(原标题:信诚惠报债券型证券投资基金)
开放日常申购、赎回、转换
和定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2016年6月29日
1 公告基本信息
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2 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间
投资人需在开放日办理信诚惠报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额的申购、赎回、转换及定投业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
通过其它销售机构网点申购本基金的单笔最低金额为1,000元人民币。通过直销中心首次申购的最低金额为10万元人民币,追加申购最低金额为1,000元人民币。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔1,000元。本基金直销网点单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其它销售机构网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
投资者可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。
本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用;B类基金份额不收取申购费。
投资者的申购费用如下:
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本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
本基金单笔赎回份额不得低于100份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
4.2 赎回费率
本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下:
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(注:Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金管理人可以在不违反法律法规的情形下,确定赎回费用归入基金财产的比率。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
1、基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。(1)转出基金赎回费:基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率,计算转出基金赎回费。(2)申购费补差:两只前端收费基金(包括申购费为零的基金)之间的转换,按照转出金额分别计算转换申请日转出基金和转入基金的申购费。如转入基金的申购费大于转出基金申购费,则按差额收取申购补差费;如转入基金的申购费小于等于转出基金申购费,则不收取申购补差费。
具体申购费率标准请见各基金的相关法律文件和最新公告。基金转换费用由基金持有人承担。
2、基金转换的计算公式如下:
转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出总额×转出基金赎回费率
转出净额=转出总额-转出基金赎回费
申购费补差(外扣)=转出净额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出净额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
由非货币型基金转出时:
转入份额=(转出净额-补差费)/转入基金当日基金份额净值
由货币型基金转出时:
转入份额=(转出净额-补差费+结转收益)/转入基金当日基金份额净值
5.2 其他与转换相关的事项
(1)适用基金范围
本基金转换业务目前暂适用于本基金与本公司募集管理的以下基金:信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚季季定期支付债券型证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金和信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金之间的基金份额转换业务(只适用于前端收费模式)。
本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息可参见届时相关公告文件或致电本公司客户服务电话400-666-0066进行咨询。
(2)业务办理时间
投资者可在对应转换转入与转换转出基金的开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。
(3)有关基金转换业务的具体业务规则敬请查询2015年2月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于调整开放式基金转换业务规则的公告》。
6 定期定额投资业务
1、投资者可以与本公司网上直销渠道或下述销售机构约定每月固定扣款金额。
2、投资者通过信诚网上直销系统对本基金进行定期定额申购,根据支付渠道不同有如下费率优惠:
(1)中国农业银行卡:原申购费率高于 0.6%的,享受费率 4 折优惠,若优惠折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率等于或低于 0.6%的,则按原费率执行。
(2)招商银行卡:原申购费率高于 0.6%的,享受费率 4 折优惠,若优惠折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率等于或低于 0.6%的,则按原费率执行。
(3)汇付天下三方支付:原申购费率高于 0.6%的,享受费率 4 折优惠,若优惠折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率等于或低于 0.6%的,则按原费率执行。
(4)银联通三方支付:原申购费率高于 0.6%的,享受费率 4 折优惠,若优惠折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率等于或低于 0.6%的,则按原费率执行。
3、本基金同时开通定期定额投资业务的销售机构包括:上海天天基金销售有限公司等基金销售机构的营业网点。上述销售机构每期最低申购金额为人民币100元(含申购手续费),
4、有关定期定额投资的具体业务规则请查询2008年10月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于旗下基金定期定额投资业务规则的公告》以及2012年11月16日刊登的《信诚基金管理有限公司关于旗下基金调整定期定额投资下限业务的公告》。
7 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
信诚基金管理有限公司
(1)直销柜台:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层,邮编200120,直销传真:021-50120895,客服热线:400-666-0066。
(2)网上直销平台:交易网址http://www.xcfunds.com
(3)关于网上直销平台实行的费率优惠:
投资者通过信诚网上直销系统申购本基金,根据支付渠道不同有如下费率优惠:
1)中国农业银行卡:原申购费率高于 0.6%的,享受费率7折优惠,若优惠折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率等于或低于 0.6%的,则按原费率执行。
2)中国建设银行卡:原申购费率高于 0.6%的,享受费率8折优惠,若优惠折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率等于或低于 0.6%的,则按原费率执行。
3)招商银行卡:原申购费率高于 0.6%的,享受费率4折优惠,若优惠折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率等于或低于 0.6%的,则按原费率执行。
4)汇付天下三方支付:原申购费率高于 0.6%的,享受费率4折优惠,若优惠折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率等于或低于 0.6%的,则按原费率执行。
5)银联通三方支付:原申购费率高于 0.6%的,享受费率4折优惠,若优惠折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率等于或低于 0.6%的,则按原费率执行。
7.1.2场外非直销机构
(1)场外非直销机构包括:上海天天基金销售有限公司等基金代销机构的营业网点(具体申购赎回安排和网点名单请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关的业务公告)。
(2)关于场外非直销机构实行的费率优惠:
1)上海天天基金销售有限公司
自2016年6月30日起,投资者通过天天基金办理信诚惠报债券型基金的申购(含定期定额投资)业务的,具体费率折扣以天天基金页面公示为准。
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2016年6月30日起,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人将在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
9 其他需要提示的事项
(1)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率、收费方式,并最迟将于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(2)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按照法律法规和基金合同的规定,经向监管部门履行必要的手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
(3)有关本基金开放申购、赎回、转换及定投业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
(4)本公告仅对本基金的开放申购、赎回、转换及定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站或销售机构查阅《信诚惠报债券型证券投资基金基金合同》和《信诚惠报债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料,投资者亦可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
(5)为确保投资人能够及时收到对账单,请投资人注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改,请及时到原开户机构更正相关资料。
(6)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者于投资前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2016年6月29日
信诚全球商品主题证券投资
基金(LOF)因境外主要市场
节假日暂停赎回业务的公告
公告送出日期:2016年6月29日
1.1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
(1)自2016年7月5日,本公司将恢复办理信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)的赎回业务,届时将不再另行公告;
(2)本基金已自2016年2月16日起暂停申购及定期定额投资业务(详见2016年2月16日本基金管理人公告),本基金恢复申购、定期定额投资业务的具体时间将另行公告;
(3)如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2016年6月29日
信诚金砖四国积极配置证券
投资基金(LOF)因境外主要市场
节假日暂停赎回业务的公告
公告送出日期:2016年6月29日
1.1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
(1) 自2016年7月5日,本公司将恢复办理信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)的赎回业务,届时将不再另行公告;
(2) 本基金已自2016年2月16日起暂停申购及定期定额投资业务(详见2016年2月16日本基金管理人公告),本基金恢复申购、定期定额投资业务的具体时间将另行公告;
(3) 如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2016年6月29日
信诚基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加
云湾投资为销售机构的公告
根据信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海云湾投资管理有限公司(以下简称“云湾投资”)签署的销售协议,自2016年6月30日起,本公司旗下部分基金新增云湾投资为销售机构。投资者可以通过云湾投资办理本公司旗下部分基金的账户开户、申购、赎回、转换业务。
一、适用基金
(1)信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)(165508)
(2)信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) (165509)
(3)信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)(165510)
(4)信诚中证500指数分级证券投资基金(165511)
(5)信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)(165512)
(6)信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(165513)
(7)信诚沪深300指数分级证券投资基金(165515)
(8)信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516)
(9)信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517)
(10)信诚中证800医药指数分级证券投资基金(165519)
(11)信诚中证800有色指数分级证券投资基金(165520)
(12)信诚中证800金融指数分级证券投资基金(165521)
(13)信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金(165522)
(14)信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(165523)
(15)信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(165524)
(16)信诚中证基建工程指数分级证券投资基金(165525)
(17)信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(165526)
注:信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)暂停申购及定期定额投资业务,恢复申购、定期定额投资业务的具体时间以本公司发布相关业务公告为准。
二、申购费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2016年6月30日起,投资者通过云湾投资申购本公司旗下基金,具体申购费率优惠详情以云湾投资官网(www.zhengtongfunds.com)公布的费率为准。基金原费率请详见各基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
2、费率优惠期限
以云湾投资官网所示公告为准。
三、转换业务
1、基金转换业务规则
有关基金日常转换业务的具体业务规则敬请查询2015年2月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于调整开放式基金转换业务规则的公告》。
2、本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息可参见届时相关公告文件或致电本公司客户服务电话400-666-0066进行咨询。
四、其他重要提示
1、投资者在云湾投资办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循云湾投资的规定。
2、投资者欲了解各基金产品的详细情况,敬请仔细阅读刊登于本公司网站(www.xcfunds.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、上海云湾投资管理有限公司
客服电话:400-820-1515
网址:www.zhengtongfunds.com
2、信诚基金管理有限公司
客服电话:400-666-0066
公司网站:www.xcfunds.com
六、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2016年6月29日
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行
网上银行、手机银行基金
申购费率优惠活动的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求,经与交通银行协商一致,本公司决定自2016年6月30日起,参加交通银行发起的网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动。
一、优惠活动期间
本次优惠活动自2016年6月30日15:00至2017年6月30日15:00止。
二、适用投资者范围
通过交通银行网上银行、手机银行申购指定开放式基金的投资者。
三、适用基金
1、信诚四季红混合型证券投资基金(基金代码:550001)
2、信诚精萃成长混合型证券投资基金 (基金代码:550002)
3、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金(基金代码:550003)
4、信诚三得益债券型证券投资基金(A类:550004、B类:550005)
5、信诚经典优债债券型证券投资基金(A类:550006、B类:550007)
6、信诚优胜精选混合型证券投资基金(基金代码:550008)
7、信诚中小盘混合型证券投资基金(基金代码:550009)
8、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:165508)
9、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) (基金代码:165509)
10、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)(基金代码:165510)
11、信诚中证500指数分级证券投资基金(基金代码:165511)
12、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:165512)
13、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(基金代码:165513)
14、信诚沪深300指数分级证券投资基金(基金代码:165515)
15、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:165516)
16、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(基金代码:165517)
17、信诚添金分级债券型证券投资基金(季季添金:550015、岁岁添金:550016)
18、信诚优质纯债债券型证券投资基金(A类:550018、B类:550019)
19、信诚新双盈分级债券型证券投资基金B类(基金代码:000093)
20、信诚新兴产业混合型证券投资基金(基金代码:000209)
21、信诚中证800医药指数分级证券投资基金(基金代码:165519)
22、信诚中证800有色指数分级证券投资基金(基金代码:165520)
23、信诚季季定期支付债券型证券投资基金(基金代码:000260)
24、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金(A类:000360、B类:000361)
25、信诚中证800金融指数分级证券投资基金(基金代码:165521)
26、信诚月月定期支付债券型证券投资基金(基金代码:000405)
27、信诚幸福消费混合型证券投资基金(基金代码:000551)
28、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金(基金代码:165522)
29、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金(A类:基金代码:001415)
30、信诚中证智能家居指数分级基金(基金代码:165524)
31、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(基金代码:165523)
32、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(A类:165526)
33、信诚理财7日盈债券型证券投资基金(A类:550012;B类:550013)
34、信诚中证基建工程指数分级证券投资基金(基金代码:165525)
四、优惠活动内容
投资者在上述优惠活动期间通过交通银行网上银行、手机银行申购参与本次优惠活动的开放式基金,其基金申购费率(前端模式)优惠费率最低8折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率已低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。(原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率)。
交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)的申购手续费,不包括基金的后端模式以及处于基金募集期的开放式基金认购手续费。本次基金申购费率优惠活动不适用于基金定投业务及转换业务等其他业务的基金手续费。基金定投业务优惠活动见《交通银行关于开展基金定投业务优惠活动的公告》。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
1、信诚基金管理有限公司
公司网址:www.xcfunds.com
客服电话:400-666-0066
2、交通银行股份有限公司
公司网站:www.bankcomm.com
客服电话:95559
本优惠办法的解释权属于交通银行股份有限公司,详情请至交通银行股份有限公司各营业网点咨询。
六、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2016年6月29日
信诚中证800医药指数分级
证券投资基金可能发生不定期
份额折算的风险提示公告
根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定,当信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时,本基金将在基金份额折算日分别对信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:信诚医药,基础份额,代码:165519)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金A份额(场内简称:医药800A,代码:150148)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金B份额(场内简称:医药800B,代码:150149)进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2016年6月28日,医药800B的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元,在此提请投资者密切关注医药800B份额近期净值的波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:
一、由于医药800A份额、医药800B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,其折溢价率可能发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
二、医药800B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平。相应地,医药800B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、医药800A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,原医药800A持有人的风险收益特征将发生一定变化,由持有单一的较低风险收益特征的医药800A变为同时持有较低风险收益特征的医药800A与较高风险收益特征的信诚医药份额,因此原医药800A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外,信诚医药为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原医药800A持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
四、由于触发折算阀值当日,医药800B净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日医药800B净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
五、本基金管理人的其他重要提示:
根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量信诚医药份额、医药800A份额、医药800B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停医药800A份额与医药800B份额的上市交易和信诚医药份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》及《信诚中证800医药指数分级证券投资基金招募说明书》。投资者可致电本公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com了解或咨询详请。
六、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2016年6月29日
中信证券股份有限公司2015年度股东大会决议公告
证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:2016-030
中信证券股份有限公司2015年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016年6月28日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区亮马桥路48号瑞城四季酒店五层紫禁厅
(三)出席本次股东大会的股东及股东代理人情况:
■
(四)本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定,
本次股东大会由公司董事长张佑君先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人,其中,殷可先生以电话方式参会;
2、公司在任监事5人,出席5人,其中,饶戈平先生、雷勇先生以电话方式参会;
3、公司董事会秘书郑京女士出席了本次股东大会;公司全部高管列席了本次股东大会。
此外,公司聘请的律师、审计师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2015年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
2.议案名称:2015年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
3.议案名称:关于审议公司2015年年度报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
4.议案名称:关于审议公司2015年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
公司2015年度利润分配采用现金分红的方式(即100%为现金分红),向2015年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发现金红利,拟派发现金红利总额为人民币 6,058,454,200 元(含税),占2015年归属于母公司股东净利润的30.60%,占公司可供现金分配利润的22.60%,2015年度剩余可供现金分配的未分配利润人民币 20,752,283,907.47元结转入下一年度。以公司截至2015年12月31日的总股数计算,每10股派发现金红利人民币 5.00元(含税)。
现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东和港股通投资者支付,以港币向H股股东(不含港股通投资者)支付。港币实际派发金额按照公司2015年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率(即:人民币0.849072元兑1.00港元)计算。
公司2015年度现金红利将于本次股东大会召开后两个月内派发完毕。
5.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
6.议案名称:关于预计公司2016年自营投资额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
7.议案名称:关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
8.议案名称:关于审议公司董事、监事2015年度报酬总额的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
9.00议案名称:关于预计公司2016年日常关联/连交易的议案
9.01议案名称:公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关联/连交易
审议结果:通过
表决情况:
■
本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
关联/连方股东中国中信有限公司对此议案回避表决,其持股数为1,999,695,746股,不计入有效表决总数。
9.02议案名称:公司及下属子公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司(公司控股子公司除外)及与持有公司下属子公司10%以上股权的公司之间拟发生的关联交易
审议结果:通过
表决情况:
■
本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
关联/连方股东中国人寿保险(集团)公司、中国人寿保险股份有限公司对此议案回避表决。该等关联/连方股东的合计持股数为492,201,934股,不计入有效表决总数。
10.议案名称:关于变更公司非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》,现将本次股东大会中,本公司A股股东中持股比例5%以下的股东(持有公司股份的公司董事、监事、高管除外)表决情况披露如下:
■
注:上表百分比例为A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人所持有表决权的股份总数。
(三)关于议案表决的有关情况说明
涉及关联股东回避表决的议案:议案9《关于预计公司2016年日常关联/连交易的议案》。
关联/连方股东中国中信有限公司对议案“9.01公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关联/连交易”回避表决,其持股数为1,999,695,746股,不计入有效表决总数。
关联/连方股东中国人寿保险(集团)公司、中国人寿保险股份有限公司对议案“9.02公司及下属子公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司(公司控股子公司除外)及与持有公司下属子公司10%以上股权的公司之间拟发生的关联交易”回避表决。该等关联/连方股东的合计持股数为492,201,934股,不计入有效表决总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:张汶、吴俊霞
2、律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合境内相关法律法规和公司《章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、中信证券股份有限公司2015年度股东大会决议;
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中信证券股份有限公司
2016年6月28日
陕西建设机械股份有限公司关于归还暂时
用于补充流动资金的募集资金的公告
股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2016-063
陕西建设机械股份有限公司关于归还暂时
用于补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月25日召开了第五届监事会第十次会议和第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过3个月(具体内容详见公司于2016年3月26日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《陕西建设机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》,公告编号 2016-013号)。
根据上述决议,公司在使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金期间,对上述资金进行了合理的安排使用,缓解了公司流动资金紧张的状况,有效地降低了公司财务费用,提高了募集资金使用效率。
2016年6月28日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十九日
哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买
理财产品赎回的公告
证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2016-024
哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买
理财产品赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 于2015年7月1日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《利多多公司理财产品合同》,以10,000万元闲置募集资金购买了产品名称为上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车6号、产品代码为2101137340的理财产品。该产品收益起计日为2015年7月2日,到期日为2016年6月25日。产品年化收益率为4.7%。具体情况详见公司刊登在上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2015-011)。
公司已于2016年6月27日赎回该理财产品,收回本金人民币10,000万元,实际年化收益率为4.7%,实际理财期限为361天,获得理财收益人民币4,648,493.15元。
二、公告日前十二个月使用闲置募集资金内购买理财产品的情况
截止本公告日,公司在过去十二个月内累计购买理财产品1.75亿元,现已赎回1.75亿元,累计取得理财收益5,210,993.15元。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司
董事会
2016年6月28日
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查
通知书》的公告
证券代码:600217 证券简称:秦岭水泥 公告编号:临2016-043
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查
通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月18日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了公司非公开发行股票申请材料,于2016年1月25日收到中国证监会160103号《中国证监会行政许可申请受理通知书》,于2016年3月3日收到中国证监会160103号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》,随后在规定时限内向中国证监会提交了本次非公开发行股票反馈意见的相应回复。
2016年6月28日,公司收到中国证监会160103号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》,该通知书称:中国证监会依法在审查公司提交的《关于上市公司非公开发行股票的申请》的过程中,公司相关中介机构被立案调查。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定,决定中止对该行政许可申请的审查。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2016年6月29日
杭州钢铁股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:2016-019
杭州钢铁股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016年6月28日
(二)股东大会召开的地点:杭州市拱墅区半山路 178 号,杭钢会展中心四楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,公司董事长汤民强先生主持,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事薛加玉先生因公出差,未能出席会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了会议;公司全体高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2015年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:2015年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:2015年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
■
4、议案名称:2015年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
■
5、议案名称:2015年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
■
6、议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
7、议案名称:关于全资子公司宁波钢铁有限公司2016年技术改造投资计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
8、议案名称:关于与关联方签订日常关联交易协议的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
9、议案名称:关于2016年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
10、议案名称:关于2016年度担保计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
11、议案名称:关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第10项议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会股东(包括股东代表)所持表决权的2/3以上通过。上述第8、第9项议案涉及关联交易,关联股东杭州钢铁集团公司持有的股份1,160,876,040 股予以回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:姚景元 李燕
2、律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、杭州钢铁股份有限公司2015年年度股东大会决议;
2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司
2016年6月29日