基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 深圳市中装建设集团 | ||
| 发行前总股本 | 22500.00 万股 | 拟发行后总股本 | 30000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 7500.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 深圳市中装建设集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月29日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 国海证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 本次发行前滚存的未分配利润由本次发行后公司新老股东共同享有. | |||
| 主营业务 | 以室内外装饰为主,融合幕墙、建筑智能化、园林等为一体的大型综合装饰服务提供商 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 部品部件工厂化生产项目 | 29730.7 | |
| 2 | 补充公司流动资金 | 18000 | |
| 3 | 营销中心建设项目 | 9608.97 | |
| 4 | 设计研发中心建设项目 | 8012.15 | |
| 5 | 信息化系统建设项目 | 2283.15 | |
| 合 计 | 67634.97 | ||
风险提示
-
1
劳动力成本持续上升
近年来，受多重因素的影响，我国劳动力成本上升趋势较为明显。报告期内，公司直接人工成本分别为26,949.05万元、38,030.90万元和45,625.02万元，占营业成本的比例分别为23.19%、23.64%和24.49%，占比逐年提高。
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2
市场竞争日趋激烈
随着国内建筑装饰企业的快速发展，已经有相当一部分企业在建筑装饰的设计、施工及综合配套服务等方面具备了较强的竞争实力，而且中国建筑装饰市场的巨大需求吸引了较多的大型外资建筑装饰企业进入国内市场，公司当前面临着较为激烈的市场竞争。
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3
公司仍存未决诉讼或仲裁
虽然本公司在工程施工、工程管理及财务收支等方面拥有较为完善的内部控制，与客户和供应商建立了良好的合作关系，但是随着本公司业务规模的持续扩张，不排除因客户或供应商的商业信用等因素的变化导致本公司出现新的诉讼或仲裁事项，从而对公司经营产生不利影响。
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4
毛利率未来或下降
随着公司业务规模的持续扩大，面对激烈的市场竞争格局，本公司为开拓新的市场及为保持与优质客户的长期合作关系，未来有可能采取适当降低毛利率的营销策略。因此，本公司主营业务毛利率存在下降的风险。
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5
应收账款余额占比较高
报告期各期末，本公司应收账款净额分别为49,097.47万元、69,849.01万元和91,305.31万元，占公司总资产的比例分别为59.79%、53.34%和52.48%，占比较高。
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6
所处行业与宏观经济联系紧密
公司所处的行业为建筑装饰业，建筑装饰行业的发展状况与国家的经济发展水平密切相关，宏观经济增长的周期性波动对建筑装饰行业有较大影响。
未来规划
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 总资产（亿元） | 17.397 | 13.095 | 8.211 |
| 净资产（亿元） | 8.178 | 6.927 | 3.585 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.0135 | 0.0150 | 0.0118 |
| 营业收入（亿元） | 22.4253 | 19.3014 | 13.9642 |
| 净利润（亿元） | 1.2511 | 1.1770 | 0.8348 |
| 资本公积（亿元） | 3.5477 | 3.5477 | 0.8260 |
| 未分配利润（亿元） | 2.1361 | 1.0068 | 1.7503 |
| 基本每股收益（元） | 0.56 | 0.54 | |
| 稀释每股收益（元） | 0.56 | 0.54 | |
| 每股现金流（元） | 0.1 | 0.25 | 0.24 |
| 净资产收益率（%） | 16.62 | 20.38 | 36.83 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 庄小红 | 99,219,800 | 44.10 |
| 2 | 庄展诺 | 36,504,700 | 16.22 |
| 3 | 陈一 | 27,247,500 | 12.11 |
| 4 | 鼎润天成 | 11,981,300 | 5.33 |
| 5 | 昆山中科 | 8,437,500 | 3.75 |
| 6 | 刘广华 | 5,838,800 | 2.60 |
| 7 | 福州中科 | 5,625,000 | 2.50 |
| 8 | 邓会生 | 5,254,900 | 2.34 |
| 9 | 国投衡盈 | 4,500,000 | 2.00 |
| 10 | 上海融银 | 4,500,000 | 2.00 |
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