亿级别的,前景非常广阔。”

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