基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 上海至纯洁净系统科技 | ||
| 发行前总股本 | 15600.00 万股 | 拟发行后总股本 | 20800.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 5200.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司首次公开发行股票招 股说明书（申报稿2014年5月12日报送） | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 兴业证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 为维护公司新老股东的利益，决定将本次发行人民币普通股股票并上市前本公司形成的未分配利润，由公司本次股票发行完成后股权登记日登记在册的新老股东共同享有。 | |||
| 主营业务 | 为电子、生物医药及食品饮料等行业的先进制造业企业提供高纯工艺系统的整体解决方案，业务包括高纯工艺系统的设计、加工制造、安装与配套工程以及厂务托管和维护保养等增值服务。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 高纯工艺系统模块化生产项目 | 16000 | |
| 2 | 补充流动资金 | 11905.44 | |
| 3 | 医药类纯水配液系统项目 | 10852 | |
| 合 计 | 38757.44 | ||
风险提示
-
1
固定资产投资萎缩影响公司成长性
行业市场容量主要依赖于相关制造业固定资产投资需求。为防范上述风险，公司将有效分散客户行业集中度，减少公司依赖单一行业固定资产投资需求的风险，并大力发展厂务托管、维护保养等增值服务，增加服务类业务在业务收入中的比例，优化业务结构，提升持续盈利能力。
-
2
下游行业发展存不确定因素
虽然有措施能在一定程度上分散公司经营受下游行业波动冲击的风险，但如果未来光伏或制药等下游行业出现整体下滑或发生重大不利变化，公司经营业绩仍将受到直接的负面影响。
-
3
毛利率水平存下降风险
随着同行业企业规模扩大和数量的增多，行业的供求关系将可能发生变化，整体利润率水平有下降风险。另外，公司在报告期快速增长的业务规模，使公司已难以继续沿用集中于优势行业市场的竞争策略。
-
4
控制权集中影响公司经营
虽然采取了相关措施，但是公司仍然存在实际控制人凭借其及家族的控股地位、内部管理权限影响公司生产经营、损害中小股东权益的风险。
未来规划
-
1
披露未来两年发展规划及目标
目前，公司已在与医药行业相关的业务中开展了较多的高纯工艺系统模块业务,拟在 2014 年加大对该业务的投入。另外，系统托管业务是公司针对既有客户的持续服务，对于公司优化业务结构、提升持续盈利能力意义重大，公司将大力开拓该项业务。
-
2
实现发展规划的3个主要困难
1、自有资金难以满足上述计划的需要；2、经营管理快速提升面临较大挑战；3、高素质的技术人才和管理人才不足
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 4.246 | 2.743 | 2.919 |
| 净资产（亿元） | 2.091 | 1.881 | 1.721 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.0212 | 0.0158 | |
| 营业收入（亿元） | 2.0223 | 1.6151 | 1.6450 |
| 净利润（亿元） | 0.2548 | 0.2446 | 0.3523 |
| 资本公积（亿元） | 0.0548 | 0.7148 | 0.7148 |
| 未分配利润（亿元） | 0.3858 | 0.1976 | 0.0784 |
| 基本每股收益（元） | 0.16 | 0.27 | 0.39 |
| 稀释每股收益（元） | 0.16 | 0.27 | 0.39 |
| 每股现金流（元） | 0.03 | -0.62 | 0.02 |
| 净资产收益率（%） | 12.68 | 13.9 | 36.66 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【万股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蒋渊 | 76,003,200 | 48.72 |
| 2 | 陆龙英 | 27,861,600 | 17.86 |
| 3 | 上海联新投资中心（有限合伙） | 14,040,000 | 9.00 |
| 4 | 尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙） | 12,667,200 | 8.12 |
| 5 | 宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业（有限合伙） | 10,920,000 | 7.00 |
| 6 | 吴海华 | 10,140,000 | 6.50 |
| 7 | 孙时伟 | 3,120,000 | 2.00 |
| 8 | 上海至朴投资管理有限公司 | 1,248,000 | 0.80 |
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